콜
12
#348
알파 점수 65.7
Michael Contopoulos
고정 수익 이사, Richard Bernstein Advisors
승률
83.3%
수익률
+1.6%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
4월 20일
$63.06
+0.2%
실적 추정치 수정 비율이 신흥 시장을 포함하여 전 세계적으로 강세를 유지하고 있습니다. 경제는 건강한 상태에서 분쟁에 진입했으며, 실적이 나오고 있습니다. 시장 리더십이 미국 기술주를 넘어 확대되고 있습니다.
주가지수
롱
4월 13일
$85.97
+6.7%
거시 전망이 크게 악화되지 않았으며, 중동 분쟁이 해결될 경우 1월과 2월의 환경이 재현될 수 있다는 전망에 따라 경기순환 국제 시장, 중국 제외 신흥 시장, 그리고 미국 산업, 에너지, 소재 섹터에서 비중 확대 포지션을 유지하고 있습니다.
주가지수
롱
4월 13일
$52.16
-2.6%
거시 전망이 크게 악화되지 않았으며, 중동 분쟁이 해결될 경우 1월과 2월의 환경이 재현될 수 있다는 전망에 따라 경기순환 국제 시장, 중국 제외 신흥 시장, 그리고 미국 산업, 에너지, 소재 섹터에서 비중 확대 포지션을 유지하고 있습니다.
테마 ETF
롱
4월 13일
$172.75
+3.8%
We maintain overweight positions in cyclical international markets, emerging markets ex China, and U.S. sectors like industrials, energy, and materials, based on the view that the macro outlook hasn't significantly deteriorated and these positions will benefit if the Middle East conflict resolves, as the landscape from January and February could reemerge.
테마 ETF
롱
2월 26일
$92.48
+2.2%
"전 세계의 이익 성장은 상당히 강력합니다... 저는 12%의 정상 상태[미국 기술]를 가진 것을 소유하기보다는 수익이 2%에서 5%, 10%로 성장하는 시장 영역을 소유하고 싶습니다." 미국 시장은 완벽에 가깝게 가격이 책정되어 있으며 성장률이 감소하고 있습니다. 국제 시장(유럽, 일본, 중국 제외 신흥국)은 수익 성장이 가속화되고 있으며 더 저렴한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. '대순환'은 단순한 가치가 아니라 가속화되는 펀더멘털에 대한 탐색에 의해 주도됩니다. 국제 주식(특히 유럽, 일본, 중국 제외 신흥국) 롱. 미국 기술 수익 성장의 갑작스러운 재부상 또는 경기 순환 회복을 저해하는 글로벌 경기 침체.
"전 세계의 이익 성장은 상당히 강력합니다... 저는 12%의 정상 상태[미국 기술]를 가진 것을 소유하기보다는 수익이 2%에서 5%, 10%로 성장하는 시장 영역을 소유하고 싶습니다." 미국 시장은 완벽에 가깝게 가격이 책정되어 있으며 성장률이 감소하고 있습니다. 국제 시장(유럽, 일본, 중국 제외 신흥국)은 수익 성장이 가속화되고 있으며 더 저렴한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. '대순환'은 단순한 가치가 아니라 가속화되는 펀더멘털에 대한 탐색에 의해 주도됩니다. 국제 주식(특히 유럽, 일본, 중국 제외 신흥국) 롱. 미국 기술 수익 성장의 갑작스러운 재부상 또는 경기 순환 회복을 저해하는 글로벌 경기 침체.
주가지수
롱
6월 24일
$32.36
+5.4%
자본이 미국 기술주와 반도체에 집중되어 왔으나, 유럽, 일본, 신흥국, 중국의 실적 성장이 가속화되면서 세계 경제는 회복력을 보이고 있음. 시장은 확대되어야 하며, 고객들의 자산 배분은 반도체에서 나머지 세계 주식으로 이동할 것임.
주가지수
롱
6월 24일
$86.95
+2.1%
자본이 미국 기술주와 반도체에 집중되어 왔으나, 유럽, 일본, 신흥국, 중국의 실적 성장이 가속화되면서 세계 경제는 회복력을 보이고 있음. 시장은 확대되어야 하며, 고객들의 자산 배분은 반도체에서 나머지 세계 주식으로 이동할 것임.
주가지수
롱
4월 20일
$150.21
+2.9%
실적 추정치 수정 비율이 신흥 시장을 포함하여 전 세계적으로 강세를 유지하고 있습니다. 경제는 건강한 상태에서 분쟁에 진입했으며, 실적이 나오고 있습니다. 시장 리더십이 미국 기술주를 넘어 확대되고 있습니다.
주가지수
롱
4월 13일
$57.04
+1.5%
We maintain overweight positions in cyclical international markets, emerging markets ex China, and U.S. sectors like industrials, energy, and materials, based on the view that the macro outlook hasn't significantly deteriorated and these positions will benefit if the Middle East conflict resolves, as the landscape from January and February could reemerge.
테마 ETF
롱
3월 2일
$110.10
+0.1%
Contopoulos는 투자자들에게 '단기 자산, 배당금을 지급하는 기업, 가치주를 오버웨이트'하라고 조언합니다. 전쟁으로 인한 인플레이션으로 10년물 금리가 상승(가격 하락)함에 따라 장기 자산은 큰 타격을 받습니다. 단기 듀레이션(SHV)은 금리 위험을 제거합니다. 배당 성장주(VIG)는 현금 흐름 완충 장치가 있는 주식 노출을 제공하여 인플레이션 헤지 역할을 하는 반면, 투기적 성장주는 먼 미래 현금 흐름에 의존합니다. 단기 현금 및 배당 성장을 롱합니다. 금리 급락(채권 랠리)은 단기 현금이 장기 채권보다 저조한 성과를 내게 합니다.
Contopoulos는 투자자들에게 '단기 자산, 배당금을 지급하는 기업, 가치주를 오버웨이트'하라고 조언합니다. 전쟁으로 인한 인플레이션으로 10년물 금리가 상승(가격 하락)함에 따라 장기 자산은 큰 타격을 받습니다. 단기 듀레이션(SHV)은 금리 위험을 제거합니다. 배당 성장주(VIG)는 현금 흐름 완충 장치가 있는 주식 노출을 제공하여 인플레이션 헤지 역할을 하는 반면, 투기적 성장주는 먼 미래 현금 흐름에 의존합니다. 단기 현금 및 배당 성장을 롱합니다. 금리 급락(채권 랠리)은 단기 현금이 장기 채권보다 저조한 성과를 내게 합니다.
채권·금리
롱
3월 2일
$227.15
+5.0%
Contopoulos는 투자자들에게 '단기 자산, 배당금을 지급하는 기업, 가치주를 오버웨이트'하라고 조언합니다. 전쟁으로 인한 인플레이션으로 10년물 금리가 상승(가격 하락)함에 따라 장기 자산은 큰 타격을 받습니다. 단기 듀레이션(SHV)은 금리 위험을 제거합니다. 배당 성장주(VIG)는 현금 흐름 완충 장치가 있는 주식 노출을 제공하여 인플레이션 헤지 역할을 하는 반면, 투기적 성장주는 먼 미래 현금 흐름에 의존합니다. 단기 현금 및 배당 성장을 롱합니다. 금리 급락(채권 랠리)은 단기 현금이 장기 채권보다 저조한 성과를 내게 합니다.
Contopoulos는 투자자들에게 '단기 자산, 배당금을 지급하는 기업, 가치주를 오버웨이트'하라고 조언합니다. 전쟁으로 인한 인플레이션으로 10년물 금리가 상승(가격 하락)함에 따라 장기 자산은 큰 타격을 받습니다. 단기 듀레이션(SHV)은 금리 위험을 제거합니다. 배당 성장주(VIG)는 현금 흐름 완충 장치가 있는 주식 노출을 제공하여 인플레이션 헤지 역할을 하는 반면, 투기적 성장주는 먼 미래 현금 흐름에 의존합니다. 단기 현금 및 배당 성장을 롱합니다. 금리 급락(채권 랠리)은 단기 현금이 장기 채권보다 저조한 성과를 내게 합니다.
테마 ETF
롱
2월 26일
$44.56
-8.1%
"전 세계의 이익 성장은 상당히 강력합니다... 저는 12%의 정상 상태[미국 기술]를 가진 것을 소유하기보다는 수익이 2%에서 5%, 10%로 성장하는 시장 영역을 소유하고 싶습니다." 미국 시장은 완벽에 가깝게 가격이 책정되어 있으며 성장률이 감소하고 있습니다. 국제 시장(유럽, 일본, 중국 제외 신흥국)은 수익 성장이 가속화되고 있으며 더 저렴한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. '대순환'은 단순한 가치가 아니라 가속화되는 펀더멘털에 대한 탐색에 의해 주도됩니다. 국제 주식(특히 유럽, 일본, 중국 제외 신흥국) 롱. 미국 기술 수익 성장의 갑작스러운 재부상 또는 경기 순환 회복을 저해하는 글로벌 경기 침체.
"전 세계의 이익 성장은 상당히 강력합니다... 저는 12%의 정상 상태[미국 기술]를 가진 것을 소유하기보다는 수익이 2%에서 5%, 10%로 성장하는 시장 영역을 소유하고 싶습니다." 미국 시장은 완벽에 가깝게 가격이 책정되어 있으며 성장률이 감소하고 있습니다. 국제 시장(유럽, 일본, 중국 제외 신흥국)은 수익 성장이 가속화되고 있으며 더 저렴한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. '대순환'은 단순한 가치가 아니라 가속화되는 펀더멘털에 대한 탐색에 의해 주도됩니다. 국제 주식(특히 유럽, 일본, 중국 제외 신흥국) 롱. 미국 기술 수익 성장의 갑작스러운 재부상 또는 경기 순환 회복을 저해하는 글로벌 경기 침체.
주가지수
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Michael Contopoulos의 거래 아이디어 12개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 12개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #348위. 가장 많이 다룬 종목: EEM, XLB, EMXC.
