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서부 텍사스 원유(WTI)가 이란과의 전쟁 우려로 $80 이상으로 급등했습니다. 전쟁은 공급 제약입니다. 크레이머는 전략적 석유 비축유(SPR)가 방출되거나 전쟁이 끝나지 않는 한, 상황은 인플레이션을 유발하고 원자재 가격에 강세라고 지적합니다. 롱. 석유는 현재 지정학적 불안정에 대한 헤지 수단입니다. 휴전 또는 대통령의 적극적인 SPR 방출은 가격을 빠르게 폭락시킬 수 있습니다.
백악관이 모든 외국(중국뿐만 아니라)에 대한 반도체 판매를 제한하고 모든 판매에 허가를 요구할 것이라는 소문이 돌고 있습니다. 이는 칩 제조업체의 총주소시장(TAM)을 극적으로 줄일 것입니다. 크레이머는 이것이 명확해질 때까지 "아무도 반도체를 건드리려 하지 않는다"고 말합니다. 주시. 소문이 거짓이면 이들 주식은 '폭등할 준비'가 되어 있습니다. 사실이면 '때려 맞을' 것입니다. 이는 이진법적 규제 이벤트입니다. 백악관이 정책을 명확히 하기 전에 포지션을 취하는 것은 도박입니다.
Cramer는 '헤일로 트레이드'(중자산, 저노후화)가 '후광을 잃었다'고 말합니다. 그는 특히 허니웰과 RTX를 이 그룹의 예로 듭니다. 이들 주식은 AI 교란으로부터의 안전 자산으로서 가격이 올랐습니다. 돈이 소프트웨어('안티-헤일로' 트레이드)로 다시 순환함에 따라, 자본은 이러한 산업 종목에서 빠져나갈 것입니다. 숏/관망. 산업재의 모멘텀 거래가 붕괴되고 있습니다. 시장이 전쟁/인플레이션으로 인해 방어적 자세로 돌아가면, 돈은 이러한 유형 자산 회사로 다시 흐를 수 있습니다.
Cramer는 "Halo" 거래(산업재)가 매도되는 반면, 엔터프라이즈 소프트웨어 주식(Broadcom, ServiceNow, Workday, Adobe, Salesforce, Veeva)이 반등하는 순환매를 관찰합니다. 시장은 이전에 AI(Anthropic/OpenAI)가 이들을 쓸모없게 만들 것이라는 믿음으로 이러한 소프트웨어 주식을 처벌했습니다. Cramer는 이들 기업이 AI 통합을 위해 적극적으로 전환하고 있기 때문에 이는 "터무니없다"고 주장합니다. 이 순환매는 "AI에 의한 죽음" 내러티브가 너무 공격적으로 가격에 반영되었음을 시사하며, 반등 기회를 창출합니다. 롱. "Halo" 거래가 청산됨에 따라 엔터프라이즈 소프트웨어의 반등을 매수하세요. 지속적인 유가 급등은 순환매와 관계없이 전체 성장 섹터를 끌어내릴 수 있습니다.
한 청취자가 Uber가 80달러대 고점에서 하락한 것에 대해 묻습니다. Cramer는 "Uber에 계속 머물러 있길 바랍니다"라고 말합니다. Cramer는 현재 변동성을 단기적이라고 봅니다. 그는 Uber가 "세상을 장악하고 있다"고 믿으며 주가가 지배력에 비해 "너무 싸다"고 생각합니다. 롱. 변동성을 통해 보유/매수. 긱 이코노미 노동에 대한 규제 단속.
로빈후드가 $145에서 $80으로 하락했습니다. 크레이머는 과거 가격을 무시하고 현재 가치에 집중합니다. 그는 $70까지 간다면 '매우 크게' 매수하겠지만, $80에서는 '단호한 예'라고 말합니다. 롱. 이 수준에서 공격적 매수. 시장 하락은 일반적으로 소매 거래량에 큰 타격을 줍니다.
한 발신자가 Lam Research에 대해 문의하며 높은 PER 34를 지적합니다. Cramer는 "더 사길 원한다"고 말합니다. Cramer는 Lam이 업계에서 "어떤 기술 기업보다 최고의 지적 재산권"을 보유하고 있다고 주장합니다. 앞서 언급된 반도체 섹터 역풍에도 불구하고 평균 단가 낮추기를 권장합니다. 롱. 압박받는 섹터 내에서의 우량 플레이. 업계 전반의 수출 제한은 IP 해자에도 불구하고 Lam에 타격을 줄 것입니다.
Tapestry(Coach/Kate Spade의 모회사)는 지난 1년간 84% 상승했습니다. CEO Joanne Crevoiserat는 "Tabby" 백을 통한 강력한 Z세대 유입과 체계적인 데이터 활용("Magic and Logic")을 강조합니다. Cramer는 매장 경험을 과거 소매 성공 사례와 비교합니다. 그는 정가 판매, 높은 에너지, 강력한 제품 공명을 봅니다. 또한 회사는 주주에게 40억 달러를 환원하고 있습니다. 롱. "접근 가능한 럭셔리" 공간에서 최고 수준의 실행자. 경기 침체가 소비자 재량 지출을 억제.
발신자가 Hercules Capital에 대해 묻습니다. Cramer는 이를 사업개발회사(BDC)로 식별합니다. Cramer는 포괄적인 규칙이 있습니다: "우리는 21년 동안 이것들을 싫어했습니다." 그는 내부에 어떤 자산이 있는지 알 수 없고 위험한 부채를 보유하는 경향이 있다고 주장합니다. 회피. BDC 자산 클래스에 대한 구조적 반감. 높은 수익률은 위험에도 불구하고 소득 투자자를 유치할 수 있습니다.
청취자가 Paramount/Warner 합병을 고려하여 IMAX에 대해 질문합니다. Cramer는 IMAX 극장이 '항상 꽉 차 있다'고 관찰하는데, 이는 집에서 얻을 수 없는 경험을 제공하기 때문입니다. 그는 CEO Rich Gelfond가 턴어라운드를 주도했다고 공로를 인정합니다. 롱. 어려움을 겪는 극장 산업의 생존자. 블록버스터 영화 개봉 부족.
발신자가 Enovix (리튬 배터리)에 대해 "빠른 단타"를 요청합니다. Cramer는 "들어가는 것은 볼 수 있지만, 나오지는 못할 것입니다."라고 말합니다. 그는 주식이 유동성 함정 또는 가치 함정임을 암시합니다. 관망. 너무 위험 / 투기적입니다. 기술적 돌파구가 주식을 급등시킬 수 있습니다.
Gap 주식은 Gap 브랜드에서 7%, Old Navy에서 3%의 기존 점포 매출 성장을 기록했음에도 불구하고 실적 발표 후 하락했습니다. 매도는 Old Navy 기대치를 소폭 하회하고 보수적인 가이던스 때문이었습니다. Cramer는 전반적인 추세(마진 상승, 현금 잔고 30억 달러)가 긍정적일 때 매도는 '일관성 부족'에 대한 과민반응이라고 주장합니다. 그는 하락을 턴어라운드 스토리에 대한 매수 기회로 봅니다. 롱. 실적 후 하락 매수. Old Navy(가장 큰 매출 동인)가 계속해서 간헐적/일관되지 않으면 주식은 박스권에 머물 수 있습니다.
This CNBC video, published March 06, 2026,
features Jim Cramer
discussing USO, MRVL, NVDA, AMD, RTX, HON, NOW, VEEV, CRM, ADBE, WDAY, AVGO, UBER, HOOD, LRCX, TPR, HTGC, IMAX, ENVX, GAP.
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Speakers:
Jim Cramer
· Tickers:
USO,
MRVL,
NVDA,
AMD,
RTX,
HON,
NOW,
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CRM,
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WDAY,
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UBER,
HOOD,
LRCX,
TPR,
HTGC,
IMAX,
ENVX,
GAP
