SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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20:00
7월 16일
7월 16일
채굴 기업들, 수익성 높고 저평가 상태이며 M&A 촉매 보유
금 및 은 채굴 기업들은 비용과 수익 간의 넓은 마진을 바탕으로 높은 수익성을 기록하고 있으며, 자사주 매입과 부채 상환을 통해 마치 고성장주와 같은 움직임을 보이고 있습니다. 그는 해당 섹터가 전개됨에 따라 인수합병(M&A) 활동이 증가할 것으로 예상하며, 이에 따라 채굴 기업들이 귀금속 강세 논리를 표현하는 매력적인 수단이 될 것으로 보고 있습니다.
중간
16:53
7월 8일
7월 8일
은 페이퍼 왜곡, 기회 창출.
은 시장은 막대한 페이퍼 트레이딩 거래량으로 인해 심하게 왜곡되어 있습니다. 가장 큰 은 ETF만 연간 50~100억 온스 상당을 거래하는 반면, 실물 생산량은 8억 2천만 온스에 불과합니다. 이러한 페이퍼-실물 왜곡은 최근 급격한 매도를 초래했으며, 이전 상승을 놓친 사람들에게 은, 특히 은 광산업체에서 엄청난 기회를 창출하고 있습니다.
높음
18:19
7월 7일
7월 7일
로열티/스트리밍 기업, 고금리 환경에서 번성
금 로열티 및 스트리밍 회사는 높은 금리 환경에서 구조적 이점을 가지고 있습니다. 이는 더 낮은 자본 비용이 광산업체 대비 스프레드를 확대하기 때문이며, 최근 42억 달러 규모의 Wheaton-BHP 거래에서 볼 수 있듯이 자본 배분에 있어 최고의 10년을 맞이하고 있습니다.
높음
00:00
6월 30일
6월 30일
은광주 저평가, 두 배 상승 전망.
은광주는 은 가격이 $120에서 $60으로 하락한 후 크게 저평가되었으며, 많은 우량 은주가 50% 하락했습니다. 이들은 진정한 저가 매수 기회이며, 금과 은의 랠리에 따라 향후 18개월 내에 두 배로 상승할 것입니다.
높음
19:45
5월 15일
5월 15일
발언자는 SILJ가 2016년 금속 약세장 저점 이후 모든 주요 유사 ETF 및 지수를 outperform했다고 주장하며, 시장에서 저평가되고 있다고 제안합니다.
중간
14:00
5월 5일
5월 5일
현물 은 outperforming, 21% 상승
그는 현물 은의 80%를 매도하고 은 광산주(주식)로 순환매했습니다. 은 광산주 바스켓은 약 21-22% 상승한 반면, 현물 은은 횡보했습니다. 그는 광산주가 은 가격 상승에 레버리지를 제공하고 상대적 성과가 더 좋기 때문에 해당 트레이드를 유지하고 있습니다.
높음
22:28
4월 27일
4월 27일
비상관 분산을 위한 실물 자산
구리, 은, 금과 같은 실물 자산은 포트폴리오에서 비상관 섹터 역할을 하며, 고착형 인플레이션의 혜택을 받고 기술주와의 분산 효과를 제공합니다.
높음
22:18
4월 27일
4월 27일
구리, 은, 금을 분산 투자 수단으로.
Southern Copper, 은 광산주, 금과 같은 실물 자산은 포트폴리오에 비상관성 섹터를 제공하여 AI 거래에서 분산 투자 기회를 제공합니다.
중간
20:00
4월 21일
4월 21일
금 및 은 광산주, 우수한 마진과 전망.
금과 은 광산업체, 특히 기존 생산 능력을 보유한 대형 생산업체와 로열티 회사들은 수년 만에 최고의 이익률을 기록하고 있으며, 이는 매그니피센트 7과 맞먹는 수준입니다. 또한 더 높은 금속 가격은 자본 유입, M&A, 비생산 광산업체 및 탐사업체의 개발을 촉진할 것입니다.
높음
14:00
4월 19일
4월 19일
은 광산주가 금 광산주를 outperformance할 것입니다.
은 광산주는 금속 대비 저평가되어 있으며 레버리지 노출을 제공합니다. 은 광산주 ETF(SIL) 대 금 광산주 ETF(GDX)의 비율이 돌파하여 은 광산주가 금 광산주를 outperformance할 것임을 나타냅니다. 이 기술적 돌파는 은에 대한 기본적 논리와 일치하며, 투자자들이 채굴하는 금속 가격 대비 역사적으로 저렴한 광산주의 가치를 인식하기 시작했음을 시사합니다.
높음
19:06
4월 15일
4월 15일
중간
14:59
4월 9일
4월 9일
발언자는 은 광산업체 ETF(SIL)가 스프레드 차트에서 금 광산업체(GDX) 대비 돌파했으며, 은 광산업체의 초과 성과에 유리하다고 말했습니다. 은의 강세 돌파는 광산업체가 혜택을 볼 것임을 시사합니다. 기술적 지표는 SIL이 은 대비 역사적으로 저평가되어 있으며 따라잡을 것임을 보여줍니다. 롱, 은 광산업체가 은에 비해 매우 싸고 금속 강세장에서 금 광산업체를 outperform할 준비가 되어 있습니다. 만약 은 가격 조정이 예상보다 깊어지면 광산업체 수익성에 타격이 갑니다.
14:00
3월 31일
3월 31일
1월에 금/은 광산업체 ETF(GDX, SLV, SIL)를 매도했으며, 상당한 하락 이후 다시 매수 중입니다. 되돌림으로 '관광객'과 약한 손이 털려나갔습니다. 새로운 강세장에서 100일 이동평균선 근처에서 매수하는 것은 합리적인 전략이며, 특히 역사적으로 보유율이 여전히 낮은 경우에 그렇습니다. 광산업체들은 디젤 비용에 타격을 입었지만, 기초 금속 가격(금/은)은 여전히 수익성이 있습니다. 실물자산으로의 장기적 이동은 더 높은 가격을 지지합니다. 실질금리의 급격한 상승이나 디플레이션 충격은 귀금속에 압력을 가할 수 있습니다.
21:15
3월 19일
3월 19일
발언자는 은광 주식이 극도로 저평가되어 있다고 주장하며, SILJ ETF를 예로 들어 가격이 은의 상승을 따라가지 못했다고 지적합니다. 은 가격이 광산업체 마진이 약했던 $35 수준을 훨씬 상회하므로 수익성이 급증해야 하지만, 주식 밸류에이션은 이러한 개선을 반영하지 않았습니다. 은광 주식은 섹터가 금속의 강세장을 따라잡음에 따라 엄청난 상승 여력('최소 5배 이상 상승')이 있습니다. 이러한 주식은 일반적으로 금광업체보다 변동성이 크고 운영/지정학적 위험이 더 높습니다. 은 가격의 지속적인 하락은 특히 해로울 것입니다.
20:26
3월 4일
3월 4일
"생산 비용이 은 가격보다 높았습니다... 기업들이 따라잡으면 수익성이 폭발적으로 증가합니다." 은 광산업체(특히 소형주)는 높은 영업 레버리지를 가지고 있다. 은 가격이 생산 비용 이상으로 상승함에 따라, 마진은 금속 가격에 비해 불균형적으로 확장되어 사이클의 "중간 이닝"에서 폭발적인 주식 수익률을 이끈다. 소형 은 광산업체를 롱한다. 은은 산업적으로 민감하므로 경기 침체는 수요를 급감시킨다. 소형 광산업체는 높은 변동성을 보인다.
23:30
3월 3일
3월 3일
광업 주식은 현재 글로벌 주식의 약 1%만을 차지하며, 1970년대의 약 11%와 비교됩니다. 탐사 예산은 높은 금속 가격에도 불구하고 4년 최저 수준입니다. 이 업계는 10년간의 자본 방치로 고통받고 있습니다. 새로운 발견이나 공급이 나오지 않고 있습니다. '일반론자' 자본이 미국 기술주에서 원자재로 조금이라도 순환하면, 광업 섹터의 작은 시가총액은 폭력적인 가격 재평가를 강제할 것입니다. 상승하는 원자재 가격에 대한 영업 레버리지를 포착하기 위해 광산주(금, 은, 구리)를 롱합니다. 자산 국유화(그는 라틴아메리카가 현재 더 안전하다고 봄) 또는 상승하는 에너지 비용이 광산 마진을 해칠 수 있습니다.
22:25
3월 1일
3월 1일
Rule은 자산에 대한 "증오"가 사라지고 차트가 포물선을 그렸기 때문에 현물 실버를 매도했습니다. 그러나 그는 수익금의 약 50%를 은 광산 주식에 재배분했습니다. 그는 은 광산 기업들이 현재 현물 가격보다 훨씬 낮은 은 가격 가정(예: $20-$22/온스)으로 평가되고 있다고 주장합니다. 따라서 은 가격이 횡보하거나 소폭 조정되더라도, 주식들은 금속의 현실을 따라잡기 위해 상향 재평가될 상당한 여지가 있습니다. 금속과 생산자 간의 밸류에이션 격차를 포착하기 위해 은 광산(베타)을 롱하십시오. 일반 주식 시장의 폭락은 은 가격과 상관없이 광산을 끌어내릴 수 있습니다. 은 가격이 $22/온스 아래로 떨어지면 밸류에이션 버퍼가 무효화됩니다.
14:00
3월 1일
3월 1일
Rule은 '받은 돈의 약 절반을 은 광산주에 할당했습니다.' 가치 평가 차익거래. 은 가격이 (그의 가상 시나리오에서 $75 등으로) 변동이 없으면 실물 보유자는 $0을 얻습니다. 그러나 $45 은 가격으로 평가된 광산업체는 시장이 더 높은 상품 가격으로 재평가함에 따라 순현재가치(NPV)가 50% 증가할 것입니다. 레버리지 플레이로서 은 광산주를 롱(Long); 금속 가격이 정체되어도 상승 여력이 있는 반면, 금속 자체는 그렇지 않습니다. 운영 위험(연료비, 노동 파업) 또는 은 가격이 광산업체의 한계 생산 비용 아래로 붕괴.
21:00
2월 27일
2월 27일
"나는 은이 적어도 그 금-은 비율 수준에 도달할 것으로 예상하며, 이는 은이 여기서 두 배가 된다는 것을 의미합니다." 기초 금속 가격이 $86에서 약 $170으로 두 배가 되면, 은 채굴 기업은 영업 레버리지로 인해 막대한 마진 확장을 경험할 것입니다. 그들의 비용은 상대적으로 고정되어 있습니다. 100%의 매출 증가는 잉여 현금흐름의 훨씬 더 큰 증가율로 이어집니다. 금속 움직임의 베타를 포착하기 위해 채굴주 롱. $5,000 이상의 금을 암시하는 통화 위기에 대응하여 정부가 광산 국유화 또는 초과 이익세를 부과하는 경우.
21:00
2월 26일
2월 26일
"채굴업체는 잠재적으로 아웃퍼폼할 것이며, 그들이 하는 일에 대해 완전히 존중받을 것이고, 그들은 큰 배수를 기록할 것입니다. 저는 생산 위험이 더 이상 문제가 되지 않는 기존 광산을 선호합니다." 물리적 금속은 안전을 위한 것이고, 채굴업체는 레버리지를 위한 것입니다. 발언자는 명시적으로 "100,000배" 탐사 복권에 반대하며, 기존 생산업체("기존 광산")를 선호합니다. 따라서 대형 채굴업체 ETF(금의 경우 GDX, 은의 경우 SIL)가 단일 자산 탐사 위험 없이 이 "생산" 레버리지를 포착하는 올바른 수단입니다. 금속 가격 상승에 따른 운영 레버리지를 포착하기 위해 기존 생산업체 롱. 운영 비용(에너지/인건비)이 금속 가격보다 빠르게 상승; 관할권 위험.
15:56
2월 26일
2월 26일
Rick Rule이 은 관련 주식을 보유하고 있으며 이들이 상승할 것이라는 확신을 공개했으나, 암시된 귀금속 사이클 포지셔닝 외에 구체적인 촉매는 언급되지 않았습니다.
중간
19:51
2월 19일
2월 19일
"저는 금을 롱하고 있습니다. 여기서 은도 롱하겠습니다... 은의 산업적 용도는 현실적입니다... 우리는 데이터 센터에서 전도체로 은이 필요합니다." 금은 미국 부채/적자 악화와 달러 평가절하에 대한 헤지입니다. 그러나 은은 이중 테제를 가지고 있습니다: 통화적 헤지이면서 AI 구축(데이터 센터)과 그린 에너지(태양광)에 산업적으로 필수적입니다. 공급이 비탄력적이므로 산업 수요 증가는 가격을 상승시켜야 합니다. 롱 귀금속, 특히 산업적 "추격" 트레이드를 위해 은과 은 광산 기업(SILJ)에 중점. 강력한 미국 달러; 산업 수요를 줄이는 디플레이션 충돌.
21:00
2월 17일
2월 17일
은은 온스당 $50 이상 거래되지만, 광산업체의 총유지비용(AISC)은 온스당 약 $15입니다. 그러나 광업 부문은 글로벌 주식의 1%에 불과합니다(이전 최고점에서 12%였음). 시장은 광산업체가 금속 가격이 역사적 저점으로 되돌아갈 것처럼 가격을 책정하고 있습니다. 되돌아가지 않았기 때문에, 이 회사들은 이제 구글 또는 엔비디아에 필적하는 마진으로 잉여현금흐름을 창출하고 있습니다. 이러한 괴리는 주식의 대규모 재평가를 통해 해소되어야 합니다. 소형 은 및 금 광산업체(SILJ/GDXJ)와 고마진 운영업체(PAAS)를 롱하여 "마진 확대" 거래를 포착합니다. 수익성 있는 광산업체를 포함한 모든 주식을 끌어내리는 디플레이션 붕괴.
22:12
2월 11일
2월 11일
윌리엄스는 은이 움직였지만, 주니어 섹터는 초기에 종종 뒤처지다가 격렬하게 따라잡는다고 관찰한다. 그는 "은이 움직일 때, 우리도 움직입니다."라고 말한다. 투자자들은 처음에는 물리적 금속(SLV) 또는 메이저의 안전성으로 몰려든다. 추세가 확립되면(은 $100 이상), 자본은 더 높은 수익/레버리지를 쫓아 위험 곡선 아래로 주니어(SILJ)로 순환한다. 강세장 재평가의 두 번째 단계를 포착하기 위해 주니어 은 광업주 롱. 상승하는 투입 비용(인플레이션)이 더 높은 수익에도 불구하고 광업 마진을 잠식.
21:30
2월 11일
2월 11일
"나는 일시적으로 은 주식이 은보다 더 나은 가치를 나타낸다고 생각했습니다... 향후 10년 동안 나는 귀금속 주식에 매우 매우 매우 강세입니다." 광산주는 기초 금속에 대한 레버리지 플레이 역할을 합니다. 금속의 장기 강세장이 유지되지만 실물 금속이 일시적으로 과매수 상태라면, 주식(광산주)은 가치 차익 거래와 향후 10년 동안의 높은 베타 익스포저를 제공합니다. 장기 금/은 강세장에 대한 고상승 플레이로서 광산주 분할 매수. 운영 위험(광산 비용, 관할권) 및 주식 시장 상관관계.
21:00
2월 10일
2월 10일
Wellum은 은을 만성적 부족이 있는 '전략 금속'으로 식별하며, 무기, 전도, 전자제품에 필수적이며 통화 가치 하락 헤지로서의 역할도 있습니다. 은은 이중 수요 동인이 있습니다: 산업용(태양광/AI/전자제품) 및 통화 보호(부채/인플레이션). 수급 불균형은 가격이 상승하여 새로운 광산 생산을 유인해야 함을 시사합니다. 롱. 재평가를 포착하기 위해 금속(SLV) 또는 광산업체(SIL)를 매수합니다. 높은 변동성; 산업 경기 침체로 수요 감소.
21:00
2월 9일
2월 9일
Oliver는 물리적 금속이 매력적이지만 "광산주...가 퍼센트 기준으로 상승을 주도할 것"이라고 말합니다. 그는 금 광산주에 대해 "GDX"를, 은 광산주에 대해 "SIL"을 명시적으로 언급합니다. 귀금속 강세장에서 광산주는 일반적으로 고정 운영 비용과 확장되는 마진으로 인해 기초 원자재 대비 레버리지 수익을 제공합니다. 금이 8,500달러에 도달하면 광산주는 기하급수적으로 아웃퍼폼해야 합니다. ETF를 통해 금 및 은 광산주 롱으로 섹터 내 가장 높은 퍼센트 수익을 포착하세요. 광산 회사의 운영 위험(에너지 비용, 지정학적 불안정) 또는 기초 금속의 돌파 실패.
21:00
2월 6일
2월 6일
XAU(금/은 광산 기업) 지수는 역사적으로 금 가격의 25%에서 거래되었지만 2015년에 4%로 떨어졌으며 여전히 역사적으로 억압된 상태입니다. 광산 기업은 거대한 상대 성과 기반을 형성하고 있습니다. 돌파가 발생하면 광산 기업이 금속 자체를 두 배로 outperform(금 움직임에 2배 레버리지)할 것으로 예상됩니다. 롱. 광산 기업은 기초 금속에 깊은 가치 레버리지를 제공합니다. 에너지 비용 상승이 더 높은 금속 가격에도 불구하고 마진을 잠식.
23:54
2월 5일
2월 5일
"수익성 있는 은 광산이 되고 싶다면, 가격 사이클의 바닥에서 수익성이 있어야지, 정점에서 있어서는 안 됩니다." 그는 일부 탐사 기업이 타당성 조사에 $35/oz를 사용하고 있다고 언급하며, 이는 위험한 재무 계획이라고 암시합니다. 금속에 대해 강세이지만, Jeff는 사상 최고 가격을 비즈니스 모델에 포함시킨 광산 기업에 대해 신중합니다. 은이 조정되거나 변동성을 유지한다면, 고비용 광산이나 공격적인 가정을 가진 기업은 큰 타격을 입을 것입니다. 광산 기업에서 극도로 선별적으로 접근하십시오; 손익분기점에 높은 은 가격이 필요한 기업은 피하십시오. 은 가격이 $100 이상으로 급등하여(최근 변동성 맥락에서 비디오에서 암시된 대로) 비효율적인 광산 기업까지 구제합니다.
21:30
2월 5일
2월 5일
"우리는 그 구리나 금, 은이 필요할 것입니다... 그들이 향후 1~2년 동안 현금을 확보하여 시추를 수행할 수 있도록 해야 합니다... 이 사업의 마진." 발언자는 가격 변동성에도 불구하고 실물 자산에 대한 장기적 근본 수요는 그대로라고 주장합니다. 그는 특히 '비즈니스' 측면(시추, 마진, 현금 흐름)을 지적하며, 이를 플레이하는 가장 좋은 방법은 단순한 물리적 금속이 아닌 강력한 대차대조표를 가진 고품질 광산 회사(생산자)를 통하는 것임을 암시합니다. 구리, 금, 은 광산업체 바스켓 롱. 원자재 가격 폭락; 광업의 운영 위험(지정학적, 노동); 투입 비용 상승으로 마진 압박이 위험.
SIL 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 9개 소스에서 SIL (Global X Silver Miners ETF (NEW))을 추적합니다. 애널리스트 20명의 강세 콜 28개와 약세 콜 0개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (82%). 총 거래 아이디어 34개를 추적합니다. 최근 7일: 강세 1개. 최근 발언자: Dr. Mark Thornton, Nomi Prins, Rick Rule.