아이디어
Bloom Energy는 데이터 센터의 현장 전력을 위한 연료 전지를 제조하며 AEP 및 CoreWeave와 주요 계약을 체결했습니다. 데이터 센터는 전력이 절실히 필요하며 전력망은 신뢰할 수 없거나 느립니다. Bloom은 즉각적인 솔루션을 제공합니다. 그러나 주가는 6월 이후 약 600% 상승했습니다. 펀더멘털은 실제이지만('너무 합법적이어서 포기하기 어려움'), 주가는 과열되었습니다. 매수 전에 약 20% 하락을 기다리세요. 높은 밸류에이션과 변동성 이력.
크레이머는 투자자들에게 '이해할 수 없거나 이해하지 못하는 것을 피하고' '무언가를 만들고 하는' 기업을 사라고 조언합니다. 이러한 유형의 비즈니스(필수소비재, 산업, 소매)는 이해할 수 있고 복잡한 소프트웨어 기업에 비해 AI 에이전트의 즉각적인 파괴에 덜 취약합니다. 이해할 수 있는 가치와 유형 상품 롱. 인플레이션 또는 소비 지출 둔화.
SoFi 주가는 "AI 대체" 매도세가 핀테크에 영향을 미치면서 $32에서 $18로 하락했다. Cramer는 SoFi가 단순한 기술 기업이 아니라 연방 헌장을 가진 은행이며, 은행은 AI의 소비자이지 먹잇감이 아니라고 주장한다. 이 회사는 강력한 성장(30%+ 매출 성장 예상)을 보이고 있으며 PEG 비율은 0.6에 불과하다. 매도세는 과잉 반응이며, 이 주식은 현 수준에서 "합법적인 스틸"이다. 핀테크/AI 대체에 대한 지속적인 부정적 심리.
청취자가 Novo Nordisk(NVO)에 대해 질문합니다. 크레이머는 Eli Lilly가 Novo Nordisk보다 낫다고 명시적으로 선호하며, Lilly는 약물 개발에 더 뛰어나고 Novo는 가격 인하에 능숙하다고 말합니다. LLY 매수, NVO 관망. 약가 규제 또는 임상 시험 실패.
Kyndryl은 최근 분기에 회계 문제가 있었음. 회계 부정은 명확성이 회복될 때까지 주식을 "페널티 박스"에 넣음. 다음 분기까지 건드리지 마십시오. 문제가 빠르게 해결되어 반등할 수 있음.
크레이머는 'Anthropic이 특정 산업을 겨냥한 보도자료를 통해 전체 섹터를 파괴할 것'이라고 지적합니다. Workday(WDAY)는 실망스러운 실적을 발표했고, Gartner(IT)는 어려운 분기를 보냈습니다. AI 에이전트는 전통적인 SaaS보다 저렴하게 코드를 작성하고 엔터프라이즈 기능을 수행할 수 있습니다. 고객들은 구매를 보류하거나 AI 대안을 테스트하기 위해 더 짧은 계약을 요청하고 있습니다. 이는 엔터프라이즈 소프트웨어의 '고정 수익' 모델을 무너뜨립니다. 반등 시 매도하십시오; 섹터는 밸류에이션과 비즈니스 모델이 무너진 '험프티 덤프티 상황'에 처해 있습니다. AI 통합이 실제로 이러한 플랫폼을 대체하는 것이 아니라 강화할 수도 있습니다(반대 논제).
메모리 및 저장 장치 생산을 확장하는 데 필요한 자본 장비가 부족하다. 메모리 제조업체가 AI 수요를 충족하기 위해 용량을 확장해야 하므로, 기계 제조업체(KLA, Lam) 및 테스터(Teradyne)는 이러한 부족의 2차 파생 수혜자이다. 메모리 붐을 일으키는 장비 제조업체를 매수하라. 반도체 자본 지출의 경기 침체.
크레이머는 AI용 메모리 장치가 심각하게 부족하며, 기업들이 신중하게 주문을 배분하고 있다고 지적한다. 그는 'SanDisk(WDC)를 덤핑하라'는 보고서를 언급하지만, 그로 인한 조정을 매수 기회로 본다. AI 데이터는 처리와 저장이 필요해 '수요의 바다'를 창출하며 파괴 조짐은 보이지 않는다. 가격은 급등할 것이며, 고객들은 지불할 선택권이 없다. 막대한 가격 결정력을 가진 메모리/스토리지 관련주를 매수하라. 향후 공급 과잉 가능성은 있지만, 크레이머는 현재 수요가 너무 강하다고 믿는다.
Elanco는 12% 매출 성장의 강력한 실적을 보고했으며 구충제 및 피부과에서 시장 점유율을 확대 중. '반려동물의 인간화'와 '단백질 혁명'(쇠고기/유제품 수요 증가)은 구조적 호재. 혁신(Zenrelli 같은 신약)이 점유율 증가를 주도. 턴어라운드 스토리가 효과를 보고 있음; 성장을 위해 매수. 동물 건강 분야의 경쟁 위험.
Generac은 소비자 중심 기업에서 B2B 기업으로 전환했으며, 5억 달러 규모의 자사주 매입을 진행 중입니다. AI 데이터센터를 위한 백업 전력 및 발전기 수요가 급증하고 있습니다. Encon 인수는 이 부문의 제조 역량을 강화해줍니다. 주식은 데이터센터 전력 수요에 힘입어 "하늘로 올라가고" 있습니다. 데이터센터 건설 둔화.
Cramer는 Novo Nordisk를 Eli Lilly와 부정적으로 대비시킵니다. 그는 Lilly가 우수한 파이프라인과 실행력을 가지고 있다고 암시합니다. LLY 선호하며 관망. Novo는 공급/파이프라인이 예상보다 좋을 경우 outperform할 수 있음.
This CNBC video, published February 25, 2026,
features Jim Cramer
discussing BE, GEV, DG, WTI, FDX, HSY, PEP, PG, JNJ, TJX, CAT, DLTR, WMT, COST, SOFI, LLY, KD, SNOW, PANW, CRM, IT, NOW, WDAY, LRCX, KLAC, TER, WDC, STX, MU, ELAN, GNRC, NVO.
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Speakers:
Jim Cramer
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