Bloomberg Surveillance 5/11/2026
발언자
Roukaya Ibrahim
— 수석 원자재 및 에너지 전략가, BCA Research
James Steel
— HSBC
Kennon Still
— Clear Harbor Asset Management
Ian Harnett
— Absolute Strategy Research 공동 창립자 및 CIS
Jonathan Golub
— 수석 미국 주식 전략가, UBS
Bloomberg Surveillance는 지정학적 긴장 속에서도 사상 최고치 근처에서 회복력을 보이는 주식 시장을 다루며, AI 주도 기술주 실적, 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 유가 역학, 그리고 향후 발표될 인플레이션 데이터에 초점을 맞췄다. 출연자들은 반도체 밸류에이션, 안전자산인 금, 연준의 정책 전망에 대해 논의했다.
- 미국-이란 외교적 교착 상태에도 불구하고 주식 시장은 사상 최고치 수준을 유지함.
- AI 및 반도체 실적이 랠리를 지속적으로 견인하고 있으며, 하이퍼스케일러의 설비투자(capex)는 8,500억 달러에 이를 것으로 예상됨.
- 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되고 재고가 감소함에 따라 원유 가격은 상승세를 보임.
- 최근 매도세에도 불구하고 금은 안전자산으로 간주되며, 중앙은행의 매수가 재개될 가능성이 있음.
- 이번 주 인플레이션 데이터(CPI, PPI)와 케빈 워시(Kevin Warsh)로의 연준 의장 교체 여부가 핵심 이벤트임.
- 소비자 심리는 사상 최저 수준이지만 소매 판매는 여전히 강세를 보여 K자형 경제를 형성하고 있음.
- 여러 전략가들이 강력한 실적 성장을 근거로 S&P 500 목표 주가를 상향 조정함.
아이디어
해협 폐쇄로 유가 상승 가능성.
호르무즈 해협의 장기 폐쇄로 석유 재고는 계속 감소하여, 그동안 석유 시장을 보호해 온 일시적 완충 장치가 사라질 것입니다. 이 완충 장치가 얇아짐에 따라, 유가의 저항선이 가장 낮은 경로는 상승입니다.
Gold safe haven, buying to resume.
Gold's recent decline reflects liquidation and hedge fund activity, not a loss of safe-haven status. Once the Iran conflict ends and oil prices moderate, central bank buying is expected to resume, providing support for gold prices.
다음
This Bloomberg Markets video, published May 11, 2026, features Roukaya Ibrahim, James Steel discussing WTI, GLD. 2 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Roukaya Ibrahim, James Steel · Tickers: WTI, GLD