LIVE: OIL CRISIS GETS WORSE! US vs IRAN continues & Bitcoin is MOVING...
발언자
Thread Guy
— 암호화폐 인플루언서, 독립
Jonah
— Former Oil Trader at Vitol / Guest
• 원유 시장은 호르무즈 해협 상태와 미군 호위에 대한 상반된 트위터 헤드라인에 의해 전적으로 주도되는 전례 없는 장중 변동성을 겪고 있음.
• 시장 전망에 극명한 분열 존재: '비관론자'들은 해상 보험 붕괴와 비대칭 전쟁으로 해협이 사실상 폐쇄되었다고 주장(유가 배럴당 150달러 이상 및 1970년대식 가격 통제 예측), '낙관론자'들은 미군이 지역을 안전하게 확보하여 지정학적 패닉이 큰 소멸이 될 것이라고 믿음.
• 현재 지정학적 리스크 프리미엄 없이 원유의 기본 공정 가치는 막대한 글로벌 공급 과잉으로 배럴당 약 50달러로 추정.
• 암호화폐 자산이 이러한 환경에서 구조적 승자로 부상: 탈중앙화 거래소가 대규모 원자재 거래량을 포착, 스테이블코인이 높은 명목 금리의 혜택을 받고 있으며, 비트코인은 비국가적 안전자산으로 간주.
아이디어
"지금 제가 보유할 종목들입니다. 연료, 비료, PVC 파이프, 페인트, 지붕재. 모든 가격이 오르는 것이 보입니다... 몇 주나 몇 달 내에 이 품목들을 재입고하지 못할 수도 있습니다." 치솟는 유가로 인해 미국 정부가 인플레이션을 잡기 위해 1970년대식 가격 통제를 시행한다면, 이는 공급망을 파괴하고 실물 상품의 대규모 부족을 야기할 것입니다. 하드 자산과 건축 자재를 생산하거나 비축하는 기업들은 암시장이나 통제가 해제될 때 엄청난 가격 결정력을 갖게 될 것입니다. 가격 통제와 부족 사태에 대한 헤지로 비료, 화학, 건축 자재 생산 기업을 롱 포지션으로 보유하십시오. 전쟁이 빨리 끝나고 유가가 하락하며 가격 통제가 시행되지 않는다면, 이 경기 순환주들은 일반적인 거시경제 둔화에 취약해질 수 있습니다.
"저는 제가 좋아하는 다른 것들을 사는 식으로 거래를 표현합니다. 그것들이 터무니없고, 어리석고, 일시적인 이유로 매도될 때 말이죠." 지정학적 충격은 종종 광범위한 주식 및 암호화폐에서 충동적이고 무차별적인 매도를 초래합니다. 석유 위협이 과장되고 미군이 질서를 유지할 수 있다면, 이러한 위험 자산은 잘못 평가된 것이며 공황이 가라앉으면 평균 회귀하여 상승할 것입니다. 지정학적 하락 시 광범위한 시장 위험 자산 롱. 지정학적 상황이 실제로 글로벌 경제 위기로 악화되어 위험 자산에 지속적인 약세 시장을 초래합니다.
"비트코인이 실제로 이 세상에서 목적이 있다고 말할 때가 있다면, 그것은 세계 대전 중입니다. 솔직히 객관적으로 여기서 답은 그겁니다." 글로벌 분쟁, 잠재적인 정부 가격 통제, 인플레이션, 전쟁 자금 조달을 위한 법정화폐 가치 하락 시나리오에서 분산되고 비주권적인 가치 저장 수단은 전통적인 금융 시스템 밖에서 안전을 찾는 자본에게 매우 매력적이 됩니다. 지정학적 안전자산이자 전시 인플레이션에 대한 헤지로서 BTC 롱. 심각한 유동성 충격으로 투자자들이 마진콜을 충당하기 위해 미국 달러로 달려가면서 비트코인을 포함한 모든 자산이 매도됩니다.
"근본적으로 석유 시장은 너무 과잉 공급되어서 이런 지정학적 리스크가 없다면 코로나19 때와 같은 공급 과잉을 목도하고 있는 셈입니다. 그래서 저는 원유의 공정 가치가 약 50달러라고 생각합니다." 현재의 높은 유가는 전적으로 호르무즈 해협 폐쇄의 지정학적 리스크 프리미엄에 의해 지지되고 있습니다. 이 분쟁이 해결되거나 시장이 미군이 안전한 통행을 보장할 수 있다는 것을 깨닫게 되면, 막대한 근본적 공급 과잉이 가격을 실제 공정 가치로 끌어내릴 것입니다. SHORT 원유 (옵션을 통해 또는 상황이 정리될 때까지 기다리며, 무제한 헤드라인 리스크로 인해 나체 숏 선물은 피함). 분쟁이 확대되고 해협이 수개월 동안 폐쇄되거나 이란이 글로벌 공급 인프라를 성공적으로 파괴하여 석유를 150달러 이상으로 보낼 수 있습니다.
"원유는 암호화폐 거래소 Hyperl에서 모멘텀 트레이드의 선택이 되었으며, 이 거래소는 24시간 레버리지 상품 베팅을 위한 장소로 빠르게 부상하고 있습니다... 기본적으로 24시간 동안 10억 달러의 거래량을 유지하고 있습니다." 전통적인 상품의 극심한 변동성과 전통 시장 시간의 제한이 결합되어 트레이더들은 24/7 분산형 플랫폼으로 이끌립니다. 이 막대한 유입량은 온체인 무기한 거래소에 상당한 수수료 수익과 사용자 확보를 창출합니다. 지정학적 변동성으로 인한 온체인 파생상품 거래량의 직접적인 수혜자인 HYPE 롱. 변동성이 줄어들면 트레이더들이 전통적인 브로커로 돌아가거나, 규제 조치가 분산형 무기한 거래소를 표적으로 삼을 수 있음.
"이는 스테이블코인에 최적의 거시경제 조건입니다. 스테이블코인은 더 높은 명목 금리, 더 높은 인플레이션, 더 큰 부채 대 GDP 비율, 더 넓은 신용 스프레드로부터 이익을 얻습니다." 인플레이션을 촉진하고 금리를 높게 유지하는 장기 분쟁은 법정화폐 준비금에서 높은 수익을 얻는 스테이블코인 발행자에게 완벽한 환경을 조성합니다. Coinbase는 USDC 컨소시엄의 핵심 파트너로서 이러한 구조적 이자 수익으로부터 직접적인 이익을 얻습니다. 고금리, 고인플레이션 전시 경제에서 스테이블코인의 수익성을 대리하는 COIN 롱. 연준이 공격적으로 금리를 인하하여 스테이블코인 준비금의 수익률을 낮추거나, 새로운 스테이블코인 규제가 성장을 제한하는 경우.
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This Thread Guy video, published March 10, 2026, features Thread Guy, Jonah Van Bourg discussing HD, SHW, CF, QQQ, SPY, BTC, USO, HYPE, COIN. 6 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Thread Guy, Jonah Van Bourg · Tickers: HD, SHW, CF, QQQ, SPY, BTC, USO, HYPE, COIN