콜
12
#798
알파 점수 21.1
Oliver Crook
수석 유럽 특파원, Bloomberg
승률
36.4%
수익률
-6.9%
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첫 콜
콜 가격
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테제
테마
출처
롱
3월 2일
$381.43
-40.9%
Oliver Crook은 유럽 방산주가 급등하고 있다고 보도합니다(BAE Systems +6%, Hensoldt +5%, Rheinmetall +2%). 그는 Hensoldt가 "이 섹터에 대한 구조적 입찰", 특히 방공 및 레이더에 대해 있을 것이라고 인용합니다. Vonnie Quinn은 "방산업체, 드론 회사, Palantir와 같은 기업"이 상승하고 있다고 덧붙입니다. 이 갈등은 미사일과 드론의 대규모 사용을 포함합니다(이란이 걸프 국가를 목표로, 미국이 이란을 목표로). 이는 이 특정 갈등이 얼마나 빨리 끝나든 관계없이 유럽과 중동 전역의 방공 시스템(레이더, 요격 미사일)에 대한 장기 자본 지출 사이클을 확인시켜 줍니다. 롱. '구조적 입찰' 발언은 이것이 단기 트레이드가 아니라 섹터 성장 궤적의 재평가임을 의미합니다. 즉각적인 긴장 완화나 휴전은 프리미엄의 단기 하락을 초래할 수 있습니다.
Oliver Crook은 유럽 방산주가 급등하고 있다고 보도합니다(BAE Systems +6%, Hensoldt +5%, Rheinmetall +2%). 그는 Hensoldt가 "이 섹터에 대한 구조적 입찰", 특히 방공 및 레이더에 대해 있을 것이라고 인용합니다. Vonnie Quinn은 "방산업체, 드론 회사, Palantir와 같은 기업"이 상승하고 있다고 덧붙입니다. 이 갈등은 미사일과 드론의 대규모 사용을 포함합니다(이란이 걸프 국가를 목표로, 미국이 이란을 목표로). 이는 이 특정 갈등이 얼마나 빨리 끝나든 관계없이 유럽과 중동 전역의 방공 시스템(레이더, 요격 미사일)에 대한 장기 자본 지출 사이클을 확인시켜 줍니다. 롱. '구조적 입찰' 발언은 이것이 단기 트레이드가 아니라 섹터 성장 궤적의 재평가임을 의미합니다. 즉각적인 긴장 완화나 휴전은 프리미엄의 단기 하락을 초래할 수 있습니다.
방산
롱
7월 16일
$36.29
+6.2%
유럽 천연가스 가격은 겨울철을 앞둔 매우 낮은 재고 수준과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 지속적인 공급 차질이 맞물려 상승세를 보이고 있으며, 이에 따라 높은 가격 수준이 지속될 가능성이 높습니다.
원자재
숏
7월 8일
$231.68
+7.6%
유럽 NATO 동맹국들이 방산 조달을 보잉과 같은 미국 공급업체에서 사브와 같은 유럽 제조업체로 전환하고 있습니다. 이들은 증가된 국방 예산 중 더 많은 부분을 대서양 건너가 아닌 자국 내에서 지출하기를 원하기 때문입니다. 산업 포럼에서 500억 달러 규모의 계약이 체결되었으며, 동맹국들은 노후 보잉 항공기를 사브의 유럽 항공기로 교체하고 있어 지역 방산 업체에 대한 구조적 선호를 반영하고 있습니다.
항공우주
롱
7월 8일
$31.00
-5.4%
유럽 NATO 동맹국들이 방산 조달을 보잉과 같은 미국 공급업체에서 사브와 같은 유럽 제조업체로 전환하고 있습니다. 이들은 증가된 국방 예산 중 더 많은 부분을 대서양 건너가 아닌 자국 내에서 지출하기를 원하기 때문입니다. 산업 포럼에서 500억 달러 규모의 계약이 체결되었으며, 동맹국들은 노후 보잉 항공기를 사브의 유럽 항공기로 교체하고 있어 지역 방산 업체에 대한 구조적 선호를 반영하고 있습니다.
방산
롱
3월 2일
$119.85
-15.7%
Oliver Crook은 유럽 방산주가 급등하고 있다고 보도합니다(BAE Systems +6%, Hensoldt +5%, Rheinmetall +2%). 그는 Hensoldt가 "이 섹터에 대한 구조적 입찰", 특히 방공 및 레이더에 대해 있을 것이라고 인용합니다. Vonnie Quinn은 "방산업체, 드론 회사, Palantir와 같은 기업"이 상승하고 있다고 덧붙입니다. 이 갈등은 미사일과 드론의 대규모 사용을 포함합니다(이란이 걸프 국가를 목표로, 미국이 이란을 목표로). 이는 이 특정 갈등이 얼마나 빨리 끝나든 관계없이 유럽과 중동 전역의 방공 시스템(레이더, 요격 미사일)에 대한 장기 자본 지출 사이클을 확인시켜 줍니다. 롱. '구조적 입찰' 발언은 이것이 단기 트레이드가 아니라 섹터 성장 궤적의 재평가임을 의미합니다. 즉각적인 긴장 완화나 휴전은 프리미엄의 단기 하락을 초래할 수 있습니다.
Oliver Crook은 유럽 방산주가 급등하고 있다고 보도합니다(BAE Systems +6%, Hensoldt +5%, Rheinmetall +2%). 그는 Hensoldt가 "이 섹터에 대한 구조적 입찰", 특히 방공 및 레이더에 대해 있을 것이라고 인용합니다. Vonnie Quinn은 "방산업체, 드론 회사, Palantir와 같은 기업"이 상승하고 있다고 덧붙입니다. 이 갈등은 미사일과 드론의 대규모 사용을 포함합니다(이란이 걸프 국가를 목표로, 미국이 이란을 목표로). 이는 이 특정 갈등이 얼마나 빨리 끝나든 관계없이 유럽과 중동 전역의 방공 시스템(레이더, 요격 미사일)에 대한 장기 자본 지출 사이클을 확인시켜 줍니다. 롱. '구조적 입찰' 발언은 이것이 단기 트레이드가 아니라 섹터 성장 궤적의 재평가임을 의미합니다. 즉각적인 긴장 완화나 휴전은 프리미엄의 단기 하락을 초래할 수 있습니다.
방산
롱
3월 2일
$35.55
-
Oliver Crook은 유럽 방산주가 급등하고 있다고 보도합니다(BAE Systems +6%, Hensoldt +5%, Rheinmetall +2%). 그는 Hensoldt가 "이 섹터에 대한 구조적 입찰", 특히 방공 및 레이더에 대해 있을 것이라고 인용합니다. Vonnie Quinn은 "방산업체, 드론 회사, Palantir와 같은 기업"이 상승하고 있다고 덧붙입니다. 이 갈등은 미사일과 드론의 대규모 사용을 포함합니다(이란이 걸프 국가를 목표로, 미국이 이란을 목표로). 이는 이 특정 갈등이 얼마나 빨리 끝나든 관계없이 유럽과 중동 전역의 방공 시스템(레이더, 요격 미사일)에 대한 장기 자본 지출 사이클을 확인시켜 줍니다. 롱. '구조적 입찰' 발언은 이것이 단기 트레이드가 아니라 섹터 성장 궤적의 재평가임을 의미합니다. 즉각적인 긴장 완화나 휴전은 프리미엄의 단기 하락을 초래할 수 있습니다.
Oliver Crook은 유럽 방산주가 급등하고 있다고 보도합니다(BAE Systems +6%, Hensoldt +5%, Rheinmetall +2%). 그는 Hensoldt가 "이 섹터에 대한 구조적 입찰", 특히 방공 및 레이더에 대해 있을 것이라고 인용합니다. Vonnie Quinn은 "방산업체, 드론 회사, Palantir와 같은 기업"이 상승하고 있다고 덧붙입니다. 이 갈등은 미사일과 드론의 대규모 사용을 포함합니다(이란이 걸프 국가를 목표로, 미국이 이란을 목표로). 이는 이 특정 갈등이 얼마나 빨리 끝나든 관계없이 유럽과 중동 전역의 방공 시스템(레이더, 요격 미사일)에 대한 장기 자본 지출 사이클을 확인시켜 줍니다. 롱. '구조적 입찰' 발언은 이것이 단기 트레이드가 아니라 섹터 성장 궤적의 재평가임을 의미합니다. 즉각적인 긴장 완화나 휴전은 프리미엄의 단기 하락을 초래할 수 있습니다.
기타
롱
3월 2일
$145.17
-8.8%
Oliver Crook은 유럽 방산주가 급등하고 있다고 보도합니다(BAE Systems +6%, Hensoldt +5%, Rheinmetall +2%). 그는 Hensoldt가 "이 섹터에 대한 구조적 입찰", 특히 방공 및 레이더에 대해 있을 것이라고 인용합니다. Vonnie Quinn은 "방산업체, 드론 회사, Palantir와 같은 기업"이 상승하고 있다고 덧붙입니다. 이 갈등은 미사일과 드론의 대규모 사용을 포함합니다(이란이 걸프 국가를 목표로, 미국이 이란을 목표로). 이는 이 특정 갈등이 얼마나 빨리 끝나든 관계없이 유럽과 중동 전역의 방공 시스템(레이더, 요격 미사일)에 대한 장기 자본 지출 사이클을 확인시켜 줍니다. 롱. '구조적 입찰' 발언은 이것이 단기 트레이드가 아니라 섹터 성장 궤적의 재평가임을 의미합니다. 즉각적인 긴장 완화나 휴전은 프리미엄의 단기 하락을 초래할 수 있습니다.
Oliver Crook은 유럽 방산주가 급등하고 있다고 보도합니다(BAE Systems +6%, Hensoldt +5%, Rheinmetall +2%). 그는 Hensoldt가 "이 섹터에 대한 구조적 입찰", 특히 방공 및 레이더에 대해 있을 것이라고 인용합니다. Vonnie Quinn은 "방산업체, 드론 회사, Palantir와 같은 기업"이 상승하고 있다고 덧붙입니다. 이 갈등은 미사일과 드론의 대규모 사용을 포함합니다(이란이 걸프 국가를 목표로, 미국이 이란을 목표로). 이는 이 특정 갈등이 얼마나 빨리 끝나든 관계없이 유럽과 중동 전역의 방공 시스템(레이더, 요격 미사일)에 대한 장기 자본 지출 사이클을 확인시켜 줍니다. 롱. '구조적 입찰' 발언은 이것이 단기 트레이드가 아니라 섹터 성장 궤적의 재평가임을 의미합니다. 즉각적인 긴장 완화나 휴전은 프리미엄의 단기 하락을 초래할 수 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
2월 26일
$55.15
+0.6%
독일 총리 Scholz가 중국에 있으며, Airbus는 120대의 항공기에 대한 '대규모 주문을 확보할 예정'입니다. 이는 지정학적 긴장에도 불구하고 중국의 강력한 수요를 확인시켜 주며, Boeing 대비 Airbus의 수주 잔고를 강화합니다. 확정된 수주 흐름에 따라 Airbus에 롱. EU와 중국 간 지정학적 악화; 생산 지연.
독일 총리 Scholz가 중국에 있으며, Airbus는 120대의 항공기에 대한 '대규모 주문을 확보할 예정'입니다. 이는 지정학적 긴장에도 불구하고 중국의 강력한 수요를 확인시켜 주며, Boeing 대비 Airbus의 수주 잔고를 강화합니다. 확정된 수주 흐름에 따라 Airbus에 롱. EU와 중국 간 지정학적 악화; 생산 지연.
항공우주
롱
2월 19일
$81.43
+5.1%
Nestlé의 매출 성장이 가속화(3.45%)되어 내부 성장 추정치를 상회했습니다. 회사는 아이스크림 사업 매각을 적극적으로 협상 중이며 새 CEO 아래서 재편하고 있습니다. 이는 전형적인 "축소하여 성장" 테제입니다. 자본 집약적이고 마진이 낮은 아이스크림 부문을 매각하고 고마진 부문(반려동물 케어, 커피)에 집중함으로써 회사는 투하자본수익률(ROIC)을 개선합니다. 롱. 구조조정은 제국 건설에서 주주 가치 창출로의 전환을 의미합니다. 매각에 대한 실행 위험 또는 가격에 대한 소비자 반발.
Nestlé의 매출 성장이 가속화(3.45%)되어 내부 성장 추정치를 상회했습니다. 회사는 아이스크림 사업 매각을 적극적으로 협상 중이며 새 CEO 아래서 재편하고 있습니다. 이는 전형적인 "축소하여 성장" 테제입니다. 자본 집약적이고 마진이 낮은 아이스크림 부문을 매각하고 고마진 부문(반려동물 케어, 커피)에 집중함으로써 회사는 투하자본수익률(ROIC)을 개선합니다. 롱. 구조조정은 제국 건설에서 주주 가치 창출로의 전환을 의미합니다. 매각에 대한 실행 위험 또는 가격에 대한 소비자 반발.
가공식품
롱
2월 18일
$208.67
-19.1%
13F 서류에 따르면 Berkshire Hathaway는 'AstraZeneca를 매수'하는 동시에 주요 미국 기술주와 금융주 지분을 축소하고 있습니다. '오마하의 현인'이 경기 순환형 소비재/기술주에서 방어적 헬스케어로 회전할 때, 이는 제약 섹터의 안전과 저평가로의 전환을 시사합니다. 롱 AZN: Berkshire의 방어적 순환을 따라하는 카피 트레이드. 제약 부문의 신약 파이프라인 실패 또는 규제 가격 압력 위험.
13F 서류에 따르면 Berkshire Hathaway는 'AstraZeneca를 매수'하는 동시에 주요 미국 기술주와 금융주 지분을 축소하고 있습니다. '오마하의 현인'이 경기 순환형 소비재/기술주에서 방어적 헬스케어로 회전할 때, 이는 제약 섹터의 안전과 저평가로의 전환을 시사합니다. 롱 AZN: Berkshire의 방어적 순환을 따라하는 카피 트레이드. 제약 부문의 신약 파이프라인 실패 또는 규제 가격 압력 위험.
제약·바이오
롱
2월 16일
$234.87
-1.8%
동맹국들은 우크라이나에 350억 달러의 새로운 군사 원조를 약속했으며, 특히 '방공'과 패트리어트 시스템을 대상으로 합니다. RTX(레이시온)는 패트리어트 시스템을 제조합니다. 방공에 초점을 맞춘 350억 달러의 투입은 이러한 요격 미사일과 포대를 제조하는 주요 방산업체의 수주 잔고 증가로 직접 이어집니다. LONG 방산업체, 특히 방공 시스템에 노출된 업체. 지정학적 긴장 완화 또는 자금 지연.
동맹국들은 우크라이나에 350억 달러의 새로운 군사 원조를 약속했으며, 특히 '방공'과 패트리어트 시스템을 대상으로 합니다. RTX(레이시온)는 패트리어트 시스템을 제조합니다. 방공에 초점을 맞춘 350억 달러의 투입은 이러한 요격 미사일과 포대를 제조하는 주요 방산업체의 수주 잔고 증가로 직접 이어집니다. LONG 방산업체, 특히 방공 시스템에 노출된 업체. 지정학적 긴장 완화 또는 자금 지연.
테마 ETF
롱
2월 16일
$200.06
-3.3%
동맹국들은 우크라이나에 350억 달러의 새로운 군사 원조를 약속했으며, 특히 "방공" 및 패트리어트 시스템을 대상으로 합니다. RTX(Raytheon)는 패트리어트 시스템을 제조합니다. 방공에 초점을 맞춘 350억 달러의 자금 투입은 이러한 요격 미사일과 포대를 제조하는 방산 대기업의 수주 잔고 성장으로 직접 이어집니다. 방공 시스템에 노출된 방산 대기업을 롱. 지정학적 긴장 완화 또는 자금 지원 지연.
동맹국들은 우크라이나에 350억 달러의 새로운 군사 원조를 약속했으며, 특히 "방공" 및 패트리어트 시스템을 대상으로 합니다. RTX(Raytheon)는 패트리어트 시스템을 제조합니다. 방공에 초점을 맞춘 350억 달러의 자금 투입은 이러한 요격 미사일과 포대를 제조하는 방산 대기업의 수주 잔고 성장으로 직접 이어집니다. 방공 시스템에 노출된 방산 대기업을 롱. 지정학적 긴장 완화 또는 자금 지원 지연.
방산
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Oliver Crook의 거래 아이디어 12개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 12개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #798위. 가장 많이 다룬 종목: RNMBY, ITA, AZN.
