SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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12:00
7월 18일
7월 18일
연준은 끈적한 인플레이션을 잡기 위해 더 높은 금리가 필요할 수 있다.
인플레이션은 5년 넘게 2%를 상회하고 있으며, 특히 주거비를 제외한 근원 서비스 물가에서 끈적한(sticky) 모습을 보이고 있습니다. 현재의 통화 정책은 인플레이션을 다시 낮추기에 충분히 긴축적이지 않을 수 있으며, 연준(Fed)은 금리 인상이 필요할 수도 있습니다. 안정적인 노동 시장과 공급 측면의 변화는 연준이 고용에 타격을 주지 않으면서도 긴축을 단행할 여력이 있음을 의미합니다.
높음
18:12
7월 17일
7월 17일
플러스 실질 수익률을 위해 단기 채권에 현금을 예치하십시오.
미국 국채의 실질 수익률은 현재 플러스 상태입니다. 단기 채권(2년 이하)은 주식 시장 조정을 기다리는 동안 인플레이션으로 인한 가치 하락을 피하면서 현금을 예치하기에 안전한 곳입니다.
중간
20:33
7월 14일
7월 14일
연준 관망 시 단기 채권 롱
대부분의 시장은 단기 금리 상승에 베팅하고 있지만, 지속적인 디스인플레이션과 연준의 관망 가능성은 단기 금리를 낮출 것입니다. 역발상 투자자로서 단기 국채(예: 2년물)는 이미 금리가 급등했기 때문에 좋은 기회를 제공합니다.
중간
22:34
6월 29일
6월 29일
현금을 5~7% 수익률의 단기 채권으로 이동하십시오.
약 3% 수준의 현금 수익률은 인플레이션(3% 초과)보다 낮으며, 연준(Fed)이 금리를 동결하거나 인하함에 따라 현금은 실질 가치 측면에서 성과가 저조합니다. 자금을 수익률 곡선의 단기 구간과 자산유동화증권을 포함한 다각화된 단기 신용물로 이동하면 5~7%의 수익을 창출하고 구매력을 보호하며, 낮은 변동성으로 주식과 유사한 수익을 제공합니다. 지금은 채권에 투자해야 할 때입니다.
높음
17:06
6월 26일
6월 26일
단기 국채로 이동
유동성 축소와 수익률 곡선 평탄화로 투자자들은 방어적 자산으로 순환매 해야 합니다. 단기 국채는 매력적인 수익률과 안전자산 역할을 제공하며, 상당히 괜찮은 자산으로 보입니다.
중간
21:04
6월 24일
6월 24일
연준 금리 동결, 금리 인상은 없을 것
새로운 연준 의장 케빈 워시는 미래 지침을 덜 제공할 것이며, 이는 잠재적으로 더 작아진 연준 대차대조표와 인플레이션 및 AI에 대한 불확실성과 결합되어 모든 데이터 포인트가 시장의 사고방식을 바꿀 수 있음을 의미하며, 이는 2년물 금리와 외환에서 더 높은 변동성으로 이어질 것입니다.
높음
22:13
6월 23일
6월 23일
프론트엔드 커브 스티프닝, 더 높은 수익률 제공
수익률 곡선의 최전단부는 시장이 여러 차례의 연준 금리 인상을 가격에 반영하면서 현재 매우 가팔라졌습니다. 투자자들은 수익률의 실질적 증가를 포착하기 위해 곡선을 따라 멀리 이동할 필요가 없으며, 이는 점진적인 듀레이션 연장과 관련 유동성 개선을 매력적으로 만듭니다.
중간
21:55
6월 18일
6월 18일
단기~중기 채권 롱을 유지하세요.
Morgan Stanley는 올해 남은 기간 동안 금리 인상이 없을 것으로 예상하므로, 투자자들은 채권 곡선의 단기~중기 부분에 롱을 유지하고 유동성을 확보해야 합니다.
중간
18:52
6월 16일
6월 16일
미국 단기 채권, 금리 인하 시 랠리 예상.
미국 국채 커브 단기물에는 금리 인상 기대가 과도하게 반영되어 있음. 하반기 경제 약화와 인플레이션 하향 서프라이즈로 인해 연준의 다음 행보는 인상이 아닌 인하가 될 것임. 2년물 국채 금리는 전쟁 이후 60-70bp 급등했으며 다시 하락할 것임.
높음
18:31
6월 14일
6월 14일
2년물과 5년물 채권은 상위 사분위수(컨센서스 비중확대)에 있습니다. 단기 국채에 대한 극단적인 비중확대 컨센서스는 추가 상승 여력이 제한적이고 포지션 청산에 따라 금리가 상승할 가능성을 시사합니다.
2년물과 5년물 채권은 상위 사분위수(컨센서스 비중확대)에 있습니다. 단기 국채에 대한 극단적인 비중확대 컨센서스는 추가 상승 여력이 제한적이고 포지션 청산에 따라 금리가 상승할 가능성을 시사합니다.
리스크: 안전자산 선호 현상이 단기 국채 수요를 강화하여 역발상 신호를 상쇄할 수 있습니다.
10:13
6월 12일
6월 12일
미국 프론트엔드 국채 숏
미국 프론트엔드 수익률은 추가 상승 여력이 있습니다. 시장이 12월부터 시작되는 세 번의 연준 금리 인상을 과소평가하고 있으며, 단기물 쪽 위험은 상방으로 치우쳐 있습니다.
높음
20:56
6월 10일
6월 10일
금리 인상 전 현금 보유.
5월 CPI가 3년래 최고치를 기록하고, 에너지와 휘발유 가격이 급등했으며, 고용 호조로 연준의 금리 인하가 불가능해졌습니다. 12월 인상 확률은 70%로 뛰었고, 골드만삭스는 금리 인하 전망을 철회했습니다. 다가오는 금리 인상 사이클은 시장을 강타할 것이므로, 현금 비중을 높게 유지하면 자본을 보호하고 향후 매수 기회를 위한 탄약을 확보할 수 있습니다.
중간
17:16
6월 9일
6월 9일
안전 자산으로서의 단기 국채
자금을 예치할 곳으로 단기 국채를 선호함. 인플레이션과 대략 보조를 맞추며, 장기 금리가 추가 상승하더라도 큰 평가 손실 걱정 없이 빠르게 자금을 재배치할 수 있는 옵션성을 제공함.
낮음
17:49
6월 3일
6월 3일
채권 숏, 국채 숏; 하이일드 채권은 관망.
60/40 포트폴리오의 채권 비중을 위해 인플레이션 방어용 단기 TIPS(STIP), 명목 안전 자산용 단기 국채(예: SHY를 통한 1-3년물), 경기 침체 헤지용 핵심 종합 채권 펀드(AGG)를 활용할 것. 하이일드 채권(JNK)은 대규모 하락장에서 보이듯 주식과 유사한 위험을 가지고 있으므로 관망할 것.
높음
09:50
6월 1일
6월 1일
단기 채권은 매력적인 캐리 수익을 제공한다.
발언자는 듀레이션 리스크를 최소화하면서 좋은 캐리 수익을 제공한다는 이유로 수익률 곡선의 단기 구간(미국 및 유럽 국채)을 선호한다. 그녀는 호르무즈 해협이 재개방되고 원유 흐름이 정상화되면 단기 금리가 하락하여 상승 여력이 생길 것으로 믿는다. 그녀는 단기 우량 신용물 포지션을 구축하기 시작했다.
중간
11:08
5월 26일
5월 26일
단기 금리가 큰 기회입니다.
단기 금리는 큰 기회입니다. 시장이 중앙은행의 금리 인상 가능성과 규모를 과대 평가하고 있기 때문입니다. ECB와 연준은 기껏해야 제스처 인상을 한 후 중단할 것이므로, 단기 수익률이 너무 높아 하락할 것입니다.
높음
08:00
5월 24일
5월 24일
수익률과 안전성을 위해 단기 채권 매수.
현재 장기 금리는 이미 긴축 사이클의 정점을 반영하고 있습니다. 단기 채권은 낮은 듀레이션 리스크로 매력적인 수익률을 제공하며, 예상되는 유동성 및 경제 활동 둔화에 대한 헤지 역할을 합니다.
높음
14:00
5월 21일
5월 21일
단기 국채 보유, 유동성 유지.
그는 약 50%의 현금을 단기 국채(만기 18개월 미만)로 유지합니다. 대부분의 기업이 너무 비싸고 그의 선별 기준을 충족하는 기회가 거의 없기 때문입니다. 이 유동성은 더 나은 위험/보상이 나타날 때 투입하기 위한 의도적인 방어적 포지션입니다.
중간
07:34
5월 21일
5월 21일
미국 2년물 금리 4.25% 예상
Ven은 미국 2년물 국채 금리가 4.10%에서 지속 불가능했다고 믿으며, 연준이 더 높은 인플레이션(CPI 약 4%, PPI 5% 초과)을 인정해야 하므로 금리가 4.25%까지 상승할 것으로 예상합니다. 이는 단기 국채에 대한 약세 전망을 의미합니다.
중간
21:36
5월 18일
5월 18일
현금, 단기 듀레이션, 실물 자산으로 인플레이션 헤지.
인플레이션 변동성 환경에서 국채가 효과적이지 않으므로 인플레이션 리스크에 대한 헤지를 분산하세요. 포트폴리오는 현금을 보유하고, 단기 듀레이션을 유지하며, 실물 자산 주식(에너지 및 금속 기업)을 보유하고, 헤지된 주식을 활용하여 투자를 유지하면서 인플레이션 충격을 방어해야 합니다.
높음
15:28
5월 15일
5월 15일
분산된 인플레이션 헤지: 현금, 단기 듀레이션, 실물 자산.
분산 포트폴리오를 통해 인플레이션 위험을 헤지하세요: 현금 보유, 단기 듀레이션, 실물 자산 주식 및 금속/광업 회사 보유. 국채는 인플레이션 변동성을 헤지하지 못합니다. 투자 상태를 유지하면서 다양한 헤지 수단의 조합이 필요합니다.
높음
11:29
5월 15일
5월 15일
듀레이션 숏으로 금리 헤지
인플레이션으로 인한 금리 상승을 방어하기 위해 듀레이션을 숏으로 유지하세요. 단기 듀레이션 채권은 금리 인상에 덜 민감하여 인플레이션 변동성이 큰 환경에서 유용한 헤지 수단입니다.
중간
16:13
5월 12일
5월 12일
Luke Gromen은 재무부 발행을 단기물로 전환하고 스테이블코인으로 재정 적자를 조달하려는 계획을 비꼬며 비판하며, 지속 불가능한 부채 역학과 단기 금리 상승을 암시합니다.
낮음
21:24
5월 11일
5월 11일
작성자는 방어적 헤지 목적으로 주식 비중의 15%를 단기 국채로 명시적으로 이동시켰습니다. 유가 주도 인플레이션이 재가속되고 연준이 동결을 유지할 경우 위험 자산은 하락할 수 있습니다. 단기 채권은 수익률과 원금 안정성을 제공합니다. 명확성을 기다리는 동안 자본을 보존하고 수익을 얻기 위해 SHY(iShares 1‑3 Year Treasury ETF)로 직접 현금을 이동시켰습니다. 유가가 빠르게 해결되면(호르무즈 재개, 이란 합의) 주식 랠리가 발생하여 장기 채권이나 주식 대비 저조한 성과를 초래할 수 있습니다.
높음
11:37
5월 11일
5월 11일
단기물은 가격에 반영된 인상으로 안전합니다.
커브의 단기물 쪽에서는 많은 금리 인상이 이미 가격에 반영되어 있습니다(ECB와 BOE의 50bp, 시장은 인하에서 연준의 잠재적 인상으로 전환). 이는 듀레이션 리스크를 줄이고 변동성 높은 고정 수익 환경에서 단기 국채를 상대적으로 매력적으로 만듭니다.
중간
08:14
5월 7일
5월 7일
미국 2년물 금리 상승 예상.
미국 2년물 국채 수익률은 에너지 쇼크의 인플레이션 영향을 고려할 때 너무 낮습니다. 자연 금리는 약 4%인 반면 현재는 3.85%로, 채권이 과대평가되어 시장이 재평가함에 따라 금리가 상승해야 합니다.
높음
16:16
5월 1일
5월 1일
2년물 국채는 합리적입니다.
미국 채권 커브의 단기 구간(2년물 국채)은 여전히 합리적이며, 연방준비제도가 금리를 인상할 가능성이 낮아 단기 국채는 어려운 거시 환경에서 상대적으로 안전한 피난처가 됩니다.
중간
15:49
5월 1일
5월 1일
미국 단기 국채는 합리적입니다.
미국 국채 커브의 단기 구간(2년물)은 여전히 합리적입니다. 연준이 금리를 인상할 가능성이 낮아 단기 채권이 현금을 배치하기에 상대적으로 안전한 곳이기 때문입니다.
낮음
20:06
4월 29일
4월 29일
단기 국채는 유동성을 보장합니다.
단기 국채는 매크로 환경 변화에 따라 운용 비중을 조정할 수 있는 유동성과 유연성을 제공하고 듀레이션 리스크를 부담하지 않기 때문에 바벨 전략의 방어적 측면에서 선호됩니다.
중간
05:07
4월 29일
4월 29일
단기 채권 저평가, 금리 인하 예정.
시장은 중앙은행의 공격적인 행보를 과대평가하고 있음. Fed는 오일 쇼크의 경기 둔화 효과를 고려하여 연내 금리 인하를 단행할 가능성이 높음. 현재 상대적으로 높은 수준의 단기 채권은 좋은 진입 기회를 제공함.
중간
SHY 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 22개 소스에서 SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF)을 추적합니다. 애널리스트 48명의 강세 콜 34개와 약세 콜 5개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (49%). 총 거래 아이디어 59개를 추적합니다. 최근 7일: 강세 2개, 약세 1개. 최근 발언자: Loretta Mester, Dmitry Solodin, Danielle DiMartino Booth.