콜
1
u/Compound30
Reddit r/ValueInvesting
승률
0.0%
수익률
-0.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 27일
$44.23
-0.5%
BSX는 1월 $90에서 하락하여 $44에 거래 중이며, Value Line은 올해 EPS $3.25, 내년 $3.50 (P/E 약 13.5배)로 추정하며, 회사는 주당 약 $53에 20억 달러 규모의 ASR을 완료했습니다. 시장은 Penumbra 인수 및 부채 우려에 과잉 반응했습니다. PEN 주주가 현금을 선택할 경우(주가 하락이 시사하는 대로) BSX는 희석을 피하고 강력한 현금흐름을 활용해 레버리지를 줄일 수 있으며, EPS는 계속 성장합니다. 13-14배 선행 P/E에 두 자릿수 EPS 성장률과 공격적으로 자사주를 매입하는 경영진과 함께 BSX를 매수하는 것은 중장기적으로 안전마진과 상승 여력을 제공합니다. Penumbra 통합이 기대에 미치지 못할 수 있고, 145억 달러 인수에 따른 부담이 마진을 압박하거나 신용등급 하향을 촉발할 수 있으며, 메드텍에서의 섹터 순환매가 주가를 계속 억제할 수 있습니다.
BSX는 1월 $90에서 하락하여 $44에 거래 중이며, Value Line은 올해 EPS $3.25, 내년 $3.50 (P/E 약 13.5배)로 추정하며, 회사는 주당 약 $53에 20억 달러 규모의 ASR을 완료했습니다. 시장은 Penumbra 인수 및 부채 우려에 과잉 반응했습니다. PEN 주주가 현금을 선택할 경우(주가 하락이 시사하는 대로) BSX는 희석을 피하고 강력한 현금흐름을 활용해 레버리지를 줄일 수 있으며, EPS는 계속 성장합니다. 13-14배 선행 P/E에 두 자릿수 EPS 성장률과 공격적으로 자사주를 매입하는 경영진과 함께 BSX를 매수하는 것은 중장기적으로 안전마진과 상승 여력을 제공합니다. Penumbra 통합이 기대에 미치지 못할 수 있고, 145억 달러 인수에 따른 부담이 마진을 압박하거나 신용등급 하향을 촉발할 수 있으며, 메드텍에서의 섹터 순환매가 주가를 계속 억제할 수 있습니다.
의료기기
표시 1 콜 1개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
u/Compound30의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: BSX.
