아이디어
CrowdStrike는 강력한 실적(ARR $5.25B, 전년 대비 24% 증가)을 보고했지만 가이던스로 인해 주가가 크게 상승하지는 않았습니다. 시장은 AI(Anthropic/LLM)가 사이버 보안을 해결하지 못한다는 것을 깨달았습니다. 실제로 더 많은 AI 워크로드는 Falcon의 보호가 필요한 더 많은 엔드포인트를 생성합니다. 장기 보유. 풀백은 사이버 분야의 "플랫폼 승자"를 소유할 기회를 제공하며, 이는 반도체 장비가 3개 업체로 통합된 것과 유사합니다. 밸류에이션은 여전히 높습니다(매출의 20배). 멀티플을 유지하려면 가이던스가 완벽해야 합니다.
에너지 주식은 뉴스가 나오기 전에 지정학적 긴장을 예상했습니다. EOG는 돌파 재시험 중입니다. OXY는 '갭 앤 고' 설정입니다. "뉴스는 가격을 따른다." 유가가 $100까지 가지 않더라도 에너지 주식은 지정학적 위험에 대한 헤지 역할을 합니다. 기술적 지표 (OXY 골든 크로스, EOG 돌파 재시험)는 모멘텀을 신호합니다. 매수/보유. 일시적으로 부진하더라도 에너지 익스포저를 매도하지 마십시오. 이는 필요한 헤지입니다. 중동 긴장 완화는 유가의 위험 프리미엄을 빠르게 해소할 수 있습니다.
소프트웨어 주식은 AI가 이를 대체할 것이라는 우려로 폭락했지만(일부 경우 약 60% 하락), 현재 안정화/반등 중입니다(Intuit 5일 만에 +22%). 'AI가 SaaS를 죽인다'는 내러티브는 과도했습니다. Toast(레스토랑 결제) 및 ServiceTitan(업종 결제)과 같은 기존 업체는 워크플로를 소유하고 있으며, AI로 대체되기보다는 자체 분야에 AI 기능을 *제공*할 가능성이 높습니다. 순환매를 매수하세요. 시장은 이러한 비즈니스 모델이 구식이 아님을 깨닫고 있습니다. 이 주식들이 하락 반전하여 신저점을 기록한다면 'AI 파괴' 논제가 실제로 유효하여 훨씬 더 깊은 매도세로 이어질 수 있습니다.
드론 전쟁(카미카제 드론)은 최근 지정학적 긴장 고조에서 볼 수 있듯이 현대 분쟁의 표준이 되었습니다. 'Defiance Drone and Modern Warfare ETF'(JEDI)는 이러한 특정 탄약을 공급하는 기업(Kratos, AeroVironment 등)을 보유하고 있습니다. 관망. '드론 전쟁' 테마의 순수 플레이 수단입니다. 변동성이 큰 방산업체에 대한 높은 집중도; 국방 지출의 규제 변화.
엔비디아는 실적을 상회하고 가이던스를 상향했지만, 주가는 2025년 8월 이후 횡보하고 있습니다. 회사는 "큰 수의 법칙"과 멀티플 압축을 겪고 있습니다. 고객들은 추론을 위해 더 저렴한 대안(TPU, ASIC)을 모색하고 있어 "독점" 프리미엄이 침식되고 있습니다. 관망/중립. 주가는 "너무 커서 움직이기 어렵고" 자연스러운 밸류에이션 재설정(22배 선행 PER)을 겪고 있습니다. Blackwell/Rubin 칩에 대한 수요 재가속화는 경쟁 논증이 틀렸음을 입증할 수 있습니다.
Josh는 블랙스톤이 고품질 기업이라고 믿음에도 불구하고 자신의 포지션을 매도했습니다("떨어지는 칼날"이라고 칭함). 사모 신용 밸류에이션 및 유동성 제한(예: BREIT/BCRED)에 관한 헤드라인으로 인해 대체 자산 운용사에 대한 심리는 매우 악화되어 있습니다. 펀더멘털이 괜찮더라도 "골칫거리"와 부정적인 뉴스 흐름이 상승폭을 제한할 것입니다. 매도. 부정적인 사모 신용 심리 주기가 씻겨 나갈 때까지 자본을 다른 곳에 배치하는 것이 좋습니다. 만약 "연착륙"이 발생하고 사모 신용 부실이 낮게 유지된다면, 우려가 완화됨에 따라 BX는 크게 상승할 가능성이 높습니다.
드래프트킹스 주식은 '예측 시장'(Kalshi/Polymarket 등)이 시장 점유율을 빼앗을 것이라는 우려로 60% 하락했습니다(50달러대에서 20달러대). CEO는 수익에 식별 가능한 영향이 없다고 밝혔습니다. 회사는 주식 기반 보상을 정리하고 수익을 내고 있습니다. 예측 시장에 대한 두려움은 가격에 반영되었지만 영향은 과장되었습니다. 매수. 약세 내러티브(경쟁)가 거짓인 타격을 받은 주식에 대한 역발상 거래. 규제 단속 또는 지속적인 현금 소진; Michael은 비즈니스 모델이 근본적으로 자체 고객 기반을 파괴한다고 주장합니다(도박꾼이 돈을 잃음).
Newmont Mining은 강력한 상승 추세 내에서 장기 이동 평균으로 되돌아왔습니다. 이는 고전적인 기술적 설정입니다: 외생적 사건(시장 변동성)으로 인해 장기 강세장에 있는 주식이 지지선을 재방문하는 것입니다. 조정 시 매수. 이동 평균에서 저위험, 고수익 진입점입니다. 금 가격 반전 또는 주가가 이동 평균 지지선을 유지하지 못함.
This The Compound News video, published March 03, 2026,
features Josh Brown, Michael Batnick
discussing CRWD, EOG, OXY, CVX, XOM, TTAN, INTU, TOST, NOW, JEDI, NVDA, BX, DKNG, NEM.
8 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
Josh Brown,
Michael Batnick
· Tickers:
CRWD,
EOG,
OXY,
CVX,
XOM,
TTAN,
INTU,
TOST,
NOW,
JEDI,
NVDA,
BX,
DKNG,
NEM
