IGOV iShares International Treasury Bond ETF 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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최고 콜
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07:12
7월 8일
7월 8일
ECB는 계속해서 금리를 인상할 것입니다.
ECB의 금리 인상이 여전히 테이블 위에 있습니다. 유가가 더 높은 수준을 유지할 수 있고 전쟁 전 수준으로 돌아가지 않기 때문입니다. 제품 가격은 이미 원유와 괴리되어 2차 인플레이션 효과를 부추기고 있습니다. ECB의 매파적 기조는 지속되며 추가 긴축을 단행하려는 의지는 여전히 강합니다.
중간
06:34
7월 7일
7월 7일
유럽 및 호주 채권 롱.
포트폴리오에서 롱 듀레이션 포지션을 구축하고 유럽 및 호주 채권으로 분산 투자했습니다. 결국 금리가 완화될 것으로 예상합니다.
중간
12:24
7월 6일
7월 6일
인플레이션 둔화로 국채 저평가.
유럽과 신흥국에서 인플레이션이 하방 서프라이즈로 둔화되고 있지만, 중앙은행들은 여전히 매파적이며 시장은 실행되지 않을 수도 있는 금리 인상을 가격에 반영하고 있다. 이는 국채 커브, 특히 ECB, 멕시코, 인도에서 가치를 창출한다.
중간
14:39
7월 2일
7월 2일
높음
19:58
6월 23일
6월 23일
글로벌 선진국 채권은 분산 투자와 수익률을 제공합니다
국제 선진국 시장 국채는, 특히 인플레이션에 초점을 맞춘 중앙은행들에 의해, 실제로 이루어질 수 있는 것보다 더 많은 긴축을 가격에 반영했습니다. 단기~중기 듀레이션은 매력적인 수익률과 미국 금리 사이클로부터의 분산 효과를 제공합니다.
중간
19:57
6월 23일
6월 23일
유럽 IG 및 HY 신용이 매력적입니다.
유럽 투자등급 및 하이일드 신용은 시간이 지남에 따라 매력적임이 입증되었으며, 미국 신용 스프레드가 타이트한 환경에서 미국 외 지역을 바라보는 소득 전략에 대한 투자자 관심과 자금 유입이 증가하여 분산 투자와 매력적인 수익을 제공합니다.
중간
21:30
6월 18일
6월 18일
IGOV (국제 국채 ETF) 롱: 글로벌 국채가 실질적으로 저렴해졌기 때문이며, 저렴한 채권으로 위험 노출을 목표 수준으로 늘리기 위한 다중 자산 리밸런싱의 일부입니다.
높음
12:31
6월 12일
6월 12일
유럽 우량 신용 매수, 듀레이션 숏
현재 환경에서 투자자들은 많은 위험을 감수할 필요가 없으며, 이자율 위험을 축소한 우량 신용에 초점을 맞춰 무리하지 않으면서 좋은 수익을 얻어야 합니다.
높음
06:38
6월 12일
6월 12일
공급 동향에 따른 유럽 국채 숏
유럽 국채 수익률은 공급 동향에 의해 상승 압력을 받아 고공행진을 지속하며, 채권 시장의 지속적인 랠리를 막을 것입니다.
중간
15:06
6월 11일
6월 11일
미국 국채보다 유럽 국채를 선호합니다.
유럽 국채는 미국 국채보다 상대적 가치가 더 좋습니다. ECB가 중립적인 수준에서 금리를 인상하고 있으며 성장 리스크가 낮은 반면, 미국은 재가속과 AI 주도 역학을 보이고 있어 유럽 국채가 더 매력적입니다.
높음
12:35
6월 11일
6월 11일
낮음
10:31
6월 10일
6월 10일
미국 장기 듀레이션보다 유럽 듀레이션 선호
유럽 국채는 매수세가 강하고 수요가 많습니다. ECB 금리 인하는 9월에 가능하며, 인플레이션이 주요 동인입니다. 반면, 미국의 재정 지속 가능성과 인플레이션 불확실성으로 인해 미국 장기 국채의 매력이 떨어지므로, 듀레이션 익스포저는 미국보다 유럽에서 선호됩니다.
중간
18:57
6월 5일
6월 5일
미국보다 유럽 채권 선호.
유럽 채권은 이미 금리 인상을 가격에 반영하여 미국 대비 매력적입니다. 일본은행, ECB, RBA가 금리를 인상하고 있지만 유럽이 가격 책정 면에서 앞서 있습니다.
중간
08:11
4월 27일
4월 27일
ECB 금리 인상 신호는 유로를 강세로 만들고 채권을 약세로 만듭니다.
크리스틴 라가르드는 다가오는 ECB 회의에서 금리 인상을 암시할 가능성이 있으며, 이는 유로화를 지지하고 압박을 받아 부진했던 유럽 국채에 부담을 줄 것입니다.
중간
16:16
4월 17일
4월 17일
유럽 자산보다 미국 자산 선호.
에너지 불확실성, 상대적 실적, 상대적 통화 정책으로 인해 Morgan Stanley는 유럽 자산보다 미국 주식과 국채를 계속 선호합니다.
중간
11:53
4월 17일
4월 17일
유럽 투자등급 크레딧을 선호합니다.
크레딧이 매우 좋은 성과를 보였고, 자금 흐름은 고정 수익, 특히 크레딧으로의 리스크 재조정(risk re-rating)을 나타내고 있습니다. 구체적으로, 유럽 투자등급 크레딧은 그 성과와 안정성 때문에 선호됩니다.
높음
11:16
4월 16일
4월 16일
유럽 채권은 매력적인 재진입 기회입니다.
유럽 채권 시장은 특히 아직 채권에 노출되지 않은 투자자에게 재진입하기 좋은 기회를 제공합니다. 시장이 ECB의 금리 인상을 과도하게 반영하고 있기 때문입니다. ECB는 2026-2027년까지 금리를 동결할 것으로 예상되며, 단기~중기 채권(3~6년)이 이러한 금리 전망 속에서 매력적인 기회를 제공합니다.
중간
10:33
4월 16일
4월 16일
2~5년물 유럽 채권 매수.
2~5년물 유럽 국채에 기회가 있다. 전쟁으로 인한 인플레이션 영향이 완화될 가능성이 크고, 성장 우려가 더 중요하며, ECB가 예상만큼 금리를 인상하지 않을 가능성이 높아 더 높은 수익률과 소득을 제공하기 때문이다.
중간
07:59
4월 13일
4월 13일
국가 리스크 때문에 유럽 국채는 관망하라.
유럽 국채는 전쟁, 인플레이션, 성장 둔화로 인한 공공 부문 재정 리스크 때문에 너무 위험하다. 수익률이 리스크를 보상하지 못하며, 국가 부채 위기 가능성이 있다. 이는 수익 없는 리스크다.
높음
14:19
3월 19일
3월 19일
ECB의 공식 장기 인플레이션 전망이 2% 목표에 근접한 것은 비둘기파적인 장기 정책 경로를 시사하며, 장기 국채에 강세 요인입니다.
중간
17:44
3월 16일
3월 16일
"우리는 미국 외에서 매수하는 것이 더 낫다고 생각합니다. 우리는 유럽, 핵심 유럽을 좋아합니다. 올해 두 번의 금리 인상이 가격에 반영되어 있다는 생각은 적절하지 않습니다." 시장은 에너지 충격의 인플레이션 영향으로 인해 ECB의 금리 인상을 가격에 반영하고 있습니다. 그러나 중앙은행은 일반적으로 공급 충격을 무시합니다. 세 자릿수 유가로 인한 유럽 경제 성장의 심각한 타격은 궁극적으로 ECB로 하여금 금리를 인상하지 않고 인하하도록 강요하여 국채 수익률을 낮출 것입니다. 성장을 파괴하는 에너지 충격 동안 시장이 ECB의 금리 인상을 잘못 가격에 반영하고 있으므로 유럽 국채 롱. 에너지 충격이 지속적인 스태그플레이션을 유발하고 ECB가 경제 성장보다 인플레이션 목표를 엄격하게 우선시한다면 실제로 금리를 인상하여 국채 가격에 타격을 줄 수 있습니다.
12:50
3월 5일
3월 5일
중국의 행동에서 드러나는 구조적 에너지 공급 충격이 인플레이션 충동을 만들어내며, 시장이 금리 인하를 반영하지 않으면서 유럽 수익률을 상승시킬 것입니다.
높음
IGOV 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 7개 소스에서 IGOV (iShares International Treasury Bond ETF)을 추적합니다. 애널리스트 20명의 강세 콜 15개와 약세 콜 2개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (57%). 총 거래 아이디어 23개를 추적합니다. 최근 발언자: Camille de Courcel, Adrian Zuercher, Kelsey Berro.