CASH Cash 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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02:00
7월 19일
7월 19일
레버리지를 피하고, 저가 매수를 위해 현금을 보유하십시오.
이번 사이클 전반에 걸쳐 변동성이 확대될 것입니다. 레버리지 사용은 계좌 전액 손실의 위험을 초래합니다. 더 나은 전략은 일정 수준의 현금을 보유하여 조정 시 매수하고 급등 시 매도하며, 레버리지를 완전히 배제하는 것입니다.
중간
14:40
7월 1일
7월 1일
작성자는 CASH가 스테이블코인 또는 토큰 이름이라는 점에 대해 중립에서 지지적인 의견을 표명하지만, 개인 포지션이나 향후 방향성 아이디어를 밝히지 않습니다.
낮음
15:06
6월 11일
6월 11일
현금 회피, 실질 금리 크게 마이너스
현금은 최악의 자산이다. 실질 금리가 매우 나쁘고 인플레이션으로 인한 금리 인상은 현금 수익률을 실질 기준으로 크게 마이너스 상태로 유지할 것이기 때문이다.
높음
21:41
6월 10일
6월 10일
다가오는 매수 기회를 위해 현금 보유.
다양한 지정학적 리스크, 거품 낀 AI 주도 시장, 그리고 2022년 스타일의 조정을 촉발할 수 있는 연준의 금리 인상 가능성을 고려할 때, 자산이 조정될 때 다가오는 매수 기회에 대비하기 위해 많은 현금 포지션을 유지하는 것이 신중합니다.
높음
14:45
6월 4일
6월 4일
현금이 후기 투기 국면에서 가장 성과가 좋은 자산입니다.
유동성 사이클의 후기 투기 국면에서 현금은 점점 더 매력적인 자산이 됩니다. 사이클이 혼란기로 접어들면서 현금은 가장 성과가 좋은 자산군 중 하나가 됩니다. 발언자는 안전한 보유 자산(예: 현금성 자산)에 대한 핵심 배분과 함께 소규모의 투기적 비중을 유지할 것을 권장합니다.
중간
00:51
6월 3일
6월 3일
유연성을 위해 현금 비중을 확대할 것.
유동성 긴축, 금리 상승, 높은 변동성으로 인한 잠재적 시장 조정에 대비해 현금 비중을 늘릴 것. 현금은 저가 매수를 위한 유연성을 제공함.
높음
00:08
6월 3일
6월 3일
미국 대형 기술주 매수; 현금 보유.
한국 시장은 고평가되어 있으며 유동성 긴축에 직면해 있음. 장기 투자자는 지속 가능한 실적과 글로벌 기술 리더십을 갖춘 엔비디아, 알파벳, 마이크로소프트, 아마존과 같은 미국 대형 기술주로 순환매해야 함. 신중을 기하기 위해 향후 조정 시 매수할 수 있도록 현금 비중을 높게 유지할 것.
중간
22:04
5월 27일
5월 27일
변동성 대비 현금 비중 7% 보유.
이란 관련 지정학적 리스크, 인플레이션, 금리 변동성 우려로 인해 포트폴리오 전반의 현금 비중을 7%로 상향 조정하는 한편, 주식 시장에서는 경기 민감주 중심의 기조를 유지합니다. 현금은 약 5%의 수익을 제공하며, 시장 조정 시 기회주의적으로 투입할 수 있는 실탄 역할을 합니다.
중간
20:30
5월 19일
5월 19일
자본 보존을 위해 현금 확보.
현재 글로벌 채권 수익률 상승, 재정 위험, 지정학적 긴장, 잠재적 금융 억압 환경에서 투자자들은 더 유동성을 유지하고 현금 비중을 높여 강한 시장 조정에 대비해야 함.
중간
21:36
5월 18일
5월 18일
현금, 단기 듀레이션, 실물 자산으로 인플레이션 헤지.
인플레이션 변동성 환경에서 국채가 효과적이지 않으므로 인플레이션 리스크에 대한 헤지를 분산하세요. 포트폴리오는 현금을 보유하고, 단기 듀레이션을 유지하며, 실물 자산 주식(에너지 및 금속 기업)을 보유하고, 헤지된 주식을 활용하여 투자를 유지하면서 인플레이션 충격을 방어해야 합니다.
높음
15:28
5월 15일
5월 15일
분산된 인플레이션 헤지: 현금, 단기 듀레이션, 실물 자산.
분산 포트폴리오를 통해 인플레이션 위험을 헤지하세요: 현금 보유, 단기 듀레이션, 실물 자산 주식 및 금속/광업 회사 보유. 국채는 인플레이션 변동성을 헤지하지 못합니다. 투자 상태를 유지하면서 다양한 헤지 수단의 조합이 필요합니다.
높음
11:29
5월 15일
5월 15일
인플레이션 헤지를 위해 현금을 보유하세요.
인플레이션 헤지 수단의 분산 포트폴리오의 일부로 현금을 보유하세요. 인플레이션 변동성으로 인해 국채가 신뢰할 수 없는 헤지 수단이 될 때 현금은 유동성과 안정성을 제공합니다.
중간
21:33
5월 7일
5월 7일
추후 투자를 위해 현금 20% 보유.
시장이 매우 높고 금리가 오를 가능성이 있으며, 현금은 더 낮은 밸류에이션과 더 높은 고정 수익률에서 투자할 수 있는 선택권을 제공합니다. 20% 현금 포지션은 시장 혼란에 대한 헤지 역할을 합니다.
높음
11:53
4월 17일
4월 17일
듀레이션 리스크를 피하기 위해 현금을 사용하세요.
단기 금리의 변동성, 특히 유럽과 영국에서의 변동성은 이러한 금리의 헤징 속성을 약화시키므로, 투자자들은 듀레이션 리스크를 회피하고 자본 보존 및 유동성을 위해 현금에 주목해야 합니다.
중간
17:31
4월 16일
4월 16일
현금과 금을 안전자산으로 보유.
호르무즈 해협 폐쇄로 인한 공급망 혼란이 비선형적으로 가속화되어 심각한 인플레이션(식품, 에너지)과 채권 시장 스트레스로 이어짐에 따라, 발언자는 현금과 금괴를 안전자산으로 보유하고 있습니다. 그는 이 환경을 위험 감수 및 투자에 어려운 환경으로 보고 있으며, 금을 선호하는 가치 저장 수단으로 봅니다.
높음
09:43
4월 13일
4월 13일
인플레이션 쇼크 속에서 현금으로 리스크 축소(de-risking)를 계속하라.
투자자들은 중동 분쟁 악화로 인한 인플레이션 쇼크 때문에 리스크 축소(de-risking)를 계속해야 합니다. 경제적 영향이 전개되고 있으며, 미국 인플레이션이 이미 4%를 넘어 빠르게 상승하여 당초 생각보다 더 큰 쇼크를 시사합니다. 리스크 축소는 주식에서 현금으로 이동하는 것을 의미하며, 채권 시장의 장기물도 낮은 성장, 높은 인플레이션, 재정 우려로 인해 리스크에 직면해 있습니다.
높음
22:45
4월 11일
4월 11일
현금은 안정성과 선택권을 제공합니다.
현금은 시장 하락 시 투자할 수 있는 안정성과 선택권을 제공합니다. 보유 금액은 위기 상황에서 실제로 투자할 수 있는 수준으로 제한되므로, 수익률에는 이자 수익뿐만 아니라 약세장에서 우량 기업을 저렴한 가격에 매수할 수 있는 옵션 가치도 포함됩니다.
중간
18:44
4월 8일
4월 8일
Schiff는 "현금을 싫어한다"고 말하며 "인플레이션이 가치를 파괴할 것"이라고 주장하며, 거의 완전 투자 상태에서 지출에 필요한 최소한의 현금만 보유합니다. 그는 연준의 공격적인 완화와 통화 증가가 구매력을 잠식할 것으로 예상하여 현금을 실물 또는 생산적 투자에 비해 손해를 보는 자산으로 봅니다. 금, 은, 해외 주식과 같은 가치를 보존하거나 증가시킬 수 있는 자산을 선호하여 상당한 현금 잔고를 보유하지 않도록 합니다. 디플레이션 충격이나 갑작스러운 달러 강세가 일시적으로 현금을 더 가치 있게 만들 수 있습니다.
19:57
4월 2일
4월 2일
긴 연휴 주말이며 활발히 진행 중인 글로벌 분쟁이 있다. 예측 불가능한 전쟁 전개 상황에서 3일간의 주말 동안 옵션을 보유하는 것은 트레이더를 극단적인 갭 리스크에 노출시킨다. 100% 현금으로 전환하는 것은 예측 불가능한 주말 헤드라인으로부터 자본을 보호한다. 월요일 시가에서 대규모 연속 펌프 또는 덤프를 놓칠 위험이 있다.
낮음
16:57
4월 2일
4월 2일
발언자는 높은 시장 위험으로 인해 "지금은 현금을 선호한다"고 명시함. 주식은 이전보다 저렴해졌지만 여전히 고점 마진 대비 선행 주가수익비율(PER) 약 20배에 거래됨. 높은 밸류에이션과 기술 섹터의 이익 마진 위험 및 잠재적 경기 둔화가 결합되어 비대칭적인 하방 위험을 초래함. 현금을 선호하는 것(주식 관망)은 잠재적 매도세 속에서 더 나은 진입가를 위해 자본을 보존하려는 방어적 자세임. 유가 충격의 신속한 해결과 지속적인 AI 설비투자(capex) 붐은 주가를 더 높게 밀어 올려 기회비용을 발생시킬 수 있음.
11:01
4월 1일
4월 1일
극심한 지정학적 불확실성과 예상되는 변동성으로 인해 주말 동안 전액 현금 보유를 권장하는 많은 추천 댓글이 있습니다. 이는 시장이 마감될 때 갭 하락 또는 급격한 반전에 휘말리지 않기 위한 방어적 위험 회피 포지션입니다(4월 1일 스레드는 다가오는 주말을 암시). 투자 아이디어는 거래를 전면 자제하고 이벤트(트럼프 연설/이란 상황)가 명확해질 때까지 자본을 보존하여 잠재적 혼란을 피하는 것입니다. 랠리가 지속될 경우 추가 상승을 놓치는 것, 즉 '호구 잡히는 것'입니다.
낮음
13:04
3월 24일
3월 24일
발언자는 현재 고속 스태그플레이션 국면의 분쟁에서 안전을 찾기 위해 "현금 오버웨이트" 및 "고정 수익 숏"이라고 밝혔습니다. 이란 분쟁은 주식과 채권이 서로 헤지할 수 없는 스태그플레이션 충격으로, 안전 자산이 거의 없습니다. 단기 고정 수익과 현금은 방어적 안정 장치를 제공합니다. LONG 현금 및 SHORT 고정 수익은 이 불확실한 기간 동안 포트폴리오 보호를 위한 전술적 방어적 배분이며, 장기 보유를 위한 것이 아닙니다. 분쟁의 신속한 외교적 해결은 그러한 방어적 자세의 필요성을 줄여, 이 트레이드를 붐비는 거래로 만들 수 있습니다.
13:50
3월 23일
3월 23일
개인 투자자들은 상충되는 지정학적 헤드라인과 "불 트랩"에 의해 혼란을 겪고 있습니다. 높은 머니 마켓 수익률은 지정학적 불확실성이 해소될 때까지 안전한 피난처를 제공합니다. 약한 개별 보유 종목에서 빠져나와 현금으로 이동하고, 확신도가 높은 장기 수혜주(Mag-7, COST, LLY, MU)만 보유하십시오. 전쟁이 공식적으로 종료될 경우 대규모 안도랠리를 놓칠 수 있습니다.
낮음
19:57
3월 22일
3월 22일
여러 사용자가 포트폴리오를 청산하고 현금 또는 5% 수익률의 머니마켓 ETF로 대기하고 있습니다. 중동의 지정학적 불안정과 폭락하는 아시아 시장은 주식을 매우 위험하게 만듭니다. 현금을 보유하면 보장된 수익률을 제공하면서 잠재적인 1987년식 플래시 크래시로부터 자본을 보호합니다. 시장은 급격한 V자형 회복을 경험하여 현금 보유자를 뒤처지게 할 수 있습니다.
낮음
13:00
2월 21일
2월 21일
인플레이션은 3%이고 금리는 상승하고 있습니다. Wadah는 '현금은 보유하기에 적합한 자산이 아니다'라고 명시합니다. 디플레이션 세계에서는 현금이 구매력을 얻습니다. 인플레이션 세계(일본의 새로운 현실)에서는 현금이 매일 실질 가치를 잃습니다. 또한, 금리 상승은 채권 가격(JGB)을 하락시킵니다. 가치 저장 수단으로서 과도한 현금 또는 장기 일본국채(JGB) 보유를 회피하세요. 일본이 디플레이션으로 되돌아가 현금이 다시 왕이 됩니다.
22:45
2월 14일
2월 14일
"오늘 100달러를 역사적 현대 인플레이션율 3%로 저축하면, 당신의 돈은 74달러의 가치만 가지게 됩니다... 현금은 중립적으로 보이지만, 순 부정적입니다." 인플레이션은 끊임없이 구매력을 잠식합니다. 현금 보유는 "햇볕에 얼음 조각이 녹는 것"과 같습니다. 현금 보유를 최소화하고 자본을 가치 상승 자산에 투자하십시오. 디플레이션 환경(그러나 통화 정책이 적극적으로 이를 방지함).
19:27
2월 9일
2월 9일
Databricks는 현금 흐름이 흑자임에도 70억 달러를 조달했습니다. 시장에는 '2000년대 분위기'(닷컴 버블)가 있습니다. 버블이 터지면 자본 시장은 3-4년 동안 동결될 것입니다. 막대한 현금 보유고는 경쟁사들이 인력 감축을 하는 동안 회사가 전멸에서 살아남고 부실 자산을 인수할 수 있게 해줍니다. 매출이 전혀 없는 스타트업이 수십억 달러의 가치 평가로 자본을 조달하는 것은 전형적인 버블 신호입니다. 강세장이 중단 없이 지속된다면 과도한 현금 보유는 수익률을 떨어뜨립니다(기회 비용).
23:36
1월 22일
1월 22일
1. 사실: 글로벌 기관 투자자들의 현금 보유 비중이 사상 최저 수준이다: 펀드 매니저들의 현금 배분 비율이 3.2%에 불과하며, 이는 1990년대 데이터 집계 이후 최저치이다. 이는 4월 이후 -1.6%포인트 하락한 것으로, 설문조사 시작 이후 가장 빠른 하락 중 하나이다.
2. 해석: 기관 투자자들의 극도로 낮은 현금 배분은 그들이 완전히 투자되어 있음을 시사하며, 추가 매수를 위한 여유 현금이 거의 없어 시장 고점이나 부정적 충격에 대한 취약성이 증가했음을 나타낼 수 있다.
3. 판단: 기관 투자자들이 완전히 투자되어 높은 위험 선호도를 보임에 따라 현금을 숏(즉, 위험 자산 롱)한다.
CASH 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 13개 소스에서 CASH (Cash)을 추적합니다. 애널리스트 24명의 강세 콜 18개와 약세 콜 1개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (59%). 총 거래 아이디어 29개를 추적합니다. 최근 7일: 강세 1개. 최근 발언자: Sung Sang-hyun, bitcoinduke, Savita Subramanian.