아이디어
반도체가 쉬어가는 동안 빅테크로 순환매하십시오.
엔비디아의 반도체 주도 랠리가 꺾인 후, 자금은 금리가 상승하더라도 회복력을 유지할 수 있는 마이크로소프트와 같은 대형 기술주로 순환매되었습니다. 필라델피아 반도체 지수는 하락한 반면 빅테크는 상승했으며, 발언자는 반도체 섹터가 강한 상승세 이후 휴식/조정 국면에 진입한 것으로 보고 있습니다.
반도체가 쉬어가는 동안 빅테크로 순환매하십시오.
엔비디아의 반도체 주도 랠리가 꺾인 후, 자금은 금리가 상승하더라도 회복력을 유지할 수 있는 마이크로소프트와 같은 대형 기술주로 순환매되었습니다. 필라델피아 반도체 지수는 하락한 반면 빅테크는 상승했으며, 발언자는 반도체 섹터가 강한 상승세 이후 휴식/조정 국면에 진입한 것으로 보고 있습니다.
HBM 측면에서 SK하이닉스보다 삼성전자를 선호함.
LS증권은 HBM4 믹스 확대와 수율 개선을 근거로 삼성전자의 목표주가를 450,000원으로 상향 조정했습니다. DRAM의 상승 여력이 20-30%로 제한적인 만큼, 2027년의 상승폭은 HBM 가격 책정에 달려 있습니다. 삼성전자는 더 안정적인 것으로 평가되며, 외국인 투자자들은 SK하이닉스의 자사주 매입/소각보다 삼성전자의 배당 성향을 선호합니다. 반면 SK하이닉스는 DRAM 가격 상승 여력 부족과 엔비디아와 연계된 HBM 물량 제한으로 목표주가가 240,000원으로 하향 조정되었습니다.
HBM 측면에서 SK하이닉스보다 삼성전자를 선호함.
LS증권은 HBM4 믹스 확대와 수율 개선을 근거로 삼성전자의 목표주가를 450,000원으로 상향 조정했습니다. DRAM의 상승 여력이 20-30%로 제한적인 만큼, 2027년의 상승폭은 HBM 가격 책정에 달려 있습니다. 삼성전자는 더 안정적인 것으로 평가되며, 외국인 투자자들은 SK하이닉스의 자사주 매입/소각보다 삼성전자의 배당 성향을 선호합니다. 반면 SK하이닉스는 DRAM 가격 상승 여력 부족과 엔비디아와 연계된 HBM 물량 제한으로 목표주가가 240,000원으로 하향 조정되었습니다.
중동 긴장으로 방산주 상승.
중동 지역의 불안정이 호재로 작용하면서 LIG넥스원과 같은 항공우주/방산 종목들이 상승하고 있으며, 이에 따라 방산주들이 지정학적 긴장의 수혜를 입고 있습니다.
LNF는 150,000원 부근에서 저항에 직면해 있습니다. 비중을 축소하십시오.
LNF는 7월 저점 대비 약 125% 상승하며 120,000원 구간과 120일 이동평균선을 돌파했습니다. 다음 140,000-150,000원 구간은 과거 하향 이탈했던 지점으로 매물대가 쌓여 있으므로, 단기 매수자는 해당 구간에서 비중을 축소해야 합니다. 중기 보유자는 조정이 오더라도 추가 상승을 위해 보유할 수 있습니다.
저항선에 근접한 국내 배터리 주; 숨 고르기 예상.
국내 이차전지 섹터는 10월에 강한 움직임을 보인 후 해당 지지선까지 조정받았으며, 현재 반등 중입니다. 그러나 많은 종목이 이미 저항선에 도달하여 현 수준에서 숨 고르기에 들어갈 수 있으므로, 해당 섹터는 즉각적인 추격 매수보다는 관망하며 인내심을 가지고 지켜봐야 할 구간입니다.
자금 조달을 마쳐 가벼워진 배터리 종목을 무거운 종목보다 선호합니다.
국내 이차전지 종목 중에서는 삼성SDI의 추세가 가장 좋으며, 엘앤에프와 함께 자금 조달을 완료하여 가벼워진 상태입니다. 포스코퓨처엠 또한 상대적으로 매력적으로 보입니다. 반면, LG에너지솔루션은 무거운 편이라 선호도가 낮고, 에코프로비엠은 유상증자 및 공급 물량 부담이 있습니다.
자금 조달을 마쳐 가벼워진 배터리 종목을 무거운 종목보다 선호합니다.
국내 이차전지 종목 중에서는 삼성SDI의 추세가 가장 좋으며, 엘앤에프와 함께 자금 조달을 완료하여 가벼워진 상태입니다. 포스코퓨처엠 또한 상대적으로 매력적으로 보입니다. 반면, LG에너지솔루션은 무거운 편이라 선호도가 낮고, 에코프로비엠은 유상증자 및 공급 물량 부담이 있습니다.
유가는 지정학적으로 민감한 상태 유지; 베네수엘라 공급 물량은 미미함.
베네수엘라 원유 지분/생산 계약은 당초 공급에 도움이 될 것으로 예상되었으나, 실제 증가 물량은 미미할 것으로 보입니다. 러시아, 이란 등이 독자적으로 판매에 나서면서 OPEC의 규율은 약해 보입니다. 베네수엘라가 실질적인 공급 상쇄 요인이 아님에도 불구하고, 유가는 이란/호르무즈 해협의 지정학적 헤드라인에 매우 민감하게 반응할 가능성이 높습니다.
This 815 Money Talk (815머니톡) video, published August 31, 2026,
features Lee Kwon-hee
discussing XLK, SMH, 005930.KS, 000660.KS, 079550.KS, 066970.KS, Korean secondary batteries, 006400.KS, 003670.KS, 247540.KQ, WTI.
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Speakers:
Lee Kwon-hee
· Tickers:
XLK,
SMH,
005930.KS,
000660.KS,
079550.KS,
066970.KS,
Korean secondary batteries,
006400.KS,
003670.KS,
247540.KQ,
WTI
