IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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19:35
7월 17일
7월 17일
국채 롱 포지션, 3~6개월 내 금리 하락 전망
금리 인상 공포는 과도합니다. 4.5% 수준의 10년물 국채 금리는 이미 최대 1회 정도의 금리 인상을 반영하고 있으며, 올해 하반기 경기 둔화가 나타나면 향후 3~6개월 내에 금리는 하락할 것입니다.
중간
15:57
7월 17일
7월 17일
장기 국채의 상승 여력은 없습니다.
제이미 다이먼은 장기 국채를 매수하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 인플레이션이 2%까지 하락하더라도 10년물 국채 금리는 약 4.5%, 단기 금리는 약 3.25~3.5% 수준이어야 하며, 이는 이미 시장에 반영되어 있어 추가적인 상승 여력이 없다는 판단입니다. 그는 또한 1974년 경기 침체 이후 재정 적자 감소에도 불구하고 인플레이션이 3.5%에서 두 자릿수까지 치솟았던 사례를 언급하며 인플레이션이 재가속화될 수 있다고 경고했습니다.
높음
17:31
7월 14일
7월 14일
채권 약세장, 수익률 5%까지
우리는 역사상 가장 큰 금융 거품 이후의 글로벌 채권 약세장에 있습니다. 투자자들은 이제 과도한 부채와 재정 적자에 주목하기 시작했으며, 국채 공급이 수요를 압도하고 있습니다. 장기 금리가 상승하는 것은 인플레이션 기대치 상승이나 성장 가속화 때문이 아니라 이러한 재정 우려와 실질 금리 상승 때문입니다. 그는 미국 10년물 수익률이 필연적으로 2023년에 마지막으로 목격된 5%를 재시험할 것으로 예상합니다.
높음
16:03
7월 9일
7월 9일
미국 국채 회피, 실질 수익률 마이너스.
실제 인플레이션은 약 10% 이상인 반면, 10년물 국채 수익률은 약 4.4%에 불과합니다. 이는 실질 수익률이 크게 마이너스가 되어 채권 보유자의 구매력이 하락함을 의미합니다. 금리 상승은 국채에 대한 신뢰 저하를 반영하며, 미국은 국채 가격을 유지하기 위해 달러 가치를 떨어뜨리고 있습니다. 미국 국채는 부를 파괴하므로 피해야 합니다.
높음
14:49
7월 9일
7월 9일
수익률 곡선 스티프닝; 장기 채권 숏.
연준의 금리 인상, 지속적인 인플레이션, AI 하이퍼스케일러 부채 및 국채 발행으로 인한 대규모 공급은 장기 국채 수익률을 상당히 높일 것입니다. 투자자는 커브를 스티프닝해야 합니다: 커브의 중간 영역(중기 만기)을 선호하고 장기 채권은 관망하세요.
중간
11:00
7월 8일
7월 8일
미국 10년물 수익률, 입찰 후 하락
미국 10년물 국채 수익률이 입찰 전 매도 압력으로 4.5%를 돌파했습니다. 오늘 밤 입찰이 순조롭게 마무리되면 그 압력이 완화되어 수익률이 하락하고, 단기적으로 채권 가격을 지지할 것입니다.
중간
15:05
7월 6일
7월 6일
미국 10년물 수익률 5%로 향합니다.
국채 수익률은 AI 관련 IPO 및 회사채 발행, 원자재 비축 재건, 분쟁 후 재건으로 인한 자본 경쟁 때문에 구조적으로 상승하고 있습니다. 10년물은 2027년까지 5%에 도달할 수 있어 국채 보유 매력이 낮아집니다.
높음
14:00
7월 3일
7월 3일
미국의 재정 리스크로 인해 국채의 매력이 하락함
국가 부채가 GDP의 120%에 달하고 이자 비용이 국방비를 넘어선 미국의 재정 상황은 국채 수요 감소 위험을 높이고 있습니다. 이는 구조적으로 더 높은 금리와 낮은 채권 가격으로 이어질 수 있으며, 결과적으로 미국 국채의 매력을 떨어뜨리고 있습니다.
중간
08:15
7월 2일
7월 2일
연준 동결, 미국 국채에 우호적.
그녀는 연준이 2026년 남은 기간 동안 금리를 동결하여 미국 국채 가격에 우호적인 환경을 제공할 것으로 예상합니다.
중간
11:21
7월 1일
7월 1일
10년물 금리는 하락하지 않을 것; 4.5% 근처 유지
최근 10년물 국채 수익률 하락은 지속되기 어렵습니다. 지속적인 재정 우려, 인플레이션 불확실성, 그리고 높은 기간 프리미엄으로 인해 인플레이션 데이터가 적당히 개선되더라도 수익률은 4.5% 근처에서 높은 수준을 유지할 것입니다.
높음
21:01
6월 18일
6월 18일
채권 시장은 매력적인 곳입니다.
채권 시장은 이미 연준의 매파적 기울기와 잠재적 금리 인상을 재평가했으며, 10년물 수익률은 현재 4.5% 부근으로 거래 범위(저점 4.20-4.30%, 고점 4.625%)의 중간에 있습니다. FOMC가 채권 시장의 이전 가격에 뒤따르면서 채권이 매력적으로 보입니다.
높음
15:40
6월 17일
6월 17일
금리는 정점을 찍었으며, 여름 채권 랠리가 시작됩니다.
인플레이션은 주로 유가 충격에 의해 주도되었으며, 호르무즈 해협 위기에도 불구하고 유가가 억제됨에 따라 인플레이션은 정점에 도달했을 가능성이 높습니다. 금리의 고점은 지났으며, 우리는 '채권 시장의 여름'으로 진입하고 있습니다. 유가와 인플레이션이 정점을 찍는다면 연준은 연말까지 금리를 인하할 여력이 생길 것이며, 이는 채권 랠리로 이어질 것입니다.
높음
06:59
6월 17일
6월 17일
시장, 매파적 Fed 서프라이즈에 과소 평가
Fed는 금리를 인하할 수 없습니다. 미국 경제가 추세 이상으로 견고하게 성장하고 인플레이션이 더 오래 높은 수준을 유지하고 있기 때문입니다. 시장은 이러한 인플레이션 초과에 대해 과소 평가되어 있으며, Warsh 의장이 전방위 지침과 점도표를 축소하여 덜 비둘기파적인 그린스펀 스타일의 Fed를 만들 위험을 인식하지 못하고 있습니다. 10년물 수익률이 4.50% 미만인 것은 이러한 매파적 위험을 반영하지 않습니다.
중간
08:59
6월 15일
6월 15일
연준 내년 금리 인하, 채권 매수
연준은 올해 동결을 유지하고 내년에 미국 경제 둔화로 금리 인하로 전환할 가능성이 높음. 실질 개인소비지출이 3개월 연속 마이너스, 저축률은 3년래 최저, 임금 상승세 둔화. 공급 측 인플레이션(유가)이 사라지면서 수요 측 인플레이션도 완화되어 연준이 2026년에 금리를 인하해 경기 둔화를 지원할 수 있음.
중간
17:21
6월 12일
6월 12일
미국 채권 롱 포지션 진입 (금리 하락 시)
미국 10년물 국채 금리 4.5%는 위험 구간이자 마지노선입니다. 트럼프는 경제적 타격을 피하기 위해 합의를 도출해야 합니다. 근원 인플레이션은 나타나지 않고 있으며, 정규직 일자리 창출은 마이너스를 기록 중이고, 중앙은행들은 결국 금리를 인하할 것입니다. 금리는 하락할 것이며, 이는 장기 국채를 매력적인 투자처로 만들 것입니다.
높음
17:11
6월 2일
6월 2일
10년물 금리 4.5% 상회는 위험함.
10년물 국채 금리가 4.5% 이상으로 지속 유지될 경우, 채권 자경단(bond vigilantes)이 등장할 것임. 금리는 높은 인플레이션과 더 높은 금리로 단기 부채를 롤오버하는 부정적 피드백 루프에 의해 주도되며, 이는 예산을 압박함.
높음
15:10
5월 31일
5월 31일
금리 높을 때 10년물 국채 매수
10년물 국채 금리는 정부 개입과 경제적 제약으로 인해 대략 3.75%에서 4.75% 사이의 박스권에 머물러 있음. 금리가 상단(4.75-5%)에 도달했을 때 채권을 매수하고 하단(3.75-4%)으로 떨어졌을 때 매도하는 전술적 거래는 수익성이 높을 수 있음.
높음
05:26
5월 25일
5월 25일
국채 수익률 추가 상승
글로벌 채권 매도는 구조적이며, 이란 전쟁뿐만 아니라 재정 무절제, 막대한 국방 및 인프라 지출, 고령화 인구, 지정학적 혼란에 의해 주도됩니다. 따라서 미국 국채 수익률은 계속 상승하여 10년물은 4.75-5%, 30년물은 5.5-6%로 향할 것입니다.
높음
07:44
5월 19일
5월 19일
국채 수익률 상승 돌파 가능성.
미국 국채 수익률이 중요한 수준에 있으며 상승 돌파할 수 있고, 추가적인 커브 스티프닝 가능성이 있습니다. 연준이 인플레이션에 대한 불확실성에 직면하고 시장이 연준의 매파적 대응 능력을 의심하는 가운데, 경제 데이터와 지정학적 위험이 높은 수익률을 지지합니다.
중간
17:21
5월 12일
5월 12일
10년물 금리 4.5% 부근에서 듀레이션 추가
10년 만기 국채 수익률 4.5% 부근은 향후 6개월간 금리가 하락할 가능성이 높아 듀레이션을 추가하기에 매력적인 수준입니다. 채권 시장은 박스권에 머물러 있으며, 현재 수익률은 비대칭적인 수익 구조를 제공합니다. 인플레이션은 고착화되었지만 주로 일시적인 석유 및 가스 급등에 기인하며, 주식-채권 상관관계가 음수이므로 듀레이션은 순수 헤지보다는 분산 수단이 됩니다.
높음
06:00
5월 10일
5월 10일
채권 수익률은 금리 인상을 요구하고 있으며, 인하가 아닙니다.
곡선 전반에 걸친 채권 수익률은 연준이 금리 인하가 아닌 인상이 필요하다는 신호를 보내고 있습니다. 2년물 수익률은 약 4%, 10년물은 4.44%로 연방기금금리 3.62%를 크게 웃돌고 있습니다. 시장은 금리 전망을 상향 조정하고 있으며, 아무런 조치를 취하지 않는다는 것은 2% 인플레이션 목표를 달성하지 못한다는 의미이며, 이 목표는 5년 넘게 달성되지 못했습니다. 이는 수익률이 상승함에 따라 채권 가격이 더 하락할 것임을 시사합니다.
높음
14:31
5월 8일
5월 8일
국채 수익률 매력적, 듀레이션 확대.
국채, 특히 장기물은 저렴하고 매력적입니다. 10년물은 4.5% 근처, 장기채는 5%로 가파른 곡선과 롤다운에서 내재된 가치를 제공합니다. 수익률이 높기 때문에 글로벌 듀레이션 확대가 타당합니다.
높음
21:33
5월 4일
5월 4일
10년물 금리 4.5%에서 듀레이션 연장
10년물 국채 수익률이 4.5% 또는 약간 더 높은 수준으로 상승할 때, 그 수준 이상에서는 경제와 주식 시장이 좋은 성과를 내지 못하고 연준/재무부 정책이 수익률을 일정 범위 내로 유지할 가능성이 높기 때문에 듀레이션을 연장할 시점입니다.
중간
14:00
5월 1일
5월 1일
미국 10년물 국채 4.4% 매력적
4.4%의 미국 10년물 국채는 고품질 중기 채권 포트폴리오에서 매력적인 수익률을 제공합니다. 인플레이션이 완화됨에 따라 실질 수익률이 매력적이며 강력한 소득 및 총수익원을 제공합니다.
높음
14:10
4월 16일
4월 16일
미국 10년물 국채에 대한 약세 전망: 유가 상승으로 일본, 중국 등 주요 수입 채권국들이 에너지 적자 자금 조달을 위해 미국 국채를 청산하여 수익률이 상승할 것이기 때문.
높음
21:29
3월 18일
3월 18일
Subadra Rajappa는 채권이 "여전히 돈을 투자할 곳"이라고 밝히며, 연준이 금리를 동결할 가능성이 높기 때문에 투자자들이 "커브의 중간 구간(belly)으로 몰려들 것"이라고 말했습니다. 그녀는 "중간 구간이 계속해서 outperformance를 보일 것"이라고 명시적으로 결론지었습니다. 연준의 장기 동결은 단기 수익률을 고정시키는 반면, 미래 성장에 대한 위험 증가(나중에 더 많은 금리 인하를 강제할 수 있음)는 중기 국채(중간 구간)의 상대적 매력을 높입니다. 수요가 그곳에 집중되어 단기 및 장기물 대비 가격 outperformance를 이끌 것으로 예상되므로 미국 국채 커브의 중간 구간(예: 5-10년 만기)을 롱. 연준이 금리 인상으로 깜짝 놀라게 하거나 성장이 탄력적으로 유지되어 향후 인하 기대를 낮추고 중간 구간이 저조할 경우.
17:44
3월 16일
3월 16일
"7년에서 10년 정도의 구간은 성장 쇼크로부터 상당한 보호를 제공합니다." 유가의 대규모 급등은 소비자에 대한 역진적 세금 역할을 하여 수요 파괴와 이후의 경제 성장 충격으로 이어집니다. 중앙은행은 공급 주도 에너지 쇼크에 금리를 인상하지 않을 것이므로, 경제 성장이 둔화됨에 따라 수익률의 다음 큰 움직임은 하락할 가능성이 높습니다. 세 자릿수 유가로 인한 임박한 성장 충격에 대한 헤지로 중장기 미국 국채를 롱합니다. 인플레이션 기대가 고정되지 않고 연준이 신뢰성을 유지하기 위해 금리를 인상해야 한다면, 장기 국채는 매도될 것입니다.
15:43
3월 16일
3월 16일
갑자기 심각한 일자리 손실이 시작되고 전반적인 디플레이션과 일자리 손실이 발생하고 있습니다. 그들은 금리 인하를 시작할 수밖에 없습니다. AI는 화이트칼라 경제 활동(법률, 의료 컨설팅, 기본 코딩)의 전체 섹터를 영구적으로 제거하여 심각한 디플레이션 충격을 초래할 것입니다. 이 전례 없는 구조적 실업에 대응하기 위해 연준은 단기 및 중기 금리를 다시 제로 수준으로 적극적으로 인하해야 할 것입니다. AI로 인한 일자리 대체로 인한 불가피한 연준 완화 사이클에 선제적으로 대응하기 위해 미국 단기 및 중기 국채 롱. AI 생산성 향상이 일자리 손실을 상쇄할 만큼 충분한 새로운 경제 성장을 창출하여 인플레이션을 고정시키고 연준이 금리를 제로로 인하하는 것을 막습니다.
11:36
3월 16일
3월 16일
우리는 여전히 듀레이션을 언더웨이트해야 합니다. 우리는 여전히 일부 금리 인하를 가격에서 제외해야 합니다. 사람들은 여전히 가격 측면에서 이 충격을 소화해야 합니다. 시장은 연초에 중앙은행의 공격적인 금리 인하를 가격에 반영했습니다. 그러나 100달러 이상 유가로 인한 갑작스러운 인플레이션 충격은 연준과 ECB가 2차 인플레이션을 방지하기 위해 금리를 더 오랫동안 높게 유지하도록 강요할 것입니다. 금리 인하 기대가 제외됨에 따라 채권 수익률은 상승하고 채권 가격은 하락할 것입니다. 장기 국채를 숏하는 것은 에너지 쇼크로 인한 고금리 장기화 환경에 대한 시장의 강제 조정을 활용하는 것입니다. 에너지 쇼크가 빠르게 심각한 디플레이션 경기 침체로 변하여 중앙은행이 경제를 구하기 위해 패닉 금리 인하를 단행하면 채권 가격이 랠리할 것입니다.
IEF 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 13개 소스에서 IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)을 추적합니다. 애널리스트 55명의 강세 콜 29개와 약세 콜 14개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (22%). 총 거래 아이디어 69개를 추적합니다. 최근 7일: 강세 1개, 약세 1개, 관찰 1개. 최근 발언자: Gareth Soloway, Jamie Dimon, Peter Boockvar.