아이디어
"제 생각에는 비트코인당 6만~6만4천 달러에 가치가 있습니다... 5만2천 달러까지 내려가면 정말로 많이 사야 합니다." 비트코인은 현재 유동성 공백 구간에 있습니다. 모멘텀은 하락 중이지만, 기본 가치 구간은 6만~6만4천 달러입니다. '양자 FUD'는 잡음이며, 체인이 단순히 포크하여 해결하고 활동 보유자에게 가치를 보존할 것이기 때문입니다. 6만 달러 초반에서 비트코인을 분할 매수; 5만2천 달러에서 공격적 매수. 글로벌 유동성 위기 또는 '크립토 윈터'가 18개월 지속(Mike Ippolito 논제).
"Hyperliquid가 이제 Coinbase와 비슷한 거래량을 처리하고 있습니다... Coinbase는 그냥 무너지고 있습니다." 분산형 거래소(예: Hyperliquid)가 거래량에서 Coinbase의 시장 점유율을 잠식하고 있지만, 평가액은 극히 일부에 불과합니다. 온체인 거래가 우월해짐에 따라 중앙집중형 기존 업체(Coinbase)는 해자를 잃고 있습니다. DeFi 롱에 대한 헤지로 Coinbase 숏. 규제 해자가 Coinbase를 보호합니다. 기관 흐름(ETF)이 계속 Coinbase 수탁을 선호할 위험.
"그 기업들[SaaS]에 가고 있던 수익은 Google의 비용 절감으로 흡수될 것입니다... 이익이 증가합니다." 대형 기술 기업은 수직적으로 통합된 "컴퓨팅의 Exxon Mobil"입니다. 그들은 AI를 사용하여 내부 소프트웨어 대체품을 구축할 자본을 보유하고 있어 타사 SaaS 공급업체를 배제합니다. 이는 하이퍼스케일러의 운영 비용을 줄이고 마진을 증가시켜 AI 생산성 붐의 궁극적 수혜자로 만듭니다. 이전에 SaaS 공급업체로 유출되었던 가치를 포착하는 Mega Cap Tech를 롱. 규제 분할 위험 또는 AI가 실제 코딩 생산성 향상을 제공하지 못하는 경우.
"그 기업들[SaaS]로 가던 수익은 구글의 절감액으로 흡수될 것입니다... 이익이 증가합니다." 대형 테크 기업은 수직 통합된 "컴퓨팅의 엑슨 모빌"입니다. 그들은 AI를 사용하여 내부 소프트웨어 대체품을 구축하고 제3자 SaaS 공급업체를 배제할 자본을 보유하고 있습니다. 이는 OpEx를 줄이고 하이퍼스케일러의 마진을 증가시켜, 그들을 AI 생산성 붐의 궁극적인 수혜자로 만듭니다. 이전에 SaaS 공급업체로 유출되던 가치를 포착하는 메가캡 테크 롱. 규제 분할 리스크 또는 AI가 실제 코딩 생산성 향상을 제공하지 못하는 실패.
"앞으로 3년 안에 많은 사람들이 Salesforce를 없앨 것이라고 장담합니다. 왜냐하면 그들은 자체 내부 도구를 구축했기 때문입니다." 'SaaS 종말.' AI를 통해 기업은 값비싼 사용자당 라이선스 비용을 지불하는 대신 맞춤형 '기록 시스템' 도구를 사내에서 구축할 수 있습니다. 이는 AI가 현재 침식하고 있는 높은 전환 비용에 의존하는 B2B SaaS 기업에 대한 구조적 하락 추세를 만듭니다. 레거시 SaaS 제공업체를 숏. (전술적 참고: 급락 중에 숏하지 말고 15-20% 반등/바운스를 기다려 숏 진입). 제도적 관성; 기업이 예상보다 레거시 시스템 전환에 더 느릴 수 있음.
"앞으로 3년 안에 많은 사람들이 Salesforce를 없앨 것이라고 장담합니다. 왜냐하면 그들은 자체 내부 도구를 구축했기 때문입니다." 'SaaS 종말.' AI를 통해 기업은 값비싼 사용자당 라이선스 비용을 지불하는 대신 맞춤형 '기록 시스템' 도구를 사내에서 구축할 수 있습니다. 이는 AI가 현재 침식하고 있는 높은 전환 비용에 의존하는 B2B SaaS 기업에 대한 구조적 하락 추세를 만듭니다. 레거시 SaaS 제공업체를 숏. (전술적 참고: 급락 중에 숏하지 말고 15-20% 반등/바운스를 기다려 숏 진입). 제도적 관성; 기업이 예상보다 레거시 시스템 전환에 더 느릴 수 있음.
'Hyperliquid는 이제 Coinbase만큼 많은 거래량을 거래하고 있습니다... Uniswap은 대형 기관에 의해 매수되고 있습니다... 이러한 것들은 실제 수익을 창출하고 있습니다.' 이는 99%의 프로젝트가 죽고(Pets.com) 실제 비즈니스(Amazon)가 살아남는 '닷컴 붕괴 순간'입니다. 실제 현금 흐름과 거래량을 창출하는 프로토콜이 더 넓은 암호화폐 약세장에 의해 끌려 내려가며 깊은 가치 기회를 창출합니다. 실제 수익/거래량이 있는 DeFi 프로토콜(Uniswap, Hyperliquid, Aerodrome)을 롱(Long)합니다. DeFi 인터페이스에 대한 규제 단속 또는 품질에 관계없이 모든 자산을 억누르는 장기 18개월 '크립토 윈터'가 위험입니다.
"하이퍼리퀴드는 이제 코인베이스만큼의 거래량을 처리하고 있습니다... 유니스왑은 대형 기관들에 의해 매수되고 있습니다... 이들 프로토콜은 실제 수익을 창출하고 있습니다." 이것은 99%의 프로젝트가 죽지만(Pets.com) 실제 사업(Amazon)은 살아남는 "닷컴 버블 붕괴 순간"입니다. 현금 흐름과 거래량을 생성하는 프로토콜이 광범위한 암호화폐 약세장에 끌려 내려가면서 깊은 가치 기회를 창출하고 있습니다. 실제 수익/거래량이 있는 DeFi 프로토콜(Uniswap, Hyperliquid, Aerodrome)을 롱. DeFi 인터페이스에 대한 규제 단속 또는 18개월 장기 "크립토 윈터"가 자산의 질과 관계없이 모든 자산을 억누르는 경우.
"왜 무작위 암호화폐 프로젝트에 베팅하나요... 왜 레이어 제로나 모나드... 또는 세이, 수이, 앱토스에 베팅하나요? [예측 시장]에서 도박을 할 수 있는데?" 소매 유동성이 "테크" 코인(L1/인터롭)에서 순수 도박(예측 시장)으로 이동하고 있습니다. 커뮤니티 펌프의 "카지노" 측면이 없으면, 이러한 고평가 인프라 플레이는 최종 구매자가 없습니다. 관심이 도박/예측 시장으로 이동함에 따라 일반 L1 및 "좀비 체인" 회피. 특정 앱이 이들 체인 중 하나에서 성공해 유동성을 되돌리는 경우.
This 1000x Podcast video, published February 17, 2026,
features Avi Felman, Jonah Van Bourg
discussing BTC, COIN, META, MSFT, AMZN, GOOG, WDAY, TEAM, INTU, ADBE, CRM, HYPE, UNI, AERODROME, SUI, ZRO, MONAD, APT.
9 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
Avi Felman,
Jonah Van Bourg
· Tickers:
BTC,
COIN,
META,
MSFT,
AMZN,
GOOG,
WDAY,
TEAM,
INTU,
ADBE,
CRM,
HYPE,
UNI,
AERODROME,
SUI,
ZRO,
MONAD,
APT
