콜
33
#774
알파 점수 23.5
Jeff Currie
CSO 에너지 경로, Carlyle Group
승률
39.4%
수익률
-3.1%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 26일
$79.77
+55.4%
글로벌 석유 재고는 1년 전보다 낮지만, 가격은 알고리즘 거래와 부정적 심리에 의해 억제되고 있습니다. "오일 글루트" 내러티브는 근거가 전혀 없습니다. 시장은 물리적으로 타이트하지만 금융적으로는 느슨합니다. 결국 물리적 촉매(이란의 공급 중단 또는 단순한 재고 소진)가 "종이" 시장을 "물리적" 현실에 맞추도록 강제할 것입니다. 오일 롱. 위험/보상은 상방으로 기울어져 있으며, "인위적인" 가격 억제는 물리적 부족에 맞서 지속될 수 없습니다. 수요를 파괴하는 심각한 글로벌 경기 침체 또는 제재 국가(이란/러시아)와의 갑작스러운 평화 협정으로 공급이 재개됨.
글로벌 석유 재고는 1년 전보다 낮지만, 가격은 알고리즘 거래와 부정적 심리에 의해 억제되고 있습니다. "오일 글루트" 내러티브는 근거가 전혀 없습니다. 시장은 물리적으로 타이트하지만 금융적으로는 느슨합니다. 결국 물리적 촉매(이란의 공급 중단 또는 단순한 재고 소진)가 "종이" 시장을 "물리적" 현실에 맞추도록 강제할 것입니다. 오일 롱. 위험/보상은 상방으로 기울어져 있으며, "인위적인" 가격 억제는 물리적 부족에 맞서 지속될 수 없습니다. 수요를 파괴하는 심각한 글로벌 경기 침체 또는 제재 국가(이란/러시아)와의 갑작스러운 평화 협정으로 공급이 재개됨.
원자재
롱
2월 26일
$55.05
+5.0%
글로벌 석유 재고는 1년 전보다 낮지만, 가격은 알고리즘 거래와 부정적 심리에 의해 억제되고 있습니다. "오일 글루트" 내러티브는 근거가 전혀 없습니다. 시장은 물리적으로 타이트하지만 금융적으로는 느슨합니다. 결국 물리적 촉매(이란의 공급 중단 또는 단순한 재고 소진)가 "종이" 시장을 "물리적" 현실에 맞추도록 강제할 것입니다. 오일 롱. 위험/보상은 상방으로 기울어져 있으며, "인위적인" 가격 억제는 물리적 부족에 맞서 지속될 수 없습니다. 수요를 파괴하는 심각한 글로벌 경기 침체 또는 제재 국가(이란/러시아)와의 갑작스러운 평화 협정으로 공급이 재개됨.
글로벌 석유 재고는 1년 전보다 낮지만, 가격은 알고리즘 거래와 부정적 심리에 의해 억제되고 있습니다. "오일 글루트" 내러티브는 근거가 전혀 없습니다. 시장은 물리적으로 타이트하지만 금융적으로는 느슨합니다. 결국 물리적 촉매(이란의 공급 중단 또는 단순한 재고 소진)가 "종이" 시장을 "물리적" 현실에 맞추도록 강제할 것입니다. 오일 롱. 위험/보상은 상방으로 기울어져 있으며, "인위적인" 가격 억제는 물리적 부족에 맞서 지속될 수 없습니다. 수요를 파괴하는 심각한 글로벌 경기 침체 또는 제재 국가(이란/러시아)와의 갑작스러운 평화 협정으로 공급이 재개됨.
테마 ETF
롱
3월 2일
$490.00
-24.8%
Currie는 "당신이 중국이나 인도라면, 석유뿐만 아니라 모든 원자재를 비축하기 시작할 것입니다... 비축 상황은 더 극단적으로 변할 것입니다."라고 말합니다. 세계가 두 공급 블록(미국 대 중국)으로 분할됨에 따라 대규모 수입국들은 막대한 전략적 비축량을 구축하게 됩니다. 이는 하드 자산에 대한 가격 비탄력적 수요원을 창출하여 즉각적인 경제 소비 데이터와 관계없이 산업 금속과 에너지에 바닥을 형성합니다. 광범위한 원자재와 실물 자산을 롱합니다. 일반적으로 원자재에 역풍이 되는 미국 달러 강세 또는 글로벌 경기 침체.
Currie는 "당신이 중국이나 인도라면, 석유뿐만 아니라 모든 원자재를 비축하기 시작할 것입니다... 비축 상황은 더 극단적으로 변할 것입니다."라고 말합니다. 세계가 두 공급 블록(미국 대 중국)으로 분할됨에 따라 대규모 수입국들은 막대한 전략적 비축량을 구축하게 됩니다. 이는 하드 자산에 대한 가격 비탄력적 수요원을 창출하여 즉각적인 경제 소비 데이터와 관계없이 산업 금속과 에너지에 바닥을 형성합니다. 광범위한 원자재와 실물 자산을 롱합니다. 일반적으로 원자재에 역풍이 되는 미국 달러 강세 또는 글로벌 경기 침체.
원자재
롱
3월 2일
$25.81
+12.3%
Currie는 "당신이 중국이나 인도라면, 석유뿐만 아니라 모든 원자재를 비축하기 시작할 것입니다... 비축 상황은 더 극단적으로 변할 것입니다."라고 말합니다. 세계가 두 공급 블록(미국 대 중국)으로 분할됨에 따라 대규모 수입국들은 막대한 전략적 비축량을 구축하게 됩니다. 이는 하드 자산에 대한 가격 비탄력적 수요원을 창출하여 즉각적인 경제 소비 데이터와 관계없이 산업 금속과 에너지에 바닥을 형성합니다. 광범위한 원자재와 실물 자산을 롱합니다. 일반적으로 원자재에 역풍이 되는 미국 달러 강세 또는 글로벌 경기 침체.
Currie는 "당신이 중국이나 인도라면, 석유뿐만 아니라 모든 원자재를 비축하기 시작할 것입니다... 비축 상황은 더 극단적으로 변할 것입니다."라고 말합니다. 세계가 두 공급 블록(미국 대 중국)으로 분할됨에 따라 대규모 수입국들은 막대한 전략적 비축량을 구축하게 됩니다. 이는 하드 자산에 대한 가격 비탄력적 수요원을 창출하여 즉각적인 경제 소비 데이터와 관계없이 산업 금속과 에너지에 바닥을 형성합니다. 광범위한 원자재와 실물 자산을 롱합니다. 일반적으로 원자재에 역풍이 되는 미국 달러 강세 또는 글로벌 경기 침체.
원자재
롱
3월 5일
$74.27
-31.6%
Currie는 미국이 2022년 러시아 자산을 동결한 이후 탈달러화가 가속화되었다고 말합니다. 그는 "미국이 제재를 가할 수 있기 때문에 달러 자산을 보유하고 싶지 않을 것"이라고 지적합니다. 이러한 지정학적 두려움은 중앙은행과 국부펀드로 하여금 실물 금속 (금/은)을 준비 자산으로 비축하도록 강요하며, 이는 전통적인 금리 상관관계를 무시하는 가격 비탄력적 수요를 창출합니다. 지정학적 방패로서 귀금속 롱. 지정학적 긴장의 갑작스러운 완화 또는 강력한 미국 달러가 법정화폐에 대한 '나쁜 성격' 인식을 해소합니다.
Currie는 미국이 2022년 러시아 자산을 동결한 이후 탈달러화가 가속화되었다고 말합니다. 그는 "미국이 제재를 가할 수 있기 때문에 달러 자산을 보유하고 싶지 않을 것"이라고 지적합니다. 이러한 지정학적 두려움은 중앙은행과 국부펀드로 하여금 실물 금속 (금/은)을 준비 자산으로 비축하도록 강요하며, 이는 전통적인 금리 상관관계를 무시하는 가격 비탄력적 수요를 창출합니다. 지정학적 방패로서 귀금속 롱. 지정학적 긴장의 갑작스러운 완화 또는 강력한 미국 달러가 법정화폐에 대한 '나쁜 성격' 인식을 해소합니다.
원자재
롱
3월 11일
$151.00
-2.4%
주식 시장을 봅시다. 에너지는 시장의 3%입니다. 숏인 것은 얼마나 큽니까? 53%입니다. 그 배수는 얼마입니까? 3, 약 12~13입니다. 다른 쪽의 배수는 얼마입니까? 36, 당신은 부의 수준에서 곤란합니다. 미국 경제는 현금 흐름 수준에서 에너지 충격으로부터 보호되지만(순수출국), 주식 시장은 위험할 정도로 불균형합니다. 구조적 비축 및 공급 차질로 인해 유가가 상승된 상태를 유지함에 따라, 자본은 포트폴리오 위험을 헤지하기 위해 고배수 에너지 소비 섹터에서 저배수 현금 흐름을 창출하는 에너지 생산업체로 강제로 순환할 것입니다. 에너지 주식은 광범위한 시장에 비해 심하게 저평가되어 있으며 하드 자산의 재평가를 포착하는 주요 수단입니다. 심각한 글로벌 경기 침체는 현재 가격을 지지하는 지정학적 및 비축 프리미엄을 상쇄하여 기준 석유 수요를 파괴할 수 있습니다.
주식 시장을 봅시다. 에너지는 시장의 3%입니다. 숏인 것은 얼마나 큽니까? 53%입니다. 그 배수는 얼마입니까? 3, 약 12~13입니다. 다른 쪽의 배수는 얼마입니까? 36, 당신은 부의 수준에서 곤란합니다. 미국 경제는 현금 흐름 수준에서 에너지 충격으로부터 보호되지만(순수출국), 주식 시장은 위험할 정도로 불균형합니다. 구조적 비축 및 공급 차질로 인해 유가가 상승된 상태를 유지함에 따라, 자본은 포트폴리오 위험을 헤지하기 위해 고배수 에너지 소비 섹터에서 저배수 현금 흐름을 창출하는 에너지 생산업체로 강제로 순환할 것입니다. 에너지 주식은 광범위한 시장에 비해 심하게 저평가되어 있으며 하드 자산의 재평가를 포착하는 주요 수단입니다. 심각한 글로벌 경기 침체는 현재 가격을 지지하는 지정학적 및 비축 프리미엄을 상쇄하여 기준 석유 수요를 파괴할 수 있습니다.
석유 및 가스
롱
6월 16일
$415.32
-8.7%
생산 중단 후 폐쇄되고 잠재적으로 손상된 유정을 재시추해야 할 필요성이 시추 서비스 수요를 촉진하여 원유 시추업체에 혜택을 줄 것입니다. 시추업체는 이미 이러한 기대에 힘입어 상승했으며, 회복이 지연됨에 따라 추가 상승 여력이 있습니다.
테마 ETF
롱
3월 11일
$114.77
-14.3%
실물 자산을 소유하고, HALO를 소유하세요... 구경제의 복수입니다, 이번에는 닷컴 붐의 뒤를 이어서... 나는 금속을 소유하고 싶습니다. 글로벌 경제는 디지털, 자산 경량 성장의 10년에서 막대한 양의 물리적 재료를 필요로 하는 자산 중시 체제로 전환하고 있습니다. 자본 및 노동 비용 상승은 산업용 금속과 이를 채굴하는 기업의 재평가를 강제할 것입니다. 새로운 공급이 이 새로운 경제 시대의 수요를 따라잡을 만큼 빠르게 가동될 수 없기 때문입니다. 광산 및 금속 주식은 '구경제의 복수'와 물리적 상품의 구조적 부족에 대한 레버리지된 익스포저를 제공합니다. 강력한 미국 달러 또는 중국의 심각한 제조업 및 부동산 침체는 장기적 공급 제약에도 불구하고 비철금속 가격을 억제할 수 있습니다.
실물 자산을 소유하고, HALO를 소유하세요... 구경제의 복수입니다, 이번에는 닷컴 붐의 뒤를 이어서... 나는 금속을 소유하고 싶습니다. 글로벌 경제는 디지털, 자산 경량 성장의 10년에서 막대한 양의 물리적 재료를 필요로 하는 자산 중시 체제로 전환하고 있습니다. 자본 및 노동 비용 상승은 산업용 금속과 이를 채굴하는 기업의 재평가를 강제할 것입니다. 새로운 공급이 이 새로운 경제 시대의 수요를 따라잡을 만큼 빠르게 가동될 수 없기 때문입니다. 광산 및 금속 주식은 '구경제의 복수'와 물리적 상품의 구조적 부족에 대한 레버리지된 익스포저를 제공합니다. 강력한 미국 달러 또는 중국의 심각한 제조업 및 부동산 침체는 장기적 공급 제약에도 불구하고 비철금속 가격을 억제할 수 있습니다.
테마 ETF
롱
2월 26일
$30.86
-41.7%
Jeff는 Abaxx Technologies의 비상무 이사이다. 그는 LNG 및 리튬과 같은 '다운스트림' 상품을 거래하기 위한 더 나은 시장 인프라의 필요성을 강조한다. Web 3.0(원장 기술)과 AI의 융합은 이전에는 거래가 불가능했던 새롭고 세분화된 상품 시장의 생성을 가능하게 한다. Abaxx는 이러한 특정 물리적 자산(LNG, 탄소)을 위한 거래소 인프라를 구축하고 있다. 상품 거래 인프라의 '유동성 폭발'에 대한 플레이로서 Abaxx 롱. 규제 장애물, 기술 채택 실패 또는 기존 거래소(CME/ICE)와의 경쟁.
Jeff는 Abaxx Technologies의 비상무 이사이다. 그는 LNG 및 리튬과 같은 '다운스트림' 상품을 거래하기 위한 더 나은 시장 인프라의 필요성을 강조한다. Web 3.0(원장 기술)과 AI의 융합은 이전에는 거래가 불가능했던 새롭고 세분화된 상품 시장의 생성을 가능하게 한다. Abaxx는 이러한 특정 물리적 자산(LNG, 탄소)을 위한 거래소 인프라를 구축하고 있다. 상품 거래 인프라의 '유동성 폭발'에 대한 플레이로서 Abaxx 롱. 규제 장애물, 기술 채택 실패 또는 기존 거래소(CME/ICE)와의 경쟁.
결제·핀테크
롱
2월 26일
$94.45
-22.3%
우리는 '주기율표의 무기화'를 목격하고 있습니다. 수년간의 저투자로 인해 공급 제약이 심각한 반면, 전기화, 국방 지출(유럽 GDP의 5%), AI 데이터 센터가 수요를 급증시키고 있습니다. 2010년대의 '자산 경량' 기술 붐과 달리, 현재 사이클은 '자산 중량'입니다. AI는 물리적 인프라를 필요로 합니다. 구리는 전력망과 데이터 센터 모두에 중요한 제약 요소입니다. Jeff는 주식(채굴주)을 보유하는 것이 실물 원자재보다 더 부드러운 승차감을 제공한다고 명시적으로 지적합니다. '비트와 원자의 융합'의 주요 수혜자로서 구리 채굴주 롱. 글로벌 경기 침체 또는 AI 자본 지출 붕괴는 일시적으로 산업용 금속 수요를 무너뜨릴 것입니다.
우리는 '주기율표의 무기화'를 목격하고 있습니다. 수년간의 저투자로 인해 공급 제약이 심각한 반면, 전기화, 국방 지출(유럽 GDP의 5%), AI 데이터 센터가 수요를 급증시키고 있습니다. 2010년대의 '자산 경량' 기술 붐과 달리, 현재 사이클은 '자산 중량'입니다. AI는 물리적 인프라를 필요로 합니다. 구리는 전력망과 데이터 센터 모두에 중요한 제약 요소입니다. Jeff는 주식(채굴주)을 보유하는 것이 실물 원자재보다 더 부드러운 승차감을 제공한다고 명시적으로 지적합니다. '비트와 원자의 융합'의 주요 수혜자로서 구리 채굴주 롱. 글로벌 경기 침체 또는 AI 자본 지출 붕괴는 일시적으로 산업용 금속 수요를 무너뜨릴 것입니다.
테마 ETF
롱
2월 26일
$59.74
-17.0%
AI 컴퓨팅 수요는 에너지 위기를 만들고 있습니다. 원자력이 이상적인 해결책이지만 건설에 수십 년이 걸립니다. 천연가스는 현재 AI 수요와 미래 원자력 용량 사이의 격차를 메울 유일하게 확장 가능하고 즉각적인 전력원입니다. Jeff는 가스 가격이 $7에서 $3.20으로 폭락했지만, 데이터 센터의 수요 바닥이 상승하고 있다고 지적합니다. 천연가스 노출에 롱. 현재 가격 약세는 냉방 및 데이터 센터로 인한 '2026년 여름' 수요 충격 전 매수 기회입니다. 온난한 겨울 날씨 또는 AI 칩의 예상보다 빠른 효율성 개선(전력 소비 감소)으로 가스 가격이 계속 억제될 수 있습니다.
AI 컴퓨팅 수요는 에너지 위기를 만들고 있습니다. 원자력이 이상적인 해결책이지만 건설에 수십 년이 걸립니다. 천연가스는 현재 AI 수요와 미래 원자력 용량 사이의 격차를 메울 유일하게 확장 가능하고 즉각적인 전력원입니다. Jeff는 가스 가격이 $7에서 $3.20으로 폭락했지만, 데이터 센터의 수요 바닥이 상승하고 있다고 지적합니다. 천연가스 노출에 롱. 현재 가격 약세는 냉방 및 데이터 센터로 인한 '2026년 여름' 수요 충격 전 매수 기회입니다. 온난한 겨울 날씨 또는 AI 칩의 예상보다 빠른 효율성 개선(전력 소비 감소)으로 가스 가격이 계속 억제될 수 있습니다.
석유 및 가스
롱
2월 26일
$68.38
-14.6%
우리는 "주기율표의 무기화"를 보고 있습니다. 수년간의 저투자로 공급 제약이 심각한 반면, 전기화, 국방 지출(유럽 GDP의 5%), AI 데이터 센터로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 2010년대의 "자산 경량" 기술 호황과 달리 현재 사이클은 "자산 중량"입니다. AI는 물리적 인프라를 필요로 합니다. 구리는 전력망과 데이터 센터 모두에 중요한 제약 요소입니다. Jeff는 물리적 상품보다 주식(광산업체)을 보유하는 것이 더 부드러운 ride를 제공한다고 명시적으로 언급합니다. "Bits meet Atoms" 융합의 주요 수혜자로서 구리 광산업체에 롱. 글로벌 경기 침체나 AI 설비 투자 붕괴는 일시적으로 산업 금속 수요를 짓누를 것입니다.
우리는 "주기율표의 무기화"를 보고 있습니다. 수년간의 저투자로 공급 제약이 심각한 반면, 전기화, 국방 지출(유럽 GDP의 5%), AI 데이터 센터로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 2010년대의 "자산 경량" 기술 호황과 달리 현재 사이클은 "자산 중량"입니다. AI는 물리적 인프라를 필요로 합니다. 구리는 전력망과 데이터 센터 모두에 중요한 제약 요소입니다. Jeff는 물리적 상품보다 주식(광산업체)을 보유하는 것이 더 부드러운 ride를 제공한다고 명시적으로 언급합니다. "Bits meet Atoms" 융합의 주요 수혜자로서 구리 광산업체에 롱. 글로벌 경기 침체나 AI 설비 투자 붕괴는 일시적으로 산업 금속 수요를 짓누를 것입니다.
금속/광업
롱
2월 26일
$11.38
-7.6%
AI 컴퓨팅 수요는 에너지 위기를 만들고 있습니다. 원자력이 이상적인 해결책이지만 건설하는 데 수십 년이 걸립니다. 천연가스는 현재 AI 수요와 미래 원자력 용량 간의 격차를 메울 수 있는 유일한 확장 가능하고 즉각적인 전력원입니다. Jeff는 가스 가격이 $7에서 $3.20으로 폭락했지만 데이터 센터의 수요 바닥이 상승하고 있다고 지적합니다. 천연가스 익스포저 롱. 현재 가격 약세는 "2026년 여름" 냉방 및 데이터 센터 수요 충격이 오기 전의 매수 기회입니다. 따뜻한 겨울 날씨 또는 AI 칩의 예상보다 빠른 효율성 개선(전력 소비 감소)으로 가스 가격이 계속 억제될 수 있습니다.
AI 컴퓨팅 수요는 에너지 위기를 만들고 있습니다. 원자력이 이상적인 해결책이지만 건설하는 데 수십 년이 걸립니다. 천연가스는 현재 AI 수요와 미래 원자력 용량 간의 격차를 메울 수 있는 유일한 확장 가능하고 즉각적인 전력원입니다. Jeff는 가스 가격이 $7에서 $3.20으로 폭락했지만 데이터 센터의 수요 바닥이 상승하고 있다고 지적합니다. 천연가스 익스포저 롱. 현재 가격 약세는 "2026년 여름" 냉방 및 데이터 센터 수요 충격이 오기 전의 매수 기회입니다. 따뜻한 겨울 날씨 또는 AI 칩의 예상보다 빠른 효율성 개선(전력 소비 감소)으로 가스 가격이 계속 억제될 수 있습니다.
원자재
롱
5월 6일
$50.26
+7.9%
미국 경유 재고는 5년 평균 대비 11% 낮으며, 중동 원유는 경유 함량이 높아 공급 차질이 지속됨에 따라 경유가 특히 부족에 취약해지며, 이는 경유 가격을 상승시킬 것입니다.
테마 ETF
롱
3월 11일
$118.74
+2.3%
'당신은 글로벌 공급망을 교란시켰습니다. 이것은 단지 석유의 교란이 아닙니다. 가스, 비료, 금속, 석유화학 제품입니다.' 천연가스는 질소 기반 비료의 주요 원료이며, 농업 투입물의 더 넓은 공급망이 붕괴되었습니다. 글로벌 공급이 제약되고 국제 경쟁업체가 원료 부족에 직면함에 따라 북미 비료 생산자는 막대한 가격 결정력의 혜택을 볼 것입니다. 롱. 비료 생산자는 글로벌 희소성과 교란된 무역 경로로 인해 확대된 마진을 볼 것입니다. 농부가 금지적으로 높은 투입 비용으로 인해 비료 사용량을 줄여 판매량이 감소하는 경우.
'당신은 글로벌 공급망을 교란시켰습니다. 이것은 단지 석유의 교란이 아닙니다. 가스, 비료, 금속, 석유화학 제품입니다.' 천연가스는 질소 기반 비료의 주요 원료이며, 농업 투입물의 더 넓은 공급망이 붕괴되었습니다. 글로벌 공급이 제약되고 국제 경쟁업체가 원료 부족에 직면함에 따라 북미 비료 생산자는 막대한 가격 결정력의 혜택을 볼 것입니다. 롱. 비료 생산자는 글로벌 희소성과 교란된 무역 경로로 인해 확대된 마진을 볼 것입니다. 농부가 금지적으로 높은 투입 비용으로 인해 비료 사용량을 줄여 판매량이 감소하는 경우.
화학
표시 15 콜 33개 중 · 언급순 정렬
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Jeff Currie의 거래 아이디어 33개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 33개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 33개 기준 승률 39%, 평균 수익률 -3.1%. Buzzberg Alpha 리더보드 #774위. 가장 많이 다룬 종목: BNO, XLE, GOLD.
