콜
14
#1036
알파 점수 5.6
So Hyeon-cheol
상지대학교 겸임교수
승률
14.3%
수익률
-14.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 17일
$138200.00
-36.7%
북미 관계가 정상화되고 미국 조선법이 시행되면 한화오션, HD현대중공업 등 한국 조선사는 미 해군 MRO 수요 혜택을 볼 것이며, 철강 수요는 조선과 인프라 재건 모두에서 증가합니다. 조선과 철강이 반도체를 대체하여 다음 시장 주도주가 될 수 있습니다.
조선
롱
6월 17일
$719000.00
-32.8%
북미 관계가 정상화되고 미국 조선법이 시행되면 한화오션, HD현대중공업 등 한국 조선사는 미 해군 MRO 수요 혜택을 볼 것이며, 철강 수요는 조선과 인프라 재건 모두에서 증가합니다. 조선과 철강이 반도체를 대체하여 다음 시장 주도주가 될 수 있습니다.
조선
롱
6월 17일
$1255000.00
-20.0%
한화에어로스페이스는 현무-5 지대지 미사일을 생산하며, 이는 우주 발사체로 개조될 수 있습니다. 아직 SpaceX에는 뒤지지만, 미국 동맹국 중 선도적인 발사 기술 업체이며 사실상 한국의 SpaceX 대체주 역할을 합니다.
방산
롱
6월 17일
$2407000.00
-30.6%
미국 빅테크 하이퍼스케일러들은 올해 자본 지출을 두 배로 늘리며 메모리 슈퍼사이클을 주도하고 있습니다. 한국 메모리 제조사 삼성전자와 SK하이닉스는 직접적인 수혜주이며, 반도체 업사이클은 최소한 9월 SpaceX 락업 주식이 유통되기 전까지 강세를 유지할 것입니다.
AI 메모리
롱
6월 17일
$335500.00
-25.9%
미국 빅테크 하이퍼스케일러들은 올해 자본 지출을 두 배로 늘리며 메모리 슈퍼사이클을 주도하고 있습니다. 한국 메모리 제조사 삼성전자와 SK하이닉스는 직접적인 수혜주이며, 반도체 업사이클은 최소한 9월 SpaceX 락업 주식이 유통되기 전까지 강세를 유지할 것입니다.
AI 메모리
롱
6월 17일
$159800.00
-14.0%
KAI는 누리호용 위성을 제작 중이며, 강력한 KF-21 전투기 프로그램을 보유하고 있고, 우크라이나 이후 항공 및 우주 방위로의 전환에서 수혜를 볼 것입니다. 항공력과 우주 영역을 연결하는 점에서 장기적 잠재력이 매우 높습니다.
항공우주
롱
7월 25일
$22950.00
-5.7%
한미 해군 협력(워싱턴 신규 사무소 개설, 협력 협정)과 사우디아라비아의 대규모 잠수함 발주 가능성은 한국 조선업계에 새로운 군함 건조 사이클을 형성하고 있습니다. HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업은 선행 기준(PER 약 13-14배, ROE 20% 이상)으로 밸류에이션 매력이 높으며, 군함 모멘텀은 기존의 탄탄한 수주 잔고에 힘을 더하고 있습니다. 이 종목들은 국방비 지출 확대와 조선소 생산 능력 부족의 수혜주로 추천됩니다.
조선
롱
7월 18일
$310000.00
-0.3%
POSCO홀딩스는 PBR 0.4배 수준에서 거래되고 있으며, 중국산 철강에 대한 반덤핑 관세와 배터리 소재 사업의 턴어라운드로 인해 실적 회복이 예상됩니다. 동사는 POSCO인터내셔널을 통해 희토류 및 니오븀 개발로 사업을 확장하고 있으며, 이는 일본 종합상사들과 유사한 옵션 가치를 창출합니다. 최근 애널리스트 데이에서 전략적 변화가 예고된 만큼, 딥 밸류와 새로운 성장 동력은 매력적인 요소입니다.
금속/광업
롱
7월 18일
$749000.00
+6.9%
한국의 방산 섹터가 미사일 시스템과 포병 분야를 중심으로 글로벌 수출 강자로 부상하고 있습니다. LIG넥스원의 천궁-II 미사일 시스템은 정밀도를 높이는 자체 반도체 기술을 바탕으로 중동에서 96%의 요격률을 기록했습니다. 중동과 유럽의 수요가 급증함에 따라, 유도 시스템 분야에서 경쟁 우위를 점한 LIG넥스원이 핵심 수혜주로 꼽힙니다.
방산
롱
7월 26일
$223500.00
-6.7%
한국 조선주가 매력적입니다. 해당 섹터는 새로운 군함 모멘텀을 보유하고 있습니다. 사우디아라비아가 한국 잠수함을 검토 중이며, 워싱턴에 한미 조선 협력 센터가 개소했습니다. 캐나다 잠수함 수주 실패에도 불구하고, 내년 컨센서스 기준 조선사들의 밸류에이션은 저렴합니다(HD현대중공업 P/E 14배, ROE 27%; 한화오션 P/E 14배, ROE 21.6%; 삼성중공업 P/E 13.5배). 조선업 사이클은 지속되고 있으며, 군함 수주는 새로운 촉매제가 되고 있습니다.
전력망 장비
롱
7월 26일
$128600.00
-13.5%
15 GW 규모의 AI 데이터 센터 구축은 전력 안정화를 위한 ESS(에너지 저장 장치) 배터리에 막대한 수요를 창출할 것입니다. SK이노베이션의 자회사인 SK온은 파우치형 배터리가 전기차(EV) 시장에서 선호도가 낮아 낮은 가동률과 손실로 고전해 왔습니다. 그러나 ESS는 파우치 형태의 LFP 배터리를 안전하게 사용할 수 있어, SK온에 새로운 물량 공급처를 제공합니다. 데이터 센터 주도의 ESS 수요는 가동률을 높이고 손실을 줄여, 하락세를 면치 못하던 SK이노베이션의 주가를 반등시킬 수 있는 계기가 될 것입니다.
청정에너지
롱
7월 20일
$162.54
+4.6%
현재 한국의 상황은 저유가, 저금리, 원화 약세가 대규모 무역 흑자를 창출하며 KOSPI를 200에서 1,000까지(5배 상승) 끌어올렸던 1980년대와 유사합니다. 오늘날 AI 반도체 수출이 이와 유사한 무역 흑자를 견인하고 있으며, 미국의 지정학적 재편이 한국에 유리하게 작용하면서 KOSPI를 2,500에서 9,000까지 끌어올릴 수 있는 장기 강세장의 발판이 마련되고 있습니다.
주가지수
롱
7월 11일
$611.03
-6.1%
중국은 반도체 공급망을 적극적으로 국산화하며 수입을 줄이고 있습니다. 미국의 제재에도 불구하고 CXMT와 같은 기업들이 확장하고 있습니다. 중국 반도체 생태계 전체가 발전하고 있으며, 정부는 강력한 지원을 제공합니다. 그는 5월에 중국 반도체 ETF로 갈아타서 12%의 수익을 얻었으며, 투자자들이 장기 성장을 위해 이 가치 사슬에 대한 익스포저를 고려할 것을 추천합니다.
테마 ETF
롱
6월 17일
$41250.00
-14.8%
한전은 PBR/PER이 극히 낮아 크게 저평가되었습니다. 한국 원전 프로젝트의 주요 수출 선도 기업이며 유가 하락의 큰 수혜를 받습니다.
전력 유틸리티
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So Hyeon-cheol의 거래 아이디어 14개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 14개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #1036위. 가장 많이 다룬 종목: 329180.KS, 042660.KS, 012450.KS.
