콜
6
#942
알파 점수 18.0
Kim Han-jin
경제학자
승률
33.3%
수익률
-8.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 16일
$178.86
-1.8%
KOSPI 지수는 향후 5~6년에 걸쳐 6,000~10,000포인트의 새로운 범위로 구조적으로 재평가되며, 목표는 10,000이다. 이는 지속 가능한 ROE 개선(약 10%에서 ~15%로), AI 및 반도체 자본지출 사이클(2030년까지 4조 달러), 한국의 저평가된 밸류에이션(PER 약 8배, 역사적 10.5배 대비), 그리고 한국 수출 산업에 이익이 되는 미중 디커플링의 지정학적 호재에 의해 추진된다.
주가지수
숏
5월 26일
$136.77
+7.2%
호르무즈 해협이 재개(30일 이내 가능성 높음)되고 휴전이 이루어지면, 유가는 연말까지 배럴당 70달러 중반으로 급락하고, 이후 일시적 급등 후 하반기에 점진적 하락이 있을 것입니다.
원자재
롱
6월 15일
$2288000.00
-34.1%
삼성전자와 SK하이닉스는 합산하여 KOSPI 전체 이익의 66%를 차지하지만 시가총액 비중은 52%에 불과함. 이들의 밸류에이션 배수는 낮고(반도체 섹터 PER 6배, ROE 20-30%), 이익 비중과 시총 비중 간의 격차는 밸류에이션 정상화 시 상당한 상승 여력을 의미함. 이들 주식은 거품이 아니며, 랠리는 이익 기반이고 섹터 ROE는 여전히 높음.
AI 메모리
롱
6월 15일
$335500.00
-23.8%
삼성전자와 SK하이닉스는 합산하여 KOSPI 전체 이익의 66%를 차지하지만 시가총액 비중은 52%에 불과함. 이들의 밸류에이션 배수는 낮고(반도체 섹터 PER 6배, ROE 20-30%), 이익 비중과 시총 비중 간의 격차는 밸류에이션 정상화 시 상당한 상승 여력을 의미함. 이들 주식은 거품이 아니며, 랠리는 이익 기반이고 섹터 ROE는 여전히 높음.
AI 메모리
롱
6월 15일
$94.18
-1.3%
연준은 올해 동결을 유지하고 내년에 미국 경제 둔화로 금리 인하로 전환할 가능성이 높음. 실질 개인소비지출이 3개월 연속 마이너스, 저축률은 3년래 최저, 임금 상승세 둔화. 공급 측 인플레이션(유가)이 사라지면서 수요 측 인플레이션도 완화되어 연준이 2026년에 금리를 인하해 경기 둔화를 지원할 수 있음.
채권·금리
롱
5월 26일
$182.51
+3.1%
현재 미국 기술주 밸류에이션(S&P 500 IT + 커뮤니케이션 서비스 선행 PER 23배)은 1998년 10월(25배)과 비슷하며, 2000년 초의 극단적 거품과는 다릅니다. 이익 비중이 시가총액 비중을 뒷받침하므로 거품 신호는 없습니다. 사이클은 7회 또는 8회 말로, 임박한 붕괴보다는 여전히 상승 여력이 있습니다.
테마 ETF
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Kim Han-jin의 거래 아이디어 6개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 6개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #942위. 가장 많이 다룬 종목: EWY, BNO, 005930.KS.
