VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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최고 콜
피드
14:39
7월 15일
7월 15일
The author asks for clarification on which short side is being referenced, not expressing a directional view.
14:00
7월 14일
7월 14일
8~9월 계절적 변동성에 VIX 롱.
변동성은 역사적으로 어려운 달인 8월과 9월에 급등할 것입니다. 중동 긴장, 강한 증류유에서 비롯된 인플레이션 상승, 연준이 금리 비용을 폭발시키지 않고 금리를 인상할 수 없는 상황이 원인입니다. ETF를 통한 VIX 롱은 여름철 핵심 헤지 수단입니다.
중간
20:00
7월 13일
7월 13일
“VIX는 이제 막 워밍업 중입니다. 이번 사이클에서는 최소 22가 필요합니다.” 여러 댓글은 시장 공포와 SPY가 “단 1% 하락”한 것이 주식의 심각한 피해를 숨기고 있다고 지적. 지정학적 불확실성(이란, 한국)과 지속적인 매도 압력이 VIX를 높은 수준으로 유지하거나 더 끌어올릴 것입니다. 추가 변동성에 대비한 헤지 또는 투기 목적으로 VIX 콜 옵션이나 선물을 매수하세요. 평화 협상이나 저가 매수는 VIX를 낮출 수 있습니다; VIX 콘탱고 감소.
중간
15:59
7월 12일
7월 12일
The Kobeissi Letter reports that the gap between individual stock volatility and the VIX has surged to a record 34 points, indicating hidden stress beneath a calm market surface.
20:52
7월 10일
7월 10일
The gap between VIX and single-stock implied volatility hit another record high, highlighting an unprecedented divergence between market stability and stock instability.
23:55
7월 9일
7월 9일
작성자는 부정적인 심리에도 불구하고 VIX가 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장이 조정을 반영하지 않고 있음을 시사한다고 언급합니다.
낮음
20:00
7월 9일
7월 9일
Sea_Trip_8941 (+7)는 'VIX 50달러 간다. 부츠 온 그라운드 LFG!!!'라고 선언하며 지정학적 갈등의 확대를 언급했습니다. 다른 댓글들은 평화 회담이 결렬되고 전쟁이 주식에 더 낫다는 말을 언급합니다. 지정학적 리스크(해협 긴장, 한국 국경 문제)의 급등은 변동성을 촉발하여, VIX(또는 VIX 콜) 롱이 직접적인 헤지가 됩니다. 악화되는 지정학적 헤드라인 속에서 공포에 의한 변동성 급등을 포착하기 위해 VIX 롱. 평화 회담이 재개되거나 긴장이 완화되면 VIX는 빠르게 붕괴할 수 있습니다. 중간 정도의 추천을 받은 단 하나의 명시적 VIX 콜.
중간
16:20
7월 9일
7월 9일
The tweet reports that low VIX levels are masking significant underlying market turbulence and volatility.
00:02
7월 9일
7월 9일
The ratio of Nasdaq 100 volatility to S&P 500 volatility has reached its highest level in 23 years, signaling severe tech volatility.
20:00
7월 7일
7월 7일
최상위 댓글 (+6)은 "VIX 콜이 해답일지도"라고 말하고, 다른 댓글 (+8)은 "SPCX 죽어라" (숏 VIX ETF 붕괴)를 축하한다. VIX 콜은 한국/지정학적 공포와 반도체 매도에 대한 직접적인 헤지다. SPCX 죽음을 동시에 요구하는 것은 트레이더들이 변동성 급등을 예상한다는 것을 확인시켜준다. VIX 콜을 매수하여 확대되는 시장 스트레스와 개장 시 잠재적 갭 하락으로부터 이익을 얻자. 일부는 지정학적 헤드라인을 무시한다 ("사람들은 여전히 이란이 중요하다고 생각"); 빠른 휴전 또는 상승 개장은 프리미엄을 증발시킬 수 있다.
중간
14:02
7월 7일
7월 7일
작성자는 매수, 분할, 보유, 축소 구역이 있는 VIX 기반 시장 전략을 설명하지만 현재 포지션이나 향후 투자 의견을 제시하지 않습니다.
낮음
18:00
7월 2일
7월 2일
작성자는 개인 포지션이나 전망 의견을 밝히지 않고, 반도체 주도의 기술주 매도세, 방어적 순환매, 원유-주식 다이버전스를 설명하는 상세한 자산 간 시장 요약을 제공합니다.
16:19
7월 1일
7월 1일
작성자는 개인 포지션이나 전망적 투자 의견을 밝히지 않고 섹터 순환매, 변동성, 매크로 테마에 대한 상세한 장중 시장 논평을 제공하므로, 모든 종목은 관심 종목으로 분류됩니다.
16:08
6월 28일
6월 28일
나스닥100 변동성 지수와 광범위 변동성 지수 간의 격차가 23년 만에 최고치에 도달, 기술주의 불확실성이 역사적으로 높다는 것을 나타냅니다.
15:59
6월 24일
6월 24일
투자자들은 풋옵션 대비 3대 1 비율로 VIX 콜 옵션을 점점 더 많이 매수하고 있으며, 이는 2025년 7월 이후 최고 수준입니다. 이는 보호 비용이 역사적으로 저렴한 상황에서 변동성 상승에 베팅하고 있음을 의미합니다.
18:40
6월 23일
6월 23일
작성자는 세 마녀의 날(쿼드러플 위칭데이)이 역사적으로 VIX 채널 극단치와 겹쳐 상당한 움직임을 보였다고 언급하면서도, 올해의 패턴에 대해서는 불확실성을 이유로 신중한 입장을 보였습니다.
낮음
16:55
6월 23일
6월 23일
작성자는 기술 및 모멘텀에서 저변동성 및 필수소비재로의 방어적 전환을 설명하는 상세한 섹터 및 팩터 순환매 분석을 제공하나, 개인 포지션이나 선행적 의견은 밝히지 않아 사실적 시장 해석에 해당.
12:38
6월 23일
6월 23일
트레이더들은 지속적인 인플레이션과 매파적 연준에 대한 우려 속에서 VIX 콜옵션을 올해 최고 수준으로 매수하며 시장 변동성에 베팅을 늘리고 있습니다.
00:50
6월 19일
6월 19일
포트폴리오 테일 헤지용 VIX 활용.
VIX 지수는 현재 15-16 수준에서 매력적인 헤징 수단입니다. 하방은 제한적이지만, 시장 쇼크 시 급등하여 테일 리스크 보호를 제공합니다. 시간이 지남에 따라 가치가 하락하는 인버스 ETF보다 선호됩니다.
중간
18:44
6월 18일
6월 18일
작성자는 데이터 기반 관찰을 포함한 상세한 섹터 및 팩터 순환 스캐너를 제공하지만, 명시적인 개인 포지션이나 전망은 없으며, 주목할 만한 다이버전스와 함께 규율 있는 위험 선호 해석만을 제시합니다.
07:03
6월 18일
6월 18일
연준 체제 변화로 변동성 상승
케빈 워시(Kevin Warsh)의 연준은 시장을 달래던 기존 방식에서 벗어나, 포워드 가이던스를 줄이고 회의마다 결정하는 체제로의 변화를 의미함. 이러한 변화는 억눌렸던 변동성 시대를 끝내고 변동성 가격을 크게 상승시킬 것임.
중간
06:30
6월 18일
6월 18일
가이던스 중단에 변동성 롱
연준의 전방위 가이던스 축소와 새 의장의 가이던스 중단으로 시장 불확실성이 증가하여 변동성이 높아질 것입니다. 이는 수익률 제고를 위해 인기 있었던 옵션 또는 변동성 매도 전략에 타격을 줄 것입니다. 그녀는 많은 변동성 매도 투자자들이 큰 충격을 받을 것이라고 생각합니다.
높음
00:29
6월 18일
6월 18일
작성자는 FOMC 시장 역학 변화로 인해 CPI와 NFP 발표 전후에 변동성을 매수하는 것이 수익성이 있을 것이라고 주장하지만, 개인 포지션은 밝히지 않습니다.
19:33
6월 17일
6월 17일
작성자는 연속 변동성 높은 날 이후 변동성에 베팅할 것을 제안하며, Triple Witching Days 주변의 역사적 VIX 패턴을 참조하되 특정 포지션을 취하지는 않습니다.
낮음
17:23
6월 17일
6월 17일
작성자는 VIX에 대한 트리플 위칭 데이 주변의 역사적 패턴을 언급하지만 잠재적 혼란에 대해 헤지된 언어를 사용하며 방향성 포지션은 아닙니다.
낮음
04:48
6월 17일
6월 17일
작성자는 모회사의 정의된 옵션 전략에 대한 헤지 수단으로 VIX 매수를 제안하지만, 개인 포지션이나 방향성 확신을 밝히지 않습니다.
낮음
VXX 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 47개 소스에서 VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN)을 추적합니다. 애널리스트 74명의 강세 콜 64개와 약세 콜 10개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (30%). 총 거래 아이디어 178개를 추적합니다. 최근 7일: 강세 1개, 관찰 1개. 최근 발언자: AahanPrometheus, Lawrence McDonald, r/wallstreetbets community.