콜
19
#288
알파 점수 71.6
Matt Bloxham
리서치 책임자, The Block
승률
57.9%
수익률
+1.9%
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첫 콜
콜 가격
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테제
테마
출처
롱
4월 24일
$66.85
+42.2%
인텔은 AI 학습에서 추론으로의 전환에서 혜택을 보고 있으며, 여기서 자사의 CPU 칩이 적합하고, 파운드리 사업은 일론 머스크와 같은 외부 고객의 수요 징후를 보이고 있으며, 재무상태가 강화되었습니다.
파운드리/장비
롱
2월 18일
$187.98
+7.9%
메타는 엔비디아와의 관계를 강화하고 있으며, 메타는 작년에 엔비디아의 두 번째로 큰 고객이었습니다. 하이퍼스케일러(메타 같은)가 자체 칩을 개발하여 엔비디아를 대체할 것이라는 우려에도 불구하고, 강화된 파트너십은 엔비디아의 GPU가 AI 모델 훈련의 즉각적인 미래에 필수 불가결함을 시사합니다. Long NVDA(지속적 수요) 및 META(필요한 컴퓨팅 파워 확보). 빅테크 자본 지출에 대한 규제 단속; AI 지출의 수익 체감.
메타는 엔비디아와의 관계를 강화하고 있으며, 메타는 작년에 엔비디아의 두 번째로 큰 고객이었습니다. 하이퍼스케일러(메타 같은)가 자체 칩을 개발하여 엔비디아를 대체할 것이라는 우려에도 불구하고, 강화된 파트너십은 엔비디아의 GPU가 AI 모델 훈련의 즉각적인 미래에 필수 불가결함을 시사합니다. Long NVDA(지속적 수요) 및 META(필요한 컴퓨팅 파워 확보). 빅테크 자본 지출에 대한 규제 단속; AI 지출의 수익 체감.
AI 컴퓨팅
롱
7월 17일
$346.82
-0.0%
Gemini 모델과 관련된 어려움에도 불구하고, Google은 우려보다 나은 실적을 기록했으며 동종 업계 대비 강력한 견제와 균형 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 곧 경쟁력 있는 제품을 출시하여 OpenAI 및 Anthropic과 함께 AI 분야에서 강력한 입지를 유지할 것으로 예상됩니다.
하이퍼스케일러
롱
7월 14일
$261000.00
-2.3%
삼성전자가 미국 ADR 상장을 검토 중이며, 이는 방대한 투자자 기반을 열고 AI 메모리 주식에 대한 억눌린 수요를 활용할 것입니다. SK하이닉스의 최근 260억 달러 조달은 강한 시장 수요를 입증하며, 삼성의 상장은 차세대 AI 투자에 저렴한 자본을 제공하여 삼성 주식 가치를 끌어올릴 것입니다.
AI 메모리
롱
7월 8일
$107.00
+7.4%
AI 투자가 삼성전자와 SK하이닉스 같은 한국 반도체 업체에서 순환매되고 있습니다. AI 수요 기대치가 실적에 부합하여 추가 상방 서프라이즈 여지가 제한적이기 때문입니다. 자금은 저평가된 중국 인터넷주, 예를 들어 알리바바와 텐센트로 유입되고 있습니다. 이들 기업은 실적 모멘텀이 개선되고 전자상거래 활동이 회복되는 가운데 시장 기대치가 여전히 낮아 더 나은 가치를 제공합니다.
리테일·모빌리티
롱
7월 8일
$60.95
-3.1%
AI 투자가 삼성전자와 SK하이닉스 같은 한국 반도체 업체에서 순환매되고 있습니다. AI 수요 기대치가 실적에 부합하여 추가 상방 서프라이즈 여지가 제한적이기 때문입니다. 자금은 저평가된 중국 인터넷주, 예를 들어 알리바바와 텐센트로 유입되고 있습니다. 이들 기업은 실적 모멘텀이 개선되고 전자상거래 활동이 회복되는 가운데 시장 기대치가 여전히 낮아 더 나은 가치를 제공합니다.
인터넷 플랫폼
롱
7월 6일
$2381000.00
-22.6%
SK하이닉스의 미국 상장은 미국 투자자들에게 보다 직접적이고 유동성 있는 접근을 제공하며, 이는 동종 미국 기업인 마이크론(Micron) 대비 거래되던 밸류에이션 할인을 좁히는 데 도움이 될 것입니다.
AI 메모리
롱
7월 2일
$295.35
+13.0%
애플이 중국 내 사용을 위해 중국 기업들로부터 메모리 칩을 구매하기 위해 협상 중입니다. 승인되면 공급처를 다각화하고 칩 가격 상승 압력을 완화하며 애플이 추가 가격 인상을 추진할 필요성을 줄여 회사에 이익이 될 것입니다.
AI 하드웨어
롱
6월 12일
$161.31
-23.1%
SpaceX의 기록적인 750억 달러 규모 IPO는 강력한 개인 수요, 기관 관심, 그리고 '머스크 효과'에 힘입어 상장 첫날 20~35% 급등할 것으로 예상되며, 이는 높은 100배 과거 매출 멀티플을 정당화합니다.
SpaceX의 기록적인 750억 달러 규모 IPO는 강력한 개인 수요, 기관 관심, 그리고 '머스크 효과'에 힘입어 상장 첫날 20~35% 급등할 것으로 예상되며, 이는 높은 100배 과거 매출 멀티플을 정당화합니다.
우주
롱
6월 11일
$183.13
-31.0%
Oracle은 AI 인프라 제공업체로서 OpenAI나 Anthropic 같은 기업들이 겪게 될 AI 토큰 가격 전쟁으로부터 상대적으로 자유로울 것입니다. 데이터 센터 지출 증가에도 불구하고 매출 전망은 여전히 견고하며, 시장의 부정적인 반응은 단기적인 지출과 매출 상승 잠재력 사이의 괴리에서 비롯된 것입니다.
하이퍼스케일러
롱
5월 28일
$241.35
+11.4%
Snowflake의 예상치를 상회하는 가이던스와 60억 달러 규모의 AWS 계약은 중기 매출 성장에 대한 경영진의 확신을 시사하며, 시장의 긍정적인 반응을 정당화한다.
AI 소프트웨어
롱
5월 6일
$421.00
+17.8%
AMD는 엔비디아로부터 GPU 시장 점유율을 확대하고 있으며, AI가 학습에서 추론으로 전환됨에 따라 클래식 컴퓨팅에 CPU가 필요한 두 번째 수요 모멘텀도 누리고 있음. 이러한 이중 수요 동인은 강력한 매출 성장과 분석가들의 업그레이드 가능성을 뒷받침함.
AI 컴퓨팅
롱
5월 6일
$59.50
+7.0%
인피니언은 두 가지 요인으로 혜택을 누리고 있음: 팬데믹 기간 재고를 소진한 후 자동차 제조업체의 재고 보충 재개, 그리고 AI 인프라에서 전력 관리를 위해 칩을 사용하는 데이터 센터의 추가 수요. 공급-수요 불균형으로 인해 회사는 가격을 인상하고 있으며, 이는 긍정적인 재무 추세를 뒷받침함.
전력 반도체
롱
4월 24일
$396.86
+0.4%
TSMC는 대만의 단일 주식 펀드 보유 한도 완화로 수혜를 입으며, 수십억 달러의 자금 유입이 가능해질 수 있습니다. 동사는 강력한 펀더멘털로 AI 트레이드의 핵심에 있으며, 규제 변화는 추가 상승을 위한 기술적 촉매입니다.
파운드리/장비
롱
4월 24일
$163.26
-2.6%
SAP는 예상보다 좋은 클라우드 성장과 연간 25% 증가한 수주 잔고를 보고했으며, 이는 AI 전환이 탄력을 받고 경쟁 방어에 도움이 되고 있음을 시사하지만, 일부 가격 모델 불확실성이 있습니다.
AI 소프트웨어
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Matt Bloxham의 거래 아이디어 19개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 19개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 19개 기준 승률 58%, 평균 수익률 +1.9%. Buzzberg Alpha 리더보드 #288위. 가장 많이 다룬 종목: INTC, NVDA, AAPL.
