TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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최고 콜
피드
15:54
9월 3일
9월 3일
Author notes Treasury's 10-year issuance and buyback of longer-dated paper alongside a 30-year.
Author notes Treasury's 10-year issuance and buyback of longer-dated paper alongside a 30-year auction, framing it as market mechanics rather than a directional call.
15:06
9월 3일
9월 3일
해당 기사는 40조 달러에 달하는 미국 부채와 더불어 증가하는 이자 비용, 더 커진 재정 적자, 국채 공급 확대, 그리고 요구 수익률 상승이 장기 국채에 부정적인 피드백 루프를 형성한다고 주장합니다.
해당 기사는 40조 달러에 달하는 미국 부채와 더불어 증가하는 이자 비용, 더 커진 재정 적자, 국채 공급 확대, 그리고 요구 수익률 상승이 연준(Fed)의 수익률 곡선 통제(YCC)가 없는 한 장기 국채에 부정적인 피드백 루프를 형성한다고 주장합니다.
리스크: 만약 연준이 실제로 수익률 곡선 통제나 공격적인 양적 완화(QE)를 시행한다면, 명목 장기 국채는 단기적으로 랠리를 보일 수 있으나 상당한 통화 및 인플레이션 리스크를 동반하게 됩니다.
13:45
9월 3일
9월 3일
Dowd forecasts lower bond yields ahead, warning that the cause will be unwelcome for markets.
Dowd forecasts lower bond yields ahead, warning that the cause will be unwelcome for markets and the economy.
13:37
9월 3일
9월 3일
모두가 채권을 싫어하기 때문에 채권 수익은 매력적이다.
그녀는 머니마켓/초단기 채권에 머무르거나 30년 만기 국채에서 과도한 장기물 변동성을 감수하기보다는 국채 수익률 곡선의 중간 구간으로 이동하는 것을 선호한다. 그녀는 7%에 육박하는 모기지 금리, 부진한 주택 시장, 견고한 유가, 그리고 전 세계 대비 높은 미국 국채 금리가 자율적인 억제 요인으로 작용하기 때문에 수익률의 상승 여력이 제한적이라고 본다.
높음
13:10
9월 3일
9월 3일
장기 국채는 엄청난 투자 기회입니다.
채권 약세장은 심리에 기반한 '마인드 바이러스'입니다. 인플레이션은 하락하고 있고 고용 보고서, JOLTS, PMI와 같은 경제 지표는 악화되고 있는 반면, 2조 달러 규모의 재정 적자는 2010년의 12% 대비 GDP의 약 6% 수준에 불과합니다. 모두가 채권 공급량만 측정할 뿐 수요는 무시하고 있습니다. 리스크 오프 이벤트가 발생하면 자금은 채권으로 유입될 것입니다. 그는 자신의 자산 중 상당 부분을 3~5년 보유 목적으로 장기 채권에 투자했으며, 30년물 5.2~5.3%와 10년물 4.7% 수익률은 엄청난 기회라고 평가합니다.
높음
12:56
9월 3일
9월 3일
작성자는 연준이 장기 금리를 통제할 수 없다는 점에 동의하며, 재무부의 바이백을 듀레이션 스왑으로 규정하고 다가오는 발행 구성을 핵심 동인으로 주목하고 있습니다.
낮음
12:36
9월 3일
9월 3일
GPIF의 자산 환수, 미국 및 프랑스 국채에 압력 가할 수 있어
만약 GPIF와 여타 일본 연기금들이 해외 보유 자산을 본국으로 환수할 경우, 미국 국채와 프랑스 국채를 매도하여 해당 시장에 압력을 가할 수 있습니다. 프랑스는 국채의 외국인 보유 비중이 약 60%로 가격 민감도가 높은 보유자가 많은 반면, 미국은 약 25% 수준입니다. 일본 투자자들은 그간 자리를 지켜왔으나 GPIF의 변화를 따를 가능성이 있습니다.
중간
12:16
9월 3일
9월 3일
AI 관련 채권 발행으로 국채 금리 상승세 지속
AI 관련 자본 지출은 금리 수준과 무관하게 진행되며, 대규모 AI 관련 채권 발행이 시장에 계속 나올 것으로 예상되어 자본 경쟁을 유발하고 당분간 국채 금리에 상승 압력을 가할 것입니다. 현재 금리 수준은 적정 가치에 가까우며 시장 개입을 촉발할 만한 수준은 아닙니다.
높음
11:36
9월 3일
9월 3일
HSBC raises its US Treasury yield forecasts citing a more hawkish Fed outlook and persistent.
HSBC raises its US Treasury yield forecasts citing a more hawkish Fed outlook and persistent fiscal deficits driving a steeper yield curve.
11:30
9월 3일
9월 3일
미국 국채는 금리 상승 압력에 직면해 있습니다.
그는 재무장관과 뉴욕 연방준비은행 총재의 발언을 시장을 안심시키기보다는 정치적인 의도로 해석합니다. 국채 금리 상승은 재정 적자 부담과 공급발 인플레이션을 반영하고 있으며, 회사채 공급이 국채 수요를 밀어내고 있어 미국 국채 시장은 금리 상승 압력에 직면해 있습니다.
중간
10:40
9월 3일
9월 3일
Schroders Plc has increased its holdings of longer-dated US Treasuries.
Schroders Plc has increased its holdings of longer-dated US Treasuries, indicating belief that yields have nearly peaked after the recent selloff.
10:06
9월 3일
9월 3일
기간 프리미엄 리스크로 인한 채권 약세
Hamza Ayub은 미국 수익률 곡선이 기간 프리미엄이나 금리 변동성 없이 상승했고, 인플레이션 기대치는 안정적인 반면 실질 채권 수익률은 상승했기 때문에 채권에 대해 약세 의견을 밝혔습니다. 그는 기간 프리미엄이 금리 변동성으로 스며들 가능성이 있다고 보며, 높은 캐리에도 불구하고 채권에 대해 긍정적이지 않다고 평가했습니다.
중간
10:00
9월 3일
9월 3일
금리 상승은 장기 채권 투자 기회를 창출합니다.
그는 현재의 채권 금리 상승이 무질서한 채권 투매가 아니며, 오히려 드문 장기 채권 투자 기회를 창출하고 있다고 말합니다. MOVE 지수는 여전히 장기 평균을 밑돌고 있고, 금리 인상 속도와 하락 폭은 2022년보다 훨씬 완만합니다. 또한 PIMCO의 글로벌 채권 CIO와 Steven Miller와 같은 채권 운용역들은 현재의 금리 수준이 장기 채권 및 고정수익 투자자들에게 매력적이라고 보고 있습니다.
중간
08:27
9월 3일
9월 3일
장기 채권은 현재 투자 기회입니다.
미국 국채 금리 상승은 완만하게 진행되고 있으며, 이는 인플레이션 공포보다는 견조한 명목 성장과 정상화에 기인한 것입니다. 채권 시장의 변동성은 스트레스 수준을 밑돌고 있으며, 기사에서 인용된 채권 운용역들은 현재가 지난 10년 중 최고의 장기 채권 투자 기회 중 하나라고 주장합니다. 채권 투자자들은 당황하지 말고 현재 금리 수준에서 듀레이션을 고려해야 합니다.
중간
08:03
9월 3일
9월 3일
금리 추가 상승; 채권 가격 하락
글로벌 채권 금리는 추가 상승할 가능성이 높습니다. 이는 우리가 고금리 환경에 처해 있고, 선진국 중앙은행들이 금리 인상을 지속할 가능성이 높으며, 쿠폰 수익이 보유자에게 완충 작용을 함에도 불구하고 채권 가격이 점진적으로 하락하고 있기 때문입니다. 이러한 움직임은 완만하지만 채권 가격의 지속적인 하락세를 가리키고 있습니다.
높음
07:22
9월 3일
9월 3일
작성자는 전 세계적인 채권 금리 급등과 금의 우수한 성과를 법정화폐 붕괴의 증거로 규정하고 있으며, 이는 명시적인 포지션이나 투자 의견이 포함되지 않은 매크로 논평입니다.
낮음
06:55
9월 3일
9월 3일
채권 매도세가 우량 수익 기회를 창출하다.
채권 매도세가 고정 수익 기회를 창출했습니다. 투자자들은 10년 만기 채권에서 거의 5%의 수익률을, 부도 위험이 거의 없는 우량 달러화 신용물에서 약 6%의 수익률을 얻을 수 있으며, 그녀는 미국 인플레이션이 다시 통제 불능 상태가 될 것으로 예상하지 않습니다.
높음
06:50
9월 3일
9월 3일
미국 국채 금리 고점 근접; 듀레이션 확대.
당사는 미국 국채 금리가 고점에 근접했다고 판단합니다. 그동안 듀레이션 숏 전략을 유지하여 성과를 거두었으나, 이제는 듀레이션 확대를 고려하고 있습니다. 인플레이션 기대치는 2.4% 수준에서 안정적이며, 높은 금리는 인플레이션보다는 성장과 부채에 의해 주도되고 있습니다.
높음
05:00
9월 3일
9월 3일
The US economy shows reduced sensitivity to Fed rate hikes.
The US economy shows reduced sensitivity to Fed rate hikes, requiring more aggressive increases to combat inflation and tame long-dated yields, which is negative for bonds.
04:56
9월 3일
9월 3일
채권 밸류에이션은 이제 매력적인 보상을 제공합니다.
재정 정상화 전까지 장기물 기간 프리미엄에 대한 부담은 지속되겠지만, 현재의 밸류에이션과 채권 및 고정수익 상품의 캐리 수익은 잠재적 자본 손실을 상쇄하기에 충분하며, 이는 채권 전반에 매력적인 거시적 환경을 조성하고 있습니다.
중간
04:30
9월 3일
9월 3일
Global bond markets are reported to be crumbling in an orderly fashion according to a Wall.
Global bond markets are reported to be crumbling in an orderly fashion according to a Wall Street Journal article.
03:11
9월 3일
9월 3일
작성자는 장기 국채와 TIPS에 대한 소량 배분이 코로나19 이후 처음으로 타당하다고 제안하지만, 이를 방향성 매매가 아닌 포트폴리오 다각화 차원에서 접근하고 있습니다.
낮음
01:51
9월 3일
9월 3일
장기 명목 국채는 관망하십시오.
Hanke는 통화 공급 증가율이 가속화되고(전년 대비 7.9%, 작년 5.4% 대비) 있으며, 12~24개월의 시차를 두고 인플레이션과 채권 금리를 상승시킬 것이기 때문에 투자자들이 채권, 특히 장기채를 멀리해야 한다고 말합니다. 그는 10년물 및 30년물 국채 금리가 이란 전쟁, 재정 적자, 채권 자경단(bond vigilantes)의 추가적인 압박과 함께 '레드존'까지 50bp 더 상승할 수 있다고 예상합니다.
높음
00:08
9월 3일
9월 3일
국채, 금, 부동산, 유럽 주식으로 AI 분산 투자.
J.P. Morgan은 AI 팩터 테마 바스켓을 구성하여 분석한 결과, 현재 많은 자산이 AI 인프라 구축과 함께 움직이고 있어 진정한 의미의 분산 투자가 어려워졌음을 확인했습니다. AI와 연관성이 낮은 몇 안 되는 수익원은 국채, 금, 핵심 부동산, 유럽 주식입니다.
높음
20:15
9월 2일
9월 2일
재정 적자는 국채 금리를 상승시킵니다.
그는 미국이 재정적 여력을 소진하고 있다고 경고합니다. 7조 달러 예산 중 2조 달러를 차입하고 있으며, 차입금의 절반이 부채 이자로 지출되고 있고, 채권 시장은 이미 장기 금리를 밀어 올리고 있습니다. 그는 향후 차입의 어려움, 긴축, 그리고 증세가 실질적인 경제적 리스크라고 보고 있습니다.
높음
19:53
9월 2일
9월 2일
Author previews an upcoming macro/micro discussion focused on AVGO earnings reaction.
Author previews an upcoming macro/micro discussion focused on AVGO earnings reaction, ISM Services impact on bonds, and NFP positioning without stating personal positions.
18:04
9월 2일
9월 2일
듀레이션을 피하고 주식 리스크를 축소하십시오.
연준은 1.5% 수준의 취약한 경제 상황과 오일 쇼크 속에서 다수의 금리 인상으로 정책적 실수를 범하고 있습니다. 국채 금리가 상승하는 이유는 인플레이션 때문이 아니라 연준에 대한 기대치와 리스크 프리미엄 때문이므로, 투자자들은 채권 듀레이션을 피하고 주식 비중을 축소(de-risking)하기 시작해야 합니다.
높음
17:37
9월 2일
9월 2일
국채와 달러를 대체할 자산은 없습니다.
Ben은 미국 국채를 대체할 자산이 없고 미국 달러가 세계 기축통화이기 때문에 정부 부채로 인한 금융 위기를 두려워하지 않는다고 주장합니다. 안전 자산을 선호하는 환경에서 투자자들은 여전히 국채와 달러를 매수할 것이며, 그는 더 큰 부채 리스크를 금융적 요인이 아닌 정치적 요인으로 보고 있습니다.
높음
17:11
9월 2일
9월 2일
국채 금리는 안정되고 하락할 것
Lutnick은 관세 복원으로 연간 3,000억~4,000억 달러의 수익이 발생하고 재정 적자가 감소하며 GDP 성장률이 다시 3%를 상회할 것이고, 이란에 대한 경제적 압박이 효과를 거둘 것이기 때문에 채권 시장이 사람들이 생각하는 것보다 더 잘 안정될 것으로 예상합니다. 그는 향후 6개월 동안 금리가 안정되고 하락할 것으로 전망합니다.
중간
16:53
9월 2일
9월 2일
채권은 장기 투자자에게 매수 대상입니다
David Zervos는 현재 수준이 장기 투자자들이 채권 시장에 진입하기에 적절하다고 말합니다. 그는 금리 상승이 인플레이션 기대 심리, 연준의 신뢰도, 달러 붕괴 또는 혼란 때문이 아니라, 대규모 자본 수요(capital call)와 향후 생산성 향상에 대한 기대에 따른 실질 금리 상승에서 비롯된 것이라고 주장합니다. 또한 그는 이러한 투자의 장기적 영향은 강력한 디스인플레이션 효과를 가져올 것이며, 금리가 단기적으로 조금 더 오를 수는 있더라도 금리 인상에 대한 과도한 기대감은 지나치다고 덧붙였습니다.
높음
TLT 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 146개 소스에서 TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)을 추적합니다. 애널리스트 612명의 강세 콜 380개와 약세 콜 274개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (4%). 총 거래 아이디어 2415개를 추적합니다. 최근 7일: 강세 30개, 약세 23개, 관찰 129개. 최근 발언자: ces921, Quoth the Raven, zerohedge.