Сигналы
14
#1036
Альфа-оценка 5.6
So Hyeon-cheol
Адъюнкт-профессор, Университет Санджи
Винрейт
14.3%
доходность
-14.0%
Загрузка графиков...
Тикер
Сторона
Упоминания
Первый колл
Цена колла
P&L
Тезис
Тема
Источник
Лонг
17 июн
$138200.00
-36.7%
Если отношения между КНДР и США нормализуются и начнет действовать Закон США о судостроении (US Shipbuilding Act), корейские судостроительные компании, такие как Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries, выиграют от спроса на услуги MRO (техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация) со стороны ВМС США, в то время как спрос на сталь вырастет как со стороны судостроения, так и со стороны восстановления инфраструктуры. Судостроение и сталелитейная промышленность могут сменить полупроводники в качестве следующих лидеров рынка.
Судостроение
Лонг
17 июн
$719000.00
-32.8%
Если отношения между КНДР и США нормализуются и начнет действовать Закон США о судостроении (US Shipbuilding Act), корейские судостроительные компании, такие как Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries, выиграют от спроса на услуги MRO со стороны ВМС США, в то время как спрос на сталь вырастет как со стороны судостроения, так и со стороны восстановления инфраструктуры. Судостроение и сталелитейная промышленность могут сменить полупроводники в качестве следующих лидеров рынка.
Судостроение
Лонг
17 июн
$1255000.00
-20.0%
Hanwha Aerospace производит ракету класса «земля-земля» Hyunmoo-5, которая может быть адаптирована в качестве ракеты-носителя для космических запусков. Несмотря на то, что компания все еще отстает от SpaceX, она является ведущим игроком в области пусковых технологий среди союзников США и фактически выступает в роли корейского прокси-аналога SpaceX.
ВПК
Лонг
17 июн
$2407000.00
-30.6%
Американские гиперскейлеры в сфере Big Tech удваивают свои капитальные затраты в этом году, что стимулирует суперцикл на рынке памяти. Корейские производители памяти Samsung Electronics и SK Hynix являются прямыми бенефициарами, и повышательный цикл в полупроводниковой отрасли останется сильным как минимум до сентября, когда начнут поступать акции SpaceX, находящиеся в периоде блокировки.
Память для ИИ
Лонг
17 июн
$335500.00
-25.9%
Американские гиперскейлеры в сфере Big Tech удваивают свои капитальные затраты в этом году, что стимулирует суперцикл на рынке памяти. Корейские производители памяти Samsung Electronics и SK Hynix являются прямыми бенефициарами, и повышательный цикл в полупроводниковой отрасли останется сильным как минимум до сентября, когда начнут поступать акции SpaceX, находящиеся в периоде блокировки.
Память для ИИ
Лонг
17 июн
$159800.00
-14.0%
KAI производит спутники для ракеты Nuri, имеет сильную программу истребителей KF-21 и выиграет от сдвига в сторону противовоздушной и космической обороны, произошедшего после событий на Украине. Ее долгосрочный потенциал очень высок, поскольку компания связывает авиационную мощь с космической сферой.
Авиастроение
Лонг
25 июл
$22950.00
-5.7%
US-Korea naval cooperation (new Washington office, cooperation agreement) and a potential large submarine order from Saudi Arabia create a new military shipbuilding cycle for Korean shipyards. HD Hyundai Heavy Industries, Hanwha Ocean, and Samsung Heavy Industries are attractively valued on forward basis (PER ~13-14, ROE >20%), and military ship momentum adds to existing strong orderbooks. These stocks are recommended as beneficiaries of defense spending and tight shipyard capacity.
Судостроение
Лонг
18 июл
$310000.00
-0.3%
POSCO Holdings trades at a PBR of 0.4x with earnings set to recover due to anti-dumping tariffs on Chinese steel and a turnaround in its battery materials business. The company is branching into rare earth and niobium development through POSCO International, creating an optionality similar to Japanese trading companies. With a recent Analyst Day signaling strategic shifts, the deep value and new growth drivers make it attractive.
Металлы/добыча
Лонг
18 июл
$749000.00
+6.9%
South Korea’s defense sector is emerging as a top global exporter, especially in missile systems and artillery. LIG Nex1’s Cheongung II missile system achieved a 96% interception rate in the Middle East, driven by its in-house semiconductor technology that enhances precision. As demand surges from the Middle East and Europe, LIG Nex1 is a key beneficiary with a competitive edge in guidance systems.
ВПК
Лонг
26 июл
$223500.00
-6.7%
Korean shipbuilding stocks are attractive. The sector has new military ship momentum: Saudi Arabia is reviewing Korean submarines, and the US-Korea shipbuilding cooperation center opened in Washington. Despite the Canada submarine order failure, shipbuilders' valuations on next year's consensus are cheap (HD Hyundai Heavy P/E 14x, ROE 27%; Hanwha Ocean P/E 14x, ROE 21.6%; Samsung Heavy P/E 13.5x). The shipbuilding cycle continues and military orders add a new catalyst.
Энергосетевое оборудование
Лонг
26 июл
$128600.00
-13.5%
The 15 GW AI data center buildout will create huge demand for ESS (energy storage) batteries to stabilize power. SK On, a subsidiary of SK Innovation, has been struggling with low utilization and losses because its pouch‑type batteries are less favored for EVs. However, ESS can use LFP chemistry in pouch form safely, giving SK On a new volume outlet. Data center‑driven ESS demand can boost utilization, cut losses, and turn around SK Innovation's beaten‑down stock price.
Чистая энергетика
Лонг
20 июл
$162.54
+4.6%
Korea's current situation mirrors the 1980s, when low oil, low rates, and a weak won generated a massive trade surplus that drove the KOSPI from 200 to 1,000 (a 5x rally). Today, AI semiconductor exports are driving a similar trade surplus, and the US geopolitical realignment favors Korea, setting the stage for a long-term bull market that could take the KOSPI from 2,500 toward 9,000.
Фондовые индексы
Лонг
11 июл
$611.03
-6.1%
China is aggressively localizing its semiconductor supply chain, reducing imports. Despite US restrictions, companies like CXMT are expanding. The entire Chinese semiconductor ecosystem is developing, and the government provides strong support. He personally switched into a China semiconductor ETF in May and gained 12%, and recommends investors consider exposure to this value chain for long-term growth.
Тематические ETF
Лонг
17 июн
$41250.00
-14.8%
KEPCO сильно недооценена, имея крайне низкие показатели PBR/PER. Она является основным лидером по экспорту корейских проектов в области атомной энергетики и получает значительную выгоду от падения цен на нефть.
Электроэнергетика
Показано 14 из 14 коллов · сортировка по упоминаниям
Выберите число упоминаний, чтобы открыть посты по тикеру.
У So Hyeon-cheol на Buzzberg отслеживается 14 торговых идей по 14 тикерам с июня 2026. #1036 в рейтинге Buzzberg Alpha. Чаще всего покрывает: 329180.KS, 042660.KS, 012450.KS.
