콜
22
#528
알파 점수 47.9
Mark Cudmore
Bloomberg Live 편집장 / 거시 전략가
승률
54.5%
수익률
-0.7%
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티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 7일
$735.38
+1.0%
AI 주도 주식 랠리는 아직 인플레이션 단계/버블 국면에 있기 때문에 추가 상승 여력이 있습니다. 핵심 모멘텀이 더 높으며, 변동성 증가와 험난한 여건에도 불구하고 랠리는 현재 수준에서도 예상보다 더 강력할 가능성이 높습니다.
주가지수
롱
6월 16일
$46.05
+6.3%
브렌트유 가격은 분쟁 이전 대비 20% 이상 높은 수준을 유지하고 있고, 미국 재고는 사상 최저 수준이며, 비축유 재충전은 향후 수개월간 에너지 가격을 높은 수준으로 유지시킬 것입니다. 이러한 지속적인 인플레이션 압력은 이란과의 합의 가능성에도 불구하고 원유 강세 전망을 뒷받침합니다.
원자재
숏
5월 21일
$185.82
+13.2%
한국 주식 시장(KOSPI)은 대규모 개인 매수세와 극도로 변동성이 큼. Nvidia의 호재와 삼성 파업 회피에도 불구하고, KOSPI는 단기적으로 하방 위험이 있으며 추가 조정이 예상됨.
주가지수
숏
5월 15일
$427.21
+13.8%
Higher yields and a stronger dollar are negative for precious metals like gold. The macro environment points to lower risk assets and lower precious metals as the market refocuses on inflation and supply distortions.
원자재
숏
5월 14일
$84.80
+0.4%
공급망 차질(호르무즈 해협), 강한 수요, 재정 지출로 인한 인플레이션 압력이 지속됨에 따라 채권 수익률은 상승 여력이 훨씬 더 크며, 이는 추가적인 채권 가격 하락으로 이어진다.
채권·금리
롱
5월 11일
$189.51
-14.9%
KOSPI는 작년 4월 이후 230% 급등했지만, 선행 PER 기준으로 사상 최저 수준에 가깝습니다. 이익 증가율이 주가 상승률을 앞질렀기 때문입니다. 강한 랠리와 저렴한 밸류에이션의 독특한 조합은 한국 주식을 매력적으로 만듭니다.
주가지수
숏
5월 18일
$736.05
-0.9%
정상회담 이후 해결되지 않은 호르무즈 해협 긴장에 대한 집중, 채권에 이미 반영된 가격, 그리고 빠른 저가 매수가 어려운 조정으로 인해 주식시장에 수주간 매도세가 예상됩니다.
주가지수
숏
6월 19일
$59.51
+15.0%
미국 실질금리 상승과 달러 강세는 약달러와 낮은 실질금리에 의존하는 투기적 자산에 악재입니다. 귀금속이 대표적인 예이며, 금과 은에 추가 하락이 예상됩니다.
원자재
롱
7월 16일
$539.19
-3.4%
AI 반도체 설비투자(capex) 사이클은 여전히 상승 여력이 있습니다. 하이퍼스케일러들은 아직 지출을 줄이지 않고 있으며, 그들이 설비투자를 대폭 삭감하기 전까지 이 테마는 긍정적으로 유지됩니다. 시장은 향후 6개월간 지속될 수 있는 변동성 구간에 있으나, 기본 시나리오는 설비투자 축소 신호가 나타나기 전까지 반도체 롱 포지션을 유지하는 것입니다.
테마 ETF
롱
7월 14일
$83.97
+0.6%
Fed는 7월 금리 인상에 대해 실시간으로 대응할 것으로 예상되지만, 궁극적으로 인상하지 않을 것이며, 이는 매파적인 시장 가격에 실망을 줄 것이다. 이는 Fed가 금리를 인상하지 못할 때 수익률이 하락해야 하므로 미국 국채 롱 포지션을 지지한다.
채권·금리
롱
7월 2일
$299.32
-1.8%
고용지표(NFP)가 강하게 나와 7월 금리 인상 기대감을 높이면, 처음에는 듀레이션이 긴 성장주/기술주에 문제가 되어 단기 고통을 초래할 것입니다. 그러나 탄력적인 경제에 힘입은 높은 금리는 궁극적으로 경제에 더 많이 노출된 가치주 및 소형주에 긍정적입니다. 이는 대형 기술주가 전체 지수 수익률에 부담을 주더라도 시장 폭을 개선할 것입니다.
주가지수
롱
6월 29일
$714.60
-2.9%
7월 주식 시장은 실적이 양호할 것으로 예상되고, 미국 거시경제 데이터가 견조하며, 기업들이 가이던스를 낮게 제시해 실적 서프라이즈가 기대되는 데다 마이크론의 실적이 AI 설비투자(CapEx) 버블이 지속되고 있음을 보여주었기 때문에 긍정적으로 시작할 가능성이 높습니다. 주요 리스크는 이번 주의 이벤트가 집중된 일정을 소화하는 것이며, 그 이후에는 시장 환경이 낙관적으로 보입니다.
주가지수
롱
6월 25일
$1234.00
-31.7%
Micron의 인상적인 실적과 마진은 AI 자본지출 거품이 여전히 더 부풀어 오를 여지가 많다는 점을 재확인시켜 줍니다. 거품의 변동성이 큰 종말 단계는 수개월, 잠재적으로 연말까지 지속될 수 있으며, 그동안 칩 제조사들은 막대한 이익을 얻습니다.
AI 메모리
롱
6월 23일
$48.27
-0.7%
전쟁 관련 인플레이션 충격은 평화 협상 가능성이 높아짐에 따라 끝나가고 있는 것으로 보입니다. 이는 금리 쪽에 어느 정도 완화를 가져와 유럽 채권의 랠리를 가능하게 할 수 있지만, 주식 시장에는 미미한 움직임일 수 있습니다.
채권·금리
숏
6월 18일
$43.29
-13.0%
트럼프 대통령이 중간선거를 앞두고 유가를 낮추기 위해 합의를 관철하겠다는 의지가 강해 유가는 단기적으로 추가 하락 여지가 있음(팀 내 의견은 갈리고 있음). 그러나 취약한 합의가 깨질 경우 급격한 상승 충격의 위험은 여전히 존재함.
원자재
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Mark Cudmore의 거래 아이디어 22개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 18개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 22개 기준 승률 55%, 평균 수익률 -0.7%. Buzzberg Alpha 리더보드 #528위. 가장 많이 다룬 종목: SPY, EWY, BNO.
