Subscriber Q&A - principles of tactical swing trading
Geo Chen
· Fidenza Macro
· 2026년 4월 7일, 12:12
· ⏱ 5 분 소요
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요약
반응적 접근법을 통한 단기 전술 거래 – 결과가 결정될 때까지 기다렸다가 진입 – 은 예측적 보유보다 더 일관된 수익을 제공합니다. 작성자는 이를 수익성 있는 WTI 원유 롱과 성공적인 S&P 선물 거래 기록으로 입증하며, 트레이더에게 FOMO를 피하고 변동성 추세 시장에 집중하라고 조언합니다.
•시장은 약 2/3의 시간을 등락 및 횡보 구간에서 보내고, 1/3만 추세 구간에서 보냅니다.
•작성자의 현재 WTI 원유 롱은 보유 1주일도 안 되어 $12 상승했습니다.
•전쟁이 시작된 이후, 작성자의 거래 일지는 S&P 선물에서 활발한 거래로 200포인트를 기록한 반면, 완벽한 매수 후 보유 숏은 300포인트였습니다.
•작성자의 S&P 선물 전략은 가격의 1% 미만을 위험에 노출하여 거래당 2-5%를 얻으며, 보유 기간은 1-3일입니다.
•금에서는 100-150포인트를 위험에 노출하여 300-500포인트를 얻고, 원유에서는 $3-5를 위험에 노출하여 $10 이상을 얻습니다.