Treasury Bond Yields Break a 19-Year High | WAYT?
발언자
Josh Brown
— CEO, Ritholtz Wealth Management
Michael Batnick
— 매니징 파트너, Ritholtz Wealth Management
Josh Brown과 Michael Batnick이 최근 글로벌 장기 채권 금리 상승과 그것이 시장에 미치는 영향에 대해 논의함. 또한 주요 기술 기업들의 막대한 장외 AI 투자 약정, 변화하는 엔터프라이즈 SaaS 환경, Bill Ackman의 다양한 투자 수단에 대해 분석함.
- 부채 우려와 기업 발행 증가로 인해 글로벌 장기 채권 금리가 상승 중임.
- 기술 거대 기업들이 AI 데이터 센터를 위한 막대한 장외 리스 부채를 축적하고 있음.
- 엔터프라이즈 SaaS 주식에 대한 무차별적인 매도세는 멈췄으나, 여전히 과제는 남아 있음.
- Bill Ackman은 영구 자본 확보를 위해 Pershing Square 제국을 재편하고 있음.
- 레저 및 여행 섹터가 계속해서 강력한 시장 주도력을 보여주고 있음.
- Spotify가 강력한 기술적 셋업을 갖춘 최고의 미디어 기업으로 강조됨.
아이디어
부외 부채와 소송이 메타를 위협하고 있다.
메타는 데이터센터에 대한 막대한 부외 리스 의무를 지고 있으며, 아동 보호 문제로 29개 주에서 수십억 달러의 잠재적 벌금에 직면해 있어 주가가 매우 나빠 보이고 최근 저점에 근접하고 있다.
막대한 부채가 오라클에 패닉을 일으키고 있다.
Oracle의 주식에는 막대한 부채 부담, OpenAI 계약과의 연계, 그리고 급격히 확대되는 신용부도스와프(CDS)로 인해 슬로모션 패닉이 발생하고 있습니다.
인수설 급등에 Workday를 즉시 매도했습니다.
Silverlake 인수설에 따라 Workday를 $218에 즉시 매도하여 포지션을 청산하는 기회를 잡았습니다.
Salesforce 주가는 AI로 인해 추가 하락할 수 있습니다.
SaaS 주식에 대한 무차별적인 매도가 끝났음에도 불구하고, Salesforce는 여전히 위험에서 벗어나지 못했으며 AI 혁신 압력으로 인해 1년 후 주가가 더 낮아질 수 있습니다.
자율주행 오버행이 우버의 상승 여력을 제한합니다.
우버는 끝없는 매도 물량에 직면해 있으며 200일 이동평균선에서 강한 저항을 받고 있습니다. 자율주행 경쟁이라는 오버행 때문에 80달러 위로 회복하기 어려울 것입니다.
애크먼의 사업에 베팅하려면 PS를 매수하세요.
빌 애크먼이 사업가이자 기업가로서 새로운 펀드를 성공적으로 출시하고 수수료를 거둘 것에 베팅하려면, 운용사인 PS를 매수해야 합니다.
Ackman의 포트폴리오에 투자하려면 PSH 또는 PSUS를 매수하세요.
만약 Bill Ackman의 집중 포트폴리오 및 종목 선택에 직접 베팅하고 싶다면, PSH 또는 신규 폐쇄형 펀드 PSUS를 매수해야 합니다.
Ackman의 Berkshire 클론을 위해 Howard Hughes를 매수하세요.
만약 Bill Ackman이 부동산과 보험 현금흐름을 활용해 Berkshire Hathaway 스타일의 영구 자본 모델을 성공적으로 실행할 것에 베팅하고 싶다면, Howard Hughes Holdings를 매수하세요.
레저 ETF PEJ를 조정 시 매수하세요.
레저 섹터가 시장을 계속 선도하고 있으며, 소비자들의 여행 지출 의향에 반대하는 베팅은 좋지 않습니다. PEJ ETF는 사상 최고치를 경신 중이며 조정 시 매수가 적절합니다.
스포티파이는 상승 여력이 있는 미디어 최고의 기업입니다.
스포티파이는 미디어 업계 최고의 기업으로, 판도라와 시리우스XM 같은 경쟁사를 물리치고 10억 명 구독자 달성을 앞두고 있습니다. 주가는 $400에서 더블 바텀을 형성하며 50% 상승 여력이 있는 훌륭한 위험-보상 매매 기회를 제공합니다.
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This The Compound News video, published August 18, 2026, features Josh Brown, Michael Batnick discussing META, ORCL, WDAY, CRM, UBER, PS, PSUS, PSH, HHH, PEJ, SPOT. 10 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Josh Brown, Michael Batnick · Tickers: META, ORCL, WDAY, CRM, UBER, PS, PSUS, PSH, HHH, PEJ, SPOT