SAP SAP SE 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
차트 로딩 중...
최고 콜
피드
08:36
7월 19일
7월 19일
엔터프라이즈 소프트웨어는 고객을 통해 AI 가치를 확보합니다.
AI는 기존 엔터프라이즈 소프트웨어에 내장되어 도구 자체의 효율성을 높이고 기업이 인력을 감축할 수 있도록 할 것입니다. 소프트웨어 공급업체는 고객 관계를 보유하고 있어 전환 비용이 높으며, 기존 플랫폼에 AI 기능을 추가함으로써 AI 가치를 확보할 것입니다(예: SAP 재무 소프트웨어, Salesforce CRM, Oracle). 이는 고마진의 안정적인 수익원을 제공하며, 소프트웨어 부문의 매도세는 과도했을 수 있습니다. Caterpillar의 재무 부서는 AI 강화 소프트웨어를 사용하여 인력을 80명에서 60명으로 줄일 수 있으며, 이는 생산성 향상을 잘 보여줍니다.
높음
15:46
7월 14일
7월 14일
엔터프라이즈 소프트웨어 구독이 하드웨어를 위해 축소됨.
기업들은 메모리 가격 상승으로 인해 긴급 서버 구매 자금을 마련하기 위해 SAP, ServiceNow, Salesforce, Workday의 소프트웨어 구독을 축소할 것이며, 이는 구독 수익 성장에 역풍으로 작용하고 밸류에이션을 추가로 압박할 것입니다.
높음
13:01
7월 9일
7월 9일
SAP agrees to make it easier for customers to switch cloud providers, averting a potential fine from the European Union.
15:54
7월 7일
7월 7일
A former Oracle employee discusses the company's full-stack advantage over Amazon and Microsoft while noting growing competition in ERP from Microsoft, SAP, and Workday.
10:34
7월 7일
7월 7일
SAP CEO Christian Klein faces challenges as the company's market position shifts from Europe's most valuable firm to a potential downturn.
00:02
7월 3일
7월 3일
SAP는 AI 투자로 자원을 전환하기 위해 비용 절감을 추진 중이며, 이는 장기적 효율성을 개선할 수 있는 전략적 전환에 해당하지만 명확한 방향성 매매 신호는 부재합니다.
낮음
05:03
6월 30일
6월 30일
SAP의 방대한 데이터, 높은 교체 비용, 그리고 물류/컴플라이언스 분야에서의 핵심적인 역할은 지속 가능한 해자를 형성합니다. 만약 SAP의 해자가 NOW에 대한 시장의 과대평가 대비 저평가되어 있다면, 이는 상대 가치 투자 기회를 제공할 수 있습니다. 작성자는 SAP의 외부 법적/컴플라이언스 리스크가 NOW보다 더 높은 고객 유지력을 제공하며, 장기적인 경쟁 우위를 시사한다고 주장합니다. SAP는 레거시 기술의 붕괴, 클라우드 전환의 어려움, 또는 기업 지출에 영향을 미치는 거시경제적 둔화에 직면해 있습니다.
중간
12:01
6월 29일
6월 29일
작성자의 DCF 모델에 따르면 기본 사례 내재 가치는 $260, 시장 가격은 $155입니다. 약세 사례($141)조차도 현재 수준에서 제한적인 하방 위험을 제공합니다. SAP가 클라우드 전환과 마진 확대를 실행한다면 딥 밸류 기회가 존재합니다. 현재 가격은 약세 시나리오를 할인하여 비대칭적 상승 여력을 제공합니다. SAP를 약 $155에 매수, 기본 사례 대비 40% 상승 여력; 촉매는 지속적인 클라우드 백로그 전환과 마진 개선입니다. 클라우드 잠식이 매출 성장을 억제하고, 마진이 28-30% 이상 확대되지 않거나, 환율 역풍이 지속되는 경우; 터미널 밸류 민감도가 높습니다.
높음
11:42
6월 22일
6월 22일
작성자는 SAP의 사용성과 AI 레이어를 비판하며 사용자들이 대안을 찾고 있다고 지적하지만, 포지션이나 향후 투자 의견은 밝히지 않습니다.
낮음
00:05
6월 22일
6월 22일
작성자는 보유 자산의 75%가 AI 인에이블러와 전력/에너지 주식에, 10%는 AI 수혜주에 있다고 명시하며, 이를 순환매 테마의 현재 롱 포지션으로 설명합니다.
15:14
6월 20일
6월 20일
WDAY/INTU/CRM/TEAM과 함께 주목할 만한 AI 수혜 바스켓 종목으로 언급됨; 명시적인 포지션 언어는 없으며, 현장에서 "좋은 종목"으로 표현됨.
중간
22:02
6월 19일
6월 19일
SAP는 상위 댓글의 '매수 후 앱 종료' 추천에서 세 번째 종목입니다. SAP의 레거시 ERP 해자는 막대하며, 클라우드 전환(S/4HANA, Business AI)이 진행 중입니다. 시장은 엔터프라이즈 ERP 시스템의 고착성을 과소평가합니다. AI 기반 비즈니스 프로세스 최적화의 수혜자로서, 강력한 반복 매출 기반과 글로벌 입지를 가진 SAP를 롱합니다. 느린 클라우드 전환 속도, 환율 역풍, 유럽 규제 이슈.
중간
17:26
6월 18일
6월 18일
디스럽션(파괴적 혁신)으로부터 보호받는 대형주 소프트웨어 리더 롱 포지션
광범위한 소프트웨어 및 서비스 분야가 압박을 받고 있는 반면, 서비스나우(ServiceNow), 워크데이(Workday), SAP와 같이 지배적인 시장 점유율을 가진 대형주 소프트웨어 리더들은 여전히 성장 중이며 AI 주도의 예산 변화로부터 보호받고 있습니다. 이들의 강력한 입지는 소규모 기업 및 컨설팅 회사가 직면한 디스럽션으로부터 이들을 보호합니다.
중간
16:34
6월 18일
6월 18일
자동차 및 산업용 공급업체를 주시하십시오. 재량적 소비 둔화와 에너지 비용이 단기적으로 컨설팅 및 소프트웨어 지출에 부담을 주고 있습니다.
중간
07:01
6월 10일
6월 10일
SAP의 PEG 비율이 거의 1.0으로, 커뮤니티는 우량 소프트웨어 회사에 비해 매우 저렴하다고 평가합니다. 역사적으로 PEG 비율 1.5 미만은 유리하며, 1.0에 가까우면 시장이 과도한 비관론을 반영하고 있어 평균 회귀 기회를 제공합니다. 소프트웨어 섹터 약세 시 SAP를 매수하여, '반도체 버블' 과열이 진정되고 펀더멘털이 재확립됨에 따라 재평가를 기대합니다. 반도체 매도세가 더 오래 지속되어 SAP를 끌어내릴 수 있고, 거시적 역풍(예: 금리 우려)이 기술주에 압력을 가할 수 있습니다.
낮음
SAP 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 24개 소스에서 SAP (SAP SE)을 추적합니다. 애널리스트 39명의 강세 콜 22개와 약세 콜 2개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (34%). 총 거래 아이디어 59개를 추적합니다. 최근 7일: 강세 1개. 최근 발언자: Paul Krake, Anurag Rana, Reuters Business.