콜
8
#595
알파 점수 41.2
David Rosenberg
사장, 로젠버그 리서치
승률
12.5%
수익률
-2.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 16일
$82.13
-0.2%
미국 국채 커브 단기물에는 금리 인상 기대가 과도하게 반영되어 있음. 하반기 경제 약화와 인플레이션 하향 서프라이즈로 인해 연준의 다음 행보는 인상이 아닌 인하가 될 것임. 2년물 국채 금리는 전쟁 이후 60-70bp 급등했으며 다시 하락할 것임.
채권·금리
롱
5월 15일
$417.29
-11.7%
Gold is in a secular bull market driven by central bank buying as they diversify reserves away from the dollar. Supply is limited (~1-1.5% annual growth) while demand is rising, and mean reversion of gold's share in FX reserves from 30% toward historical 70% supports a price target of $6,000 and beyond.
원자재
롱
5월 15일
$83.73
+0.9%
장기 미국 국채는 매력적입니다. 실질 수익률(2.7%)이 주식 시장의 실질 수익률과 일치하지만, 채권은 지급과 원금이 확실하여 더 나은 위험 조정 선택입니다. 경기 침체 위험이 높고 인플레이션이 하락할 가능성이 높아 채권에 완충 역할을 합니다.
채권·금리
롱
2월 6일
$102.85
-1.8%
'유럽 항공우주 방위'를 '당분간 사라지지 않을 장기 추세'로 좋아한다고 명시적으로 언급합니다. 지정학적 불안정은 국방 지출의 바닥을 만듭니다. 유럽 방산업체(에어버스, BAE 시스템즈)는 미국 선거 변동성과 무관하게 증가된 EU 군사 예산의 직접적인 수혜자입니다. 유럽 방산 대형주 롱(미국 ADR 사용). 방산 이익에 대한 규제 상한 또는 갑작스러운 지정학적 긴장 완화.
'유럽 항공우주 방위'를 '당분간 사라지지 않을 장기 추세'로 좋아한다고 명시적으로 언급합니다. 지정학적 불안정은 국방 지출의 바닥을 만듭니다. 유럽 방산업체(에어버스, BAE 시스템즈)는 미국 선거 변동성과 무관하게 증가된 EU 군사 예산의 직접적인 수혜자입니다. 유럽 방산 대형주 롱(미국 ADR 사용). 방산 이익에 대한 규제 상한 또는 갑작스러운 지정학적 긴장 완화.
방산
롱
2월 6일
$56.41
-1.7%
"유럽 항공우주 방위"를 "곧 사라지지 않을 장기적 추세"로 좋아한다고 명시적으로 언급합니다. 지정학적 불안정은 국방 지출의 바닥을 만듭니다. 유럽 계약업체(Airbus, BAE Systems)는 미국 선거 변동성과 무관하게 EU 군사 예산 증가의 직접적인 수혜자입니다. 유럽 방위 메이저 업체 롱(미국 ADR 사용). 방위 이익에 대한 규제 상한 또는 갑작스러운 지정학적 긴장 완화.
"유럽 항공우주 방위"를 "곧 사라지지 않을 장기적 추세"로 좋아한다고 명시적으로 언급합니다. 지정학적 불안정은 국방 지출의 바닥을 만듭니다. 유럽 계약업체(Airbus, BAE Systems)는 미국 선거 변동성과 무관하게 EU 군사 예산 증가의 직접적인 수혜자입니다. 유럽 방위 메이저 업체 롱(미국 ADR 사용). 방위 이익에 대한 규제 상한 또는 갑작스러운 지정학적 긴장 완화.
항공우주
롱
2월 6일
$25.71
-1.4%
그는 "미국 달러가 약세장에 있기 때문에" '이머징 마켓 채권... 현지 통화'가 매력적이라고 지적한다. USD가 약세(약세장)를 보이면, 헤지되지 않은 현지 통화 채권은 달러 기준으로 가치가 상승하는 동시에 선진국 채권보다 높은 수익률을 제공한다. 이머징 마켓 현지 통화 채권 롱. USD의 갑작스러운 급등(안전자산 선호)은 현지 통화 수익률을 붕괴시킬 것이다.
그는 "미국 달러가 약세장에 있기 때문에" '이머징 마켓 채권... 현지 통화'가 매력적이라고 지적한다. USD가 약세(약세장)를 보이면, 헤지되지 않은 현지 통화 채권은 달러 기준으로 가치가 상승하는 동시에 선진국 채권보다 높은 수익률을 제공한다. 이머징 마켓 현지 통화 채권 롱. USD의 갑작스러운 급등(안전자산 선호)은 현지 통화 수익률을 붕괴시킬 것이다.
채권·금리
롱
2월 6일
$43.05
-1.7%
Rosenberg는 "저는 여전히 아시아 주식을 좋아합니다... 훨씬 더 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있습니다"라고 말하며 특히 "인도가 매우 매력적으로 보입니다"라고 강조합니다. 미국 시장이 밸류에이션 압박(평균 회귀)에 직면함에 따라 자본은 합리적인 가격의 성장을 추구할 것입니다. 인도는 S&P 500의 극단적인 밸류에이션 프리미엄 없이 인구 통계 및 구조적 성장 스토리를 제공합니다. 미국 과대평가에 대한 밸류에이션 헤지로서 인도에 대한 노출 롱. 글로벌 위험 회피 심리는 고유한 강점에도 불구하고 신흥 시장을 종종 끌어내립니다.
Rosenberg는 "저는 여전히 아시아 주식을 좋아합니다... 훨씬 더 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있습니다"라고 말하며 특히 "인도가 매우 매력적으로 보입니다"라고 강조합니다. 미국 시장이 밸류에이션 압박(평균 회귀)에 직면함에 따라 자본은 합리적인 가격의 성장을 추구할 것입니다. 인도는 S&P 500의 극단적인 밸류에이션 프리미엄 없이 인구 통계 및 구조적 성장 스토리를 제공합니다. 미국 과대평가에 대한 밸류에이션 헤지로서 인도에 대한 노출 롱. 글로벌 위험 회피 심리는 고유한 강점에도 불구하고 신흥 시장을 종종 끌어내립니다.
주가지수
롱
2월 6일
$50.23
-2.6%
Rosenberg는 "저는 여전히 아시아 주식을 좋아합니다... 훨씬 더 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있습니다"라고 말하며 특히 "인도가 매우 매력적으로 보입니다"라고 강조합니다. 미국 시장이 밸류에이션 압박(평균 회귀)에 직면함에 따라 자본은 합리적인 가격의 성장을 추구할 것입니다. 인도는 S&P 500의 극단적인 밸류에이션 프리미엄 없이 인구 통계 및 구조적 성장 스토리를 제공합니다. 미국 과대평가에 대한 밸류에이션 헤지로서 인도에 대한 노출 롱. 글로벌 위험 회피 심리는 고유한 강점에도 불구하고 신흥 시장을 종종 끌어내립니다.
Rosenberg는 "저는 여전히 아시아 주식을 좋아합니다... 훨씬 더 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있습니다"라고 말하며 특히 "인도가 매우 매력적으로 보입니다"라고 강조합니다. 미국 시장이 밸류에이션 압박(평균 회귀)에 직면함에 따라 자본은 합리적인 가격의 성장을 추구할 것입니다. 인도는 S&P 500의 극단적인 밸류에이션 프리미엄 없이 인구 통계 및 구조적 성장 스토리를 제공합니다. 미국 과대평가에 대한 밸류에이션 헤지로서 인도에 대한 노출 롱. 글로벌 위험 회피 심리는 고유한 강점에도 불구하고 신흥 시장을 종종 끌어내립니다.
주가지수
표시 8 콜 8개 중 · 언급순 정렬
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David Rosenberg의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #595위. 가장 많이 다룬 종목: GOLD, TLT, EADSY.
