IYW iShares U.S. Technology ETF 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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최고 콜
피드
22:01
9월 2일
9월 2일
기술주 보유, 경기민감주 관망
인플레이션 공포보다는 실적과 생산성 가속화로 인해 금리가 상승하고 있기 때문에, 그는 기술 및 커뮤니케이션 서비스 섹터의 비중을 확대하고 경기민감주 비중을 축소하며, 우량한 대차대조표와 높은 수익성을 갖춘 종목을 선호합니다.
중간
20:02
9월 2일
9월 2일
AI 메타 웨이브는 승자와 패자를 만들어냅니다.
AI는 PC, 인터넷, 모바일, 클라우드에 비견되는 진정한 메타 웨이브이며, 현재 도입률은 약 7%에 불과합니다. 장기적인 상승 여력은 저평가된 반면 단기적인 기대는 과대평가되어 있어, 수조 달러 규모의 승자가 몇몇 등장하는 한편 현재 AI 기업의 90%는 가치가 훨씬 하락할 것입니다.
높음
12:16
9월 2일
9월 2일
고퀄리티 기술주, 고금리 환경을 견디다.
주식 시장의 집중 현상은 고금리를 견딜 수 있는 대형주 및 고퀄리티 기술주에 머물러 있습니다. 매출이나 마진 악화가 나타나기 전까지 투자자들은 고퀄리티 고베타 기술주에 계속 머물 가능성이 높습니다.
중간
11:31
9월 2일
9월 2일
AI는 기술, 소프트웨어, 전력 섹터에 수혜를 줍니다.
AI는 단순히 반도체에 국한된 것이 아닙니다. 소프트웨어와 전력/유틸리티 섹터는 실적에서 AI로 인한 실질적인 수혜를 보고 있으며, 매출 성장은 현실화되었고, 멀티플은 재평가(de-rated)되었습니다. ING는 AI 실적 호황을 활용하기 위해 기술주와 전력주에 대한 비중 확대(overweight) 의견을 유지합니다.
중간
11:26
9월 2일
9월 2일
금융, 유틸리티, 기술 섹터를 선호합니다.
선호하는 섹터는 금융, 유틸리티, 기술주입니다. 유틸리티는 AI 전력 제약으로 인한 수혜를 입을 수 있으며, 금융과 기술주는 더 강력한 실적 성장세를 보이고 있습니다.
중간
20:00
9월 1일
9월 1일
AI/기술주 버블에 대한 직접적인 노출을 피하십시오.
Rosenberg는 자신의 모델 포트폴리오와 ETF에 단 하나의 기술주나 기술주 ETF도 보유하고 있지 않으며, AI/기술주를 버블이라고 부르는 데 주저함이 없다고 말합니다. 그는 버블이 기술 그 자체가 아니라 투자자들의 행동에 있다고 주장합니다. 지난 1년간 신용융자 잔고는 50% 증가하여 1.5조 달러에 달했고, 강세 심리는 78%에 육박하며, 뮤추얼 펀드의 현금 비중은 약 1%, 가계 포트폴리오 내 주식 비중은 73%인 반면 채권 비중은 7%에 불과합니다. 또한 쉴러 CAPE 지수는 2000년 이후 처음으로 41을 기록했습니다. 그는 이를 결국 붕괴했던 과거의 혁신 사이클 버블에 비유합니다.
높음
16:11
9월 1일
9월 1일
The author provides a macro market analysis highlighting inflation-driven Fed tightening.
The author provides a macro market analysis highlighting inflation-driven Fed tightening, momentum-chasing in tech, credit deterioration, and energy divergence, but makes no explicit personal position or forward call on any ticker.
12:43
9월 1일
9월 1일
미국 주식과 AI는 여전히 매력적입니다.
미국 주식은 최근 몇 년간의 밸류에이션 기준에서 볼 때 과도하게 고평가된 상태가 아닙니다. S&P 500은 선행 PER 약 22배 수준이며, 매그니피센트 7(Magnificent 7)은 선행 PER 20배 미만으로 최근 몇 년간 가장 낮은 수준입니다. 실적 모멘텀은 여전히 긍정적이고, AI 적용 사례는 확대되고 있으며, 저렴한 중국 모델들이 미국 AI 밸류에이션에 타격을 주지 않았기 때문에 그녀는 해당 섹터에 대한 투자를 유지하고 있습니다.
높음
11:27
9월 1일
9월 1일
기술주 실적 증명 필요; 실질적 성과에 보상.
기술주 실적은 견조했으나 주가는 크게 반응하지 않았으며, 이에 따라 기술주는 이제 '실적 증명(show-me)' 단계에 진입했습니다. 하이퍼스케일러들은 막대한 지출을 해왔으며, 투자자들은 단순히 현금을 소진하는 기업이 아닌 실질적인 수익과 ROIC를 입증하는 기업에 보상을 줄 것입니다.
높음
02:03
9월 1일
9월 1일
실적과 내러티브가 일치하는 4개 섹터
AI 관련 섹터 내에서 전기·전자 업종은 주문부터 납기까지의 기간이 훨씬 짧기 때문에 9월 단기적으로 전력 설비 업종보다 우수한 성과를 낼 것으로 예상됩니다. 메모리 기판의 주문 후 납기까지는 평균 약 50일이 소요되며, MLCC 가격은 심각한 공급 부족 시 시간 단위로 변동했던 반면, 전력 설비는 약 3년의 리드 타임이 소요됩니다. 이로 인해 전기·전자 업종은 전력 설비 업종보다 고금리 듀레이션 리스크에 덜 노출되어 있습니다.
높음
03:00
8월 31일
8월 31일
반도체가 쉬어가는 동안 빅테크로 순환매하십시오.
엔비디아의 반도체 주도 랠리가 꺾인 후, 자금은 금리가 상승하더라도 회복력을 유지할 수 있는 마이크로소프트와 같은 대형 기술주로 순환매되었습니다. 필라델피아 반도체 지수는 하락한 반면 빅테크는 상승했으며, 발언자는 반도체 섹터가 강한 상승세 이후 휴식/조정 국면에 진입한 것으로 보고 있습니다.
중간
03:00
8월 30일
8월 30일
빅테크의 AI 설비투자에는 유료 고객이 부족합니다.
Lee는 클라우드 및 빅테크의 AI 설비투자(capex)가 최종 유료 고객에 의해 뒷받침되지 않고 있다고 말합니다. AI 관련 매출의 약 90%는 데이터센터 임대이며, 실제 AI 서비스 매출은 10%에 불과합니다. 기업들은 현금 창출 이전에 투자를 집행하고 있고 현금은 고갈되고 있으며, 거품은 커지고 있습니다. 1~2년 내에 투자를 회수할 만큼 충분한 유료 고객이 확보될 가능성은 낮습니다. 만약 빅테크의 설비투자가 중단되면 Nvidia의 성장도 멈출 것입니다.
높음
14:38
8월 29일
8월 29일
은퇴 계좌 XLK 및 XLE 롱
은퇴 계좌는 현재 XLK와 XLE를 50:50 비중으로 보유 중이며 양호한 성과를 보이고 있어, 두 ETF 모두에 대해 롱 포지션을 유지하고 있음을 나타냅니다.
중간
11:00
8월 29일
8월 29일
기술주 실적 성장이 지속적인 상승세를 뒷받침함
S&P 500 정보기술 섹터는 2026년에 55%, 그 다음 해에는 거의 40%의 실적 성장이 예상되며, 마진 전망치는 약 34% 수준입니다. 해당 섹터의 선행 P/E는 약 21배로 1999년/2000년 인터넷 버블 정점 당시의 약 40배 수준보다 훨씬 낮아, 현재의 붐이 아직 사이클 후반의 과열 단계에 진입하지 않았음을 시사합니다.
높음
02:00
8월 29일
8월 29일
10년 장기 자금에는 성장 자산이 필요합니다.
10년 이상 필요하지 않은 자금의 경우, 인플레이션이 복리로 작용하기 때문에 예금을 보유하는 것은 자산 가치를 파괴하는 행위입니다. 이러한 장기 운용 자금은 시간이 지남에 따라 인플레이션을 상회할 수 있는 빅테크 성장주나 비트코인과 같은 성장 자산에 투자해야 합니다.
높음
23:00
8월 28일
8월 28일
채권 대체 자산보다 기술주 선호.
상승하는 금리는 자본 비용이 되어 주식과 경쟁하게 되며, 특히 10년물 국채 금리가 4.75%에 도달할 경우 더욱 그렇습니다. 투자자들은 필수소비재, 리츠(REITs), 통신주와 같은 채권 대체 자산에서 채권으로 자금을 이동할 수 있는 반면, 기술주는 데이터 센터 투자가 자본 수익률을 기준으로 평가되기 때문에 위험이 가장 적습니다. 그는 이 수익률이 시간이 지남에 따라 한 자릿수 후반대를 기록할 것으로 예상합니다.
높음
16:38
8월 28일
8월 28일
캐리 트레이드 청산이 미국 기술주에 압박을 줄 수 있음.
동일한 엔 캐리 트레이드 청산이 미국 주식, 특히 기술주에 압박을 가할 수 있는데, 이는 엔화 조달 캐리 트레이드가 되돌려지고 위험 선호 심리가 악화되기 때문입니다.
중간
10:00
8월 28일
8월 28일
기술주는 최고의 인플레이션 방어 자산이다.
감당할 수 없는 미국 정부 부채와 잠재적 통화 가치 하락 시나리오에서 투자자들은 인플레이션 방어 자산, 특히 가장 큰 성장을 창출하는 기술주에 숨어야 한다.
중간
06:42
8월 28일
8월 28일
연방 금지 해제가 Anthropic의 IPO 추진 길을 열어준다.
연방 판사가 정부의 Anthropic 기술 사용 금지를 해제한 판결은 AI 산업의 큰 승리이며, Anthropic이 IPO를 추진하고 빠른 성장을 유지할 수 있는 길을 열어준다.
중간
03:21
8월 28일
8월 28일
데이터 센터, 전력 소비 문제로 반발에 직면
빅테크와 AI 데이터 센터는 막대한 전력 소비로 인해 지역사회의 반발이 커지고 있으며, 이로 인해 많은 프로젝트가 지연되거나 취소될 수 있습니다.
중간
23:16
8월 27일
8월 27일
기술 섹터가 시장 상승을 주도합니다.
기술주는 S&P 주요 섹터 중 유일하게 상승하며 약 3% 올랐고, 엔비디아의 실적이 AI 매수를 되살리면서 시장과 나스닥 100을 적극적으로 끌어올렸습니다.
중간
22:03
8월 27일
8월 27일
강한 실적 덕분에 기술주가 시장을 계속 주도할 것입니다.
기술 및 소프트웨어 주식은 꾸준히 강한 실적을 내고 AI가 자사 사업을 잠식할 것이라는 우려를 불식시키면서 시장 상승을 계속 주도할 것입니다.
높음
21:01
8월 27일
8월 27일
엔비디아 실적, AI 기술 리더십 지지
엔비디아의 강력한 실적과 2028년까지 AI 자본 지출에 대한 발언, 그리고 2027 회계연도 매출 성장률 가이던스를 컨센서스 약 45% 대비 70%로 상향 조정한 것은 AI에 대한 약세론을 무너뜨렸다. 그녀는 하드웨어, 반도체, 소프트웨어 실적이 기술주가 시장을 계속 상승을 주도하게 할 것으로 기대한다.
높음
20:23
8월 27일
8월 27일
정보기술이 유일한 시장 리더다.
S&P 500 정보기술 섹터는 3.4% 상승하며 유일하게 상승 마감한 섹터였고, 다른 모든 섹터는 하락하면서 기술주가 유일한 주도 영역임을 보여줬다.
중간
13:25
8월 27일
8월 27일
금리는 후순위, 반도체와 기술주는 계속 호조.
시장은 이미 연준을 앞질렀으며, 연준 의장 월시는 금리를 적극적으로 안내하기보다 정보를 조금씩 흘려보낼 가능성이 크다. 이는 금리를 후순위로 밀어낸다. 주식, 반도체, 기술주가 사상 최고치를 기록하며 좋은 성과를 내고 있는 가운데, 시장 환경은 여전히 우호적이다.
중간
21:29
8월 26일
8월 26일
AI/기술주 밸류에이션에는 생산성 향상이 필요하다.
AI 및 기술 기업(광의의 정의)은 GDP의 약 10%, S&P 500 시가총액의 약 50%, 그리고 ChatGPT 이후 주가 상승분의 약 3분의 2를 차지한다. 그러나 AI는 지금까지 수요, CapEx, 주가를 부양했지만 공급 측면의 생산성 향상으로는 나타나지 않았다. 이러한 AI/기술 기업의 밸류에이션은 생산성 향상에 달려 있다. 생산성이 2.25%~2.5% 수준으로 의미 있게 상승하기 시작하지 않으면 투자자들은 밸류에이션과 AI 투자 논리에 의문을 제기하기 시작할 수 있다.
중간
15:05
8월 26일
8월 26일
IT, 커뮤니케이션, 소재에 비중 확대.
AI는 구조적 실적 성장 스토리이므로, 정보기술, 커뮤니케이션 서비스, 그리고 밸류에이션 지원을 갖춘 보조 AI 투자처로서 소재 섹터에 대한 비중 확대를 유지하세요.
중간
14:59
8월 26일
8월 26일
AI/기술주가 지배적이며, 밸류에이션은 조정됐다.
기술주와 AI가 여전히 지배적인 테마이며, 기술주 밸류에이션은 지난 10월 주가수익비율(PER) 약 32배에서 현재 약 22배로 조정됐다. S&P 500 대비 프리미엄이 10년 만에 최저 수준으로, 기술주의 지속적인 주도력을 뒷받침한다.
높음
09:24
8월 26일
8월 26일
지속가능한 수익성에 초점을 맞춰 기술주에 투자하라.
변동성이 핵심이므로 투자자들은 AI 확산 테마(디지털 다윈주의)에 포지션을 잡아야 합니다. 3~5년의 기간 동안 현금흐름과 지속가능한 수익성에 초점을 맞춰 기술 섹터에 세분화된 베팅을 하는 균형 잡힌 포트폴리오를 유지하는 것이 중요합니다.
중간
17:24
8월 25일
8월 25일
투자자들은 기술주에서 실적 안전성을 추구합니다.
채권 수익률 상승과 불확실성 속에서 투자자들은 강한 실적 성장이라는 안전자산을 추구하며, 유틸리티와 같은 전통적인 채권 대체재를 기피하고 기술주와 신흥국 시장을 매수하고 있습니다.
높음
IYW 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 60개 소스에서 IYW (iShares U.S. Technology ETF)을 추적합니다. 애널리스트 304명의 강세 콜 238개와 약세 콜 17개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (47%). 총 거래 아이디어 469개를 추적합니다. 최근 7일: 강세 13개, 관찰 7개. 최근 발언자: Alessio de Longis, DJ Deb, Cayla Seder.