콜
11
#857
알파 점수 21.9
Kevin Muir
호스트, MacroVoices
승률
36.4%
수익률
-4.6%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 10일
$133.59
-13.9%
원유는 위험/보상이 비대칭적이기 때문에 명백한 롱입니다. 호르무즈 분쟁이 해결되면 원유는 배럴당 약 $10 하락해 낮은 $80대로 떨어질 수 있지만, 악화되면 $30 이상 급등해 $120-150에 도달할 수 있습니다. 구조적 재고 감소와 현물 시장 긴축이 바닥을 형성하는 반면, 시장은 지나치게 안일합니다.
원자재
롱
4월 25일
$94.34
-17.6%
금광주는 금 자체에 비해 피난처를 제공할 수 있습니다. 뉴몬트(Newmont)의 실적이 견조했고, 금이 등락 범위에 머물러도 업종이 점진적으로 상승할 수 있기 때문입니다.
테마 ETF
롱
4월 11일
$437.13
-14.6%
Gold is in a long-term bull market driven by central bank buying, especially the People's Bank of China, which will continue accumulating for years. The recent geopolitical sell-off was a cleansing of speculative positions, creating a buying opportunity. The thesis is not about short-term war premiums but about structural demand from reserve diversification.
원자재
롱
4월 11일
$86.49
-4.1%
장기 미국 국채(30년물)는 3-9개월 기간 동안 매력적인 위험/보상을 제공합니다. CTA가 현재 채권을 최대한 숏하고 있으며, 경제는 고유가와 긴축적인 신용 여건으로 인해 역풍에 직면해 있고, 경기 침체는 상당한 채권 랠리를 촉발할 것이기 때문입니다. 그러나 유가가 추가로 급등할 경우 추가 하락 가능성이 있어 타이밍 잡기가 어렵습니다.
채권·금리
숏
8월 1일
$540.53
-6.2%
AI와 반도체 거품이 붕괴했으며, 이들 주식은 은(銀)이 정점을 찍은 뒤처럼 행동할 가능성이 크다. 즉 급격한 조정 후 반등이 나온 다음 길고 완만한 하락세가 이어질 것이다.
테마 ETF
롱
6월 20일
$56.85
+2.3%
지속적인 미국 달러 강세는 결국 위험 회피 이벤트를 촉발할 가능성이 있으며, 위험 회피 환경에서는 일본 엔이 안전 자산으로서 강세를 보여야 합니다. 그는 현재 달러 강세에도 불구하고 엔화 롱 포지션을 유지하며, 위험 회피 반전이 수익을 가져올 것으로 기대하고 있습니다.
외환
숏
6월 12일
$739.78
-4.4%
시장이 극도로 과매수 상태이며, 시간봉 차트에서 모든 랠리가 매도되는 명확한 분배 패턴을 보이고 있습니다. 시스템적 매도 트리거(CTA)는 S&P 7,300 부근에 위치해 있고, 전례 없는 IPO 및 유상증자 물결(SpaceX, Google, Meta)이 현금을 흡수하고 있습니다. 급등 시 매도하고 S&P 500을 숏할 때가 왔습니다.
주가지수
롱
4월 25일
$87.32
+8.0%
일본 주식 시장은 구조적 개혁, 기업 지배구조 개선, 반도체 호재에 힘입어 장기 매수 후 보유 포지션입니다. 닛케이는 52주 최고치에 있으며 보유해야 합니다.
주가지수
숏
4월 11일
$12.36
-4.9%
하이일드 신용 시장과 BDC 영역은 취약합니다. 실제로 부실 신용이 사모 대출 시장으로 이동하여 거품이 생성되었기 때문입니다. 공공 하이일드 지수의 질은 개선되었지만 여전히 완벽을 가격에 반영하고 있으며, 경제가 둔화되면 스프레드가 확대될 것입니다. BIZD 및 하이일드 지수를 통한 숏은 주식 숏보다 더 나은 위험/보상을 제공합니다.
테마 ETF
숏
4월 11일
$79.96
+0.6%
하이일드 신용 시장과 BDC 영역은 취약합니다. 실제로 부실 신용이 사모 대출 시장으로 이동하여 거품이 생성되었기 때문입니다. 공공 하이일드 지수의 질은 개선되었지만 여전히 완벽을 가격에 반영하고 있으며, 경제가 둔화되면 스프레드가 확대될 것입니다. BIZD 및 하이일드 지수를 통한 숏은 주식 숏보다 더 나은 위험/보상을 제공합니다.
채권·금리
롱
4월 11일
$25.89
+4.2%
에너지 주식은 투자 부족, 지정학적 공급 리스크, 고유가 지속 가능성 등 구조적 호재에 비해 여전히 저평가 및 저비중 상태입니다. 캐나다 에너지는 장기 매장량과 잠재적 파이프라인 개발 측면에서 특히 매력적입니다. 해당 섹터는 지난 1년간 최고 성과를 기록했음에도 여전히 저렴합니다.
테마 ETF
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Kevin Muir의 거래 아이디어 11개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2026년 4월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #857위. 가장 많이 다룬 종목: BNO, GDX, GOLD.
