아이디어
반도체 주식은 서서히 훨씬 더 하락할 것이다.
AI와 반도체 거품이 붕괴했으며, 이들 주식은 은(銀)이 정점을 찍은 뒤처럼 행동할 가능성이 크다. 즉 급격한 조정 후 반등이 나온 다음 길고 완만한 하락세가 이어질 것이다.
코스피는 2000년 나스닥처럼 추세가 꺾일 것이다
코스피의 최근 가격 움직임은 2000년 나스닥과 매우 유사하다. 그 시기에는 거대한 버블 정점 이후 40% 급락, 손실의 절반만 되돌린 강한 데드캣 바운스, 그리고 장기간의 추세 전환과 하락이 이어졌다
과매도된 필수소비재는 결국 반등할 것입니다.
필수소비재는 무자비하게 하락하여 보편적으로 가치 함정으로 여겨집니다. 이러한 극단적인 부정적 합의와 투매는 투자자들이 결국 성과를 추격하면서 항복 저점과 강한 반등을 만들어낼 수 있습니다.
GPIF 정책 변화는 엔화를 더 높이 끌어올릴 것입니다.
BOJ의 개입은 일시적으로만 효과가 있지만, GPIF가 해외 자산 보유를 축소하는 불가피한 정책 변화는 엔화에 대한 거대하고 지속적인 구조적 수요를 창출하여 수년간 USD/JPY가 매도 압력을 받게 할 것입니다.
주식 시장 헤지로 CHF/JPY를 숏하세요.
CHF/JPY는 주식 시장 하락에 대한 훌륭한 대리 지표입니다. 스위스는 헤지 비율이 높아 미국 주식이 하락하면 CHF를 매도하는 반면, 일본은 헤지 비율이 낮아 미국 주식이 하락하면 JPY를 매수하여 자금을 본국으로 송환할 것입니다.
비트코인은 강한 저항에 직면해 있으며 하향 이탈할 것입니다.
비트코인은 38% 되돌림에 도달하지 못했고, 이전 거래 범위는 강한 상단 저항으로 작용해 또 한 번의 하향 이탈이 가장 저항이 적은 경로가 되고 있습니다.
기록적인 숏 포지션이 유가 스퀴즈 셋업을 만든다
원유는 40% 급등해 50일 이동평균선을 되찾았고 저가 매수세가 유입되고 있지만, COT 데이터는 기록적인 총 숏 포지션을 보여주며 숏 커버링이 없고 롱도 아직 재건되지 않고 있어 대규모 숏 스퀴즈의 셋업을 만들고 있다
PBOC의 매수는 금을 계속 지지할 것이다
금은 미국 실질 금리나 달러가 아니라 중국 인민은행의 구조적 매수에 의해 주도되고 있으며, 지정학적 긴장은 국채보다 금을 축적하는 그들의 행보를 가속화할 뿐이다.
숏 커버링이 2년물 국채를 상승시킬 것이다.
COT 데이터에 따르면 2년물 국채의 과도하게 몰린 순매수 포지션은 새로운 롱이 몰려들기보다는 숏 커버링에 의해 주도되고 있으며, 이는 2년물 국채 랠리에 아직 더 오를 여지가 있음을 시사한다.
구리는 강세를 보이며 돌파할 수 있다.
구리는 광범위한 원자재 약세에도 불구하고 강한 강세 차트를 유지하며 52주 최고치 근처를 유지했다. 이 최고치를 돌파하면 가격이 빠르게 7 또는 7.25까지 상승할 수 있다.
우라늄은 분배 사이클에서 여전히 부진하다.
우라늄 시장은 완전히 정체 상태이며, 새로운 강세 국면의 증거가 전혀 없는 분배 사이클에 머물러 있다. 이는 Cameco가 실적 발표 후 갭 상승분을 반납한 데서 드러난다.
This The Market Huddle video, published August 01, 2026,
features Kevin Muir, Patrick Ceresna
discussing Memory stocks, SMH, EWY, CLX, XLP, GIS, Whirlpool, JPY, CHF/JPY, BTC, WTI, GLD, 2-year Treasury notes, COPPER, CCJ, URA.
11 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
Kevin Muir,
Patrick Ceresna
· Tickers:
Memory stocks,
SMH,
EWY,
CLX,
XLP,
GIS,
Whirlpool,
JPY,
CHF/JPY,
BTC,
WTI,
GLD,
2-year Treasury notes,
COPPER,
CCJ,
URA
