VXUS Vanguard Total International Stock ETF 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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최고 콜
피드
13:09
6월 30일
6월 30일
미국 외 주식, 특히 일본이 가치를 제공한다.
해외 주식, 특히 일본은 분산투자 목적과 최근 몇 달간 하락세를 보인 후 리밸런싱 기회로 권장되며, 집중된 미국 시장 외의 노출을 제공한다.
높음
21:42
5월 13일
5월 13일
미국 주식 롱, 나머지 세계 숏.
미국 주식 시장은 혁신, 유동성, 유럽으로부터의 인재 유출로 인해 구조적으로 나머지 세계보다 outperforms. 가장 좋은 거래는 미국 주식(SPY)을 롱하고 국제 주식(VXUS)을 숏하는 지수 간 페어로, 이는 낮은 변동성을 가지며 레버리지를 높일 수 있습니다.
중간
15:23
5월 13일
5월 13일
미국 롱, 나머지 국가 숏
미국 증시는 혁신, 두뇌 유출, 유럽의 재분배로 인해 지속적으로 나머지 국가들을 outperform할 것입니다. SPY 롱과 VXUS 숏의 레버리지가 높은 페어 트레이드는 낮은 변동성으로 이러한 차이를 포착합니다.
높음
22:45
5월 2일
5월 2일
분산 투자를 위한 국제 지수
아시아와 중국에 대한 익스포져를 가진 광범위한 국제 지수는 매우 장기적인 포트폴리오를 위해 미국 집중도에서 벗어난 필요한 분산 투자를 제공합니다.
중간
20:00
4월 28일
4월 28일
해외 시장의 다년간 초과 성과.
해외 시장(미국 제외)은 작년에 미국 시장을 크게 능가했으며 2025년에도 계속 그렇습니다. 미국 대 세계 비율은 50년 극단치에 근접해 있으며, 역사적 패턴은 앞으로 해외 시장의 수년간 초과 성과 기간을 시사합니다.
높음
20:00
4월 16일
4월 16일
중간
22:21
4월 15일
4월 15일
더 높은 수익을 위해 비미국 주식 비중 확대.
비미국 주식은 미국 주식에 비해 훨씬 높은 기대 수익률을 제공하므로, 비미국 주식 비중을 확대하고 있습니다.
높음
12:44
3월 29일
3월 29일
작성자는 "VXUS가 향후 몇 년간 높은 잠재력을 가지고 있다"고 명시적으로 밝히고 있습니다. 내포된 기회는 미국 외 국제 주식이 중기적으로 MSFT와 같은 초대형 미국 주식에 비해 더 강한 상대적 성과를 보일 것이라는 점입니다. 비(非)미국 시장에서의 평균 회귀 또는 밸류에이션 확장에 대한 투기적 베팅입니다. 지속적인 미국 시장 지배력, 달러 강세, 주요 국제 경제의 성장 둔화, 지정학적 문제 등이 리스크입니다.
중간
09:30
3월 20일
3월 20일
VXUS가 사상 최고가에서 10% 이상 하락하며 조정 영역에 진입했습니다. 글로벌 주식은 중동 분쟁과 글로벌 무역 중단(관세, 호르무즈 해협)으로 심각한 타격을 입고 있습니다. 잠재적 바닥 형성을 주시하되, 거시 조건이 악화되는 동안 하락하는 칼날을 잡지 마십시오. 갑작스러운 휴전이나 해협 재개방이 발생하면 국제 시장이 급등할 수 있습니다.
낮음
20:00
3월 12일
3월 12일
'지난 12개월 동안 국제 시장이 작동하기 시작하는 것을 볼 수 있습니다... 현재 해외에 대한 중립적 할당은 대략 60/40입니다... 대부분의 사람들은 50/50에 가깝지 않습니다.' 미국 개인 및 기관 투자자들은 지난 15년 동안 미국 대형 기술주에 크게 비중을 두었습니다. 국제 시장이 상대적 강세를 보이기 시작함에 따라, 포트폴리오는 역사적 중립 가중치로 재조정되어야 하며, 이는 미국 외 주식으로의 지속적인 자본 유입을 주도할 것입니다. 광범위한 국제 주식 ETF 롱, 글로벌 자산 할당의 평균 회귀를 포착하기 위해. 지속적인 미국 경제 예외주의; 외국 주식 수익을 억제하는 급등하는 미국 달러.
20:23
3월 10일
3월 10일
우리는 올해를 주식 시장 관점에서 미국 외 지역에 대해 비교적 긍정적으로 시작했습니다... 전 세계 성장이 이보다 높다는 점을 고려하면. 특히 유럽과 아시아 일부 지역에서. 약달러 스토리는 미국 외 주식에 큰 지지였습니다. 국제 선진 시장은 가속화되는 상대적 경제 성장과 약세 달러의 조합으로 혜택을 받고 있으며, 이는 해외 수익을 달러로 환산할 때 가치를 높여줍니다. 현재 미국 국내 성장을 앞지르고 있는 지리적 분산 및 통화적 순풍을 포착하기 위해 광범위한 국제 또는 선진 시장 ETF를 롱. 지정학적 안전 자산 선호로 인한 달러의 급격한 급등, 또는 유럽 에너지 시장에 불균형적으로 타격을 주는 중동 분쟁의 심각한 확대.
19:01
3월 10일
3월 10일
원 게시자가 SPY/VOO만 보유하는 전략은 포트폴리오가 100% 미국 시장에 노출되게 만듭니다. 적절한 분산을 위해 투자자는 해외 시장에 대한 노출을 추가해야 합니다. VXUS는 미국을 제외한 글로벌 주식 시장 전체를 추적합니다. 발언자는 VOO와 같은 미국 지수 펀드와 함께 VXUS를 매수하여 글로벌 분산 포트폴리오를 구축하고 집중 위험을 줄일 것을 권장합니다. 해외 시장은 장기간 미국 시장을 언더퍼폼할 수 있습니다. 또한 펀드는 환율 변동성과 다른 국가의 지정학적 위험에 노출됩니다.
높음
14:09
3월 9일
3월 9일
2025년 동안 중소형주 공간과 비미국 주식에서 가장 큰 움직임을 보셨습니다. 대부분은 실적이 아닌 멀티플 확대에 의해 주도되었습니다. 투자자들이 더 높은 밸류에이션 배수를 기꺼이 지불할 의향이 있기 때문에 순수하게 가치가 상승하는 자산(회사가 더 많은 수익을 내는 것이 아님)은 위험 회피 이벤트에서 가장 먼저 붕괴됩니다. 실적 바닥이 없으면 중소형주와 국제 주식은 심각한 멀티플 압축에 직면할 것입니다. 중소형주와 국제 주식은 밸류에이션이 실제 수익력에 맞춰 조정될 때까지 피하세요. 중앙은행이 대규모 유동성을 주입할 수 있으며, 이는 일반적으로 중소형주와 같은 저품질 고베타 자산에 불균형적으로 혜택을 줍니다.
19:19
2월 27일
2월 27일
작성자는 국제 주식(세계 나머지 지역)이 미국 주식을 outperform할 준비가 되었다고 제안합니다. 상대적 성과 비율이 역사적 변곡점에 접근하고 있기 때문입니다.
중간
08:33
2월 25일
2월 25일
"우리는 14년간의 미국 우위 트렌드 이후 다년간의 미국 실적 부진 트렌드에 있습니다... 세계의 많은 주식은 특별히 비싸지 않습니다. 미국 주식은 여전히 비쌉니다." 발언자는 자본이 비싼 미국 시장에서 더 저렴한 국제 시장으로 순환하는 체제 전환을 식별합니다. 이러한 '나머지 세계' 우위를 포착하려면 미국을 제외한 광범위한 국제 지수를 매수해야 합니다. 밸류에이션 갭과 순환매를 포착하기 위해 국제 주식 롱. 계속되는 미국 기술 우위 또는 안전자산 선호로 USD를 강화하는 글로벌 경기 침체.
17:20
2월 24일
2월 24일
Pento는 미국 기술주를 비중 축소하는 반면 '국제 시장에 비중 확대'하고 있다고 명시적으로 밝힙니다. 미국 밸류에이션(버핏 지수)이 GDP의 230%인 상황에서 국제 시장은 더 나은 상대적 가치를 제공하고 S&P 500을 부풀리는 특정 'AI 거품' 역학에 대한 노출이 적습니다. 국제 주식에 롱. 글로벌 전염; 미국이 재채기하면 세계가 감기에 걸리는 경우가 많습니다.
12:40
2월 24일
2월 24일
작성자는 미국 자산보다 기타 지역(ROW) 자산을 선호하며, 자신의 포지셔닝은 60/40 포트폴리오가 미국 외에서 더 우수하다는 믿음에 기반한다고 밝힙니다.
높음
18:25
2월 18일
2월 18일
Ben은 '약달러 체제'에서 국제 주식이 미국 주식을 크게 아웃퍼폼하는 경향이 있다고 말합니다. 그는 "달러가 하락할 때 금이 훨씬 더 많이 아웃퍼폼합니다"라고 명시적으로 덧붙입니다. 현재 환경(시청자의 통화 드래그와 Ben의 차트에서 참조)은 변화하는 통화 체제를 시사합니다. USD가 계속 하락하거나 약세를 유지한다면, 미국 주식의 다년간의 호재는 역전되어 외화 및 금과 같은 실물 자산으로 표시된 자산에 유리해집니다. USD 평가 절하에 대한 헤지로 선진국 국제 주식과 금을 롱합니다. '안전 자산으로의 도피' 사건이나 다른 중앙은행 대비 매파적 연준 정책으로 인한 미국 달러(DXY)의 부활.
15:00
2월 13일
2월 13일
글로벌 투자자들은 미국 주식에 최대치로 비중을 두고 있습니다. 미국 밸류에이션은 과도한 반면, 국제 시장은 큰 할인에 거래됩니다. 역사는 승자가 순환함을 보여줍니다. 미국 예외주의는 영원하지 않습니다. 밸류에이션의 평균 회귀와 붐비는 미국 거래에서 멀어지는 자본 흐름의 전환은 국제 지수에 혜택을 줄 것입니다. '세계 나머지'는 미국이 제공하지 않는 안전 마진을 제공합니다. 밸류에이션 평균 회귀를 포착하기 위해 글로벌(미국 제외) 주식 롱. 미국 경제가 기술 우위와 인구 통계로 인해 글로벌 동료를 크게 능가합니다.
23:55
2월 11일
2월 11일
미국 달러는 역사적으로 비싸며 미국 시장 집중도는 사상 최고입니다. 미국 달러가 금리 인하나 부채 우려로 평균 회귀(약세)한다면, 국제 자산(더 저렴함)이 미국 주식을 outperform할 것입니다. 롱. 밸류에이션 스프레드와 통화 tailwind를 포착하는 분산 투자. 미국 경제가 계속 특별함을 유지하여 달러 강세를 유지할 경우.
15:00
2월 3일
2월 3일
메브는 미국이 약 40배 PER인 반면, 세계 나머지 지역은 '10대' 또는 '한 자릿수'(특히 브라질 언급)라고 강조합니다. 그는 '유럽 은행이 Mag 7을 아웃퍼폼'하고 있으며 가치주로의 순환매가 있다고 지적합니다. 이렇게 넓은 밸류에이션 스프레드는 역사적으로 순환매로 이어집니다. 수익률과 합리적인 진입점을 찾는 투자자들은 비싼 미국 시장에서 저렴한 국제 가치주 및 신흥 시장으로 흐를 것입니다. 국제 가치(EFV) 및 브라질(EWZ)과 같은 특정 저렴한 신흥국 롱. 글로벌 경기 침체는 밸류에이션과 관계없이 모든 주식을 끌어내림; 달러 강세.
21:00
2월 2일
2월 2일
'현재 미국의 CAPE 비율은 40이고 해외 시장은 중반 20대입니다... 신흥 시장과 선진국 해외 시장이 5~10년 기준으로 미국을 outperform해도 놀라지 않을 것입니다.' 미국의 밸류에이션은 역사적으로 세계其他地方에 비해 높습니다. 평균 회귀는 해외 주식이 더 나은 위험-보상 프로필을 제공함을 시사합니다. 또한 Roche는 이를 '평가 절하 거래'로 보며, 미 달러가 약세를 보이면 해외 자산(다른 통화 표시)이 자동으로 USD 기준으로 평가 절상됨을 의미합니다. 이 밸류에이션 갭을 포착하기 위해 광범위한 국제 노출(VXUS) 또는 선진국(EFA)과 신흥 시장(VWO) 간의 특정 분할에 롱. 미 달러가 크게 강세를 보이거나 미국 기술 우위가 무기한 프리미엄 밸류에이션을 정당화합니다.
13:15
1월 28일
1월 28일
Ram은 국제 주식을 이렇게 많이 보유한 적은 없다고 밝히며 특히 칠레가 미국을 훨씬 앞지르고 있다고 언급합니다. 미국 밸류에이션은 과도하고 정치적 리스크가 높습니다. 신흥 시장(특히 칠레와 같은 자원 부국)은 미국 기술 프리미엄 없이 더 나은 가치와 자원 붐에 대한 레버리지를 제공합니다. 국제/신흥 시장 롱. 강한 달러가 신흥 시장 채무자들을 압박.
VXUS 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 13개 소스에서 VXUS (Vanguard Total International Stock ETF)을 추적합니다. 애널리스트 23명의 강세 콜 16개와 약세 콜 2개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (58%). 총 거래 아이디어 24개를 추적합니다. 최근 발언자: Dan Skelly, Jonah Van Bourg, Mohnish Pabrai.