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이들 주식은 최근 보유하기에 고통스러웠습니다. Cramer는 여기에 "소유하되, 거래하지 마라" 철학을 적용합니다. 단기적 고통에도 불구하고 장기적 확신은 그대로입니다. 약세 시 보유/매수. 지속적인 섹터 순환.
2월의 승자는 인기 브랜드와 토공 장비를 가진 '평범한 기업'이었습니다. 소프트웨어와 하드웨어가 파괴된 달에 자본은 이러한 방어주에 숨었습니다. 이 추세가 현재 시장 체제입니다. 승자/보유. 위험선호 기술주로의 다시 순환.
Caterpillar가 ConExpo에 참석하며 CEO Joe Creed가 발전기로 데이터 센터에 전력을 공급하는 방안을 논의할 것으로 예상됩니다. 데이터 센터는 전력 소모가 크며, 그리드 제약은 현실입니다. 이러한 시설에 대한 백업 또는 주 전력 공급에서 Caterpillar의 역할은 과소평가된 성장 동력입니다. 매수. 건설 경기 침체.
시장은 '사모 신용과 같은 모호한 용어가 실제 문제를 일으킬 수 있다'는 것을 깨닫고 있습니다. Blue Owl은 이 섹터의 대표주입니다. Cramer는 이 자산군이 역풍에 직면함에 따라 다가오는 조사에 대비하고 있는지 의문을 제기합니다. 부정적 심리/Avoid. 사모 신용이 회복력 증명.
주가 약 $20, 배당수익률 4%. 견고한 경영진(Chris Gorman). $19까지 하락하면 매력적인 가치 매수 기회. $19에서 조정 시 매수. 지역 은행 역풍.
디즈니는 "케이블 TV 연옥에 갇혀 있지만" 더 많은 크루즈 선박이 필요합니다(새 선박은 5년 대기). Norwegian Cruise Line은 부진하며 Elliott Management의 행동주의 압력에 직면해 있습니다. 디즈니는 Norwegian(110억 달러 기업)을 인수해야 합니다. 이는 즉시 디즈니의 함대를 확장하고 선박 부족을 해결하며 디즈니가 선형 TV 의존도를 줄이고 "휴가 천국" 사업으로 더 전환할 수 있게 합니다. 디즈니에게 급진적이지만 현명한 전략적 움직임; NCLH에 타겟으로서 상승 여력 의미. 대규모 M&A 통합 위험; 디즈니 경영진이 동의하지 않을 수 있음.
CrowdStrike 주식은 Anthropic의 새로운 AI 안전 기능이 경쟁할 것이라는 우려로 최근 급락했습니다. 이는 시장의 과잉 반응입니다. CrowdStrike와 Anthropic은 경쟁자가 아닌 파트너입니다. 매도는 압축된 멀티플에서 '양질의 상품' 주식을 매수할 기회입니다. 계속 보유하십시오; 전문성이 다시 중요해질 것입니다. 고멀티플 소프트웨어에서 지속적인 섹터 순환.
Flutter(FanDuel)와 DraftKings 주식이 폭락했습니다(Flutter는 고점 대비 66% 하락). Flutter의 최근 실적은 상하단 모두를 놓쳤고 가이던스는 부진했습니다. 경영진은 "고객 친화적인" 스포츠 결과와 지루한 NFL 플레이오프를 탓하지만, Cramer는 실제 문제가 예측 시장(Polymarket, Kalshi)이라고 추론합니다. 이들 시장은 더 나은 배당률과 규제 제한이 없어 대량 베팅자를 빨아들이고 있습니다. 경영진이 이러한 위협을 부인하는 것은 주식을 "너무 위험하게" 만듭니다. 경영진이 경쟁 위협을 인정할 때까지 바닥 매수하지 마십시오. 예측 시장은 규제 단속에 직면할 수 있으며, 이는 전통적인 북메이커에 이익이 될 수 있습니다.
Roku는 타겟 광고를 효과적으로 활용하고 있습니다. 광고주는 타겟 도달을 좋아하며 Roku는 그 플랫폼을 제공합니다. 주식은 나쁜 기술주 시장에서도 잘 수행되고 있습니다. '매우 현명한 매수 대상.' 스트리밍 하드웨어/광고에서의 경쟁.
한 청취자가 Transocean(RIG)에 대해 물었습니다. RIG는 부채가 너무 많습니다. 오일 서비스 섹터에서는 품질과 대차대조표 강도가 가장 중요합니다. RIG는 관망하고 Halliburton이나 SLB를 매수하세요. 유가 변동성.
Marvell이 다음 주 실적을 발표합니다. 하이퍼스케일러, 특히 Amazon Web Services(AWS)와 파트너십을 맺고 있습니다. AWS는 Marvell의 칩을 완판 중입니다. Cramer는 CEO Matt Murphy가 "큰 수치"를 발표하고 잠재적으로 Amazon과의 대규모 거래를 상세히 설명할 것으로 예상합니다. 분기 실적 발표 전에 매수하세요. 하락하면 더 매수하세요. 실적 발표에 대한 기대치가 높습니다.
루멘텀(Lumentum) 주가가 최근 일직선으로 상승했습니다. 이 시장에서 포물선 형태의 급등은 위험합니다. "지금 진입하면 파멸할 것입니다." 강력 매도/관망. 모멘텀은 지속 중.
Sterling Infrastructure는 저마진 고속도로 공사에서 고마진 데이터 센터 부지 개발로 전환. 매출 51% 성장, 백로그 78% 증가 보고. 시장은 '데이터 캠퍼스'(300~400에이커) 구축의 복잡성을 오해. Sterling은 하이퍼스케일러의 촉박한 일정을 맞추기 위한 특화된 인력과 장비를 보유하여, 주가 상승에도 불구하고 프리미엄 밸류에이션을 정당화. '팬 favorite' 매수. 회사는 현금 플러스에 강한 대차대조표를 보유하며 무분별한 지출자와는 다름. 5년간 1,800% 상승 후 밸류에이션 우려.
한 청취자가 고소득 지역의 10대 소녀들이 Coach 핸드백에 열광하고 있다고 언급했습니다. 이 일화적 증거는 브랜드 부활을 보여주는 월스트리트 연구와 일치합니다. Coach는 젊은 인구층을 성공적으로 사로잡았습니다. 매수. 소비 지출 둔화.
This CNBC video, published February 28, 2026,
features Jim Cramer
discussing NVDA, AAPL, WTI, NVS, PG, JNJ, ABBV, DE, PEP, HSY, CAT, OWL, KEY, DIS, NCLH, CRWD, DKNG, FLUT, ROKU, HAL, SLB, MRVL, LITE, STRL, TPR.
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Speakers:
Jim Cramer
· Tickers:
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