콜
20
#1120
알파 점수 2.4
Lee Seon-yeop
CEO, AFW Partners
승률
20.0%
수익률
-15.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 7일
$1656000.00
-9.0%
현재 반도체 랠리는 투기가 아닌 AI 추론 수요로 인한 실제 실적에 기반합니다. 삼성전자와 SK하이닉스 같은 메모리 반도체 기업들은 HBM 및 DDR5 수요의 구조적 증가로 혜택을 보고 있으며, 사이클은 역사적으로 크고 아직 여력이 남아 있습니다. 시장은 패러다임 전환 중이며 'Sell in May' 같은 옛 지표는 적용되지 않습니다.
AI 메모리
롱
5월 7일
$271500.00
-5.9%
현재 반도체 랠리는 투기가 아닌 AI 추론 수요로 인한 실제 실적에 기반합니다. 삼성전자와 SK하이닉스 같은 메모리 반도체 기업들은 HBM 및 DDR5 수요의 구조적 증가로 혜택을 보고 있으며, 사이클은 역사적으로 크고 아직 여력이 남아 있습니다. 시장은 패러다임 전환 중이며 'Sell in May' 같은 옛 지표는 적용되지 않습니다.
AI 메모리
롱
5월 28일
$677000.00
-39.5%
현대자동차그룹은 휴머노이드 로봇 역량과 자율주행을 고려할 때 자동차 기업이 아닌 로봇 기업으로 평가받아야 함. 더 많은 투자자가 이러한 관점을 수용함에 따라 테슬라의 재평가 사례와 유사하게 주가가 상향 재평가될 것임.
자동차/전기차
롱
6월 12일
$198.94
-11.7%
미국-이란 평화 협상은 지정학적 리스크를 제거하고, AI 및 반도체 슈퍼사이클이 한국 주식을 상승시킵니다. 코스피는 10,000까지 상승할 수 있습니다. MSCI 재분류 가능성, 외국인 매수 재개. 강한 수출과 실적은 한국 시장을 매력적으로 만듭니다.
주가지수
롱
6월 5일
$306500.00
-33.1%
젠슨 황의 방문은 물리적 AI(휴머노이드 로봇) 공급망에서 한국의 핵심적 역할을 확인시켜 줍니다. 현대차, LG전자, 두산로보틱스와 같은 한국 기업들이 주요 장기 수혜주가 될 것입니다.
AI 하드웨어
롱
5월 21일
$219.74
+1.7%
NVIDIA는 AI 수요에 힘입어 강력한 실적을 계속 발표하고 있지만, 시장의 높은 기대치가 폭발적인 상승 여력을 제한한다. 두 번째 우려는 주요 고객(Google 등)이 NVIDIA에 대한 의존도를 줄이기 위해 커스텀 칩(TPU, MPU)을 개발하고 있어 장기 성장을 제한할 수 있다는 점이다. 그럼에도 불구하고 NVIDIA는 지배적인 AI 칩 공급업체로 남아 있으며 기본 스토리는 손상되지 않았으므로 롱 의견은 유효하다.
AI 컴퓨팅
롱
7월 30일
$907.40
+0.7%
최근 메모리 반도체 주식(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지)의 급격한 매도세는 주로 기계적 및 레버리지 기반 청산에 의해 촉발되었으며, 실제 펀더멘털 악화에 의한 것이 아닙니다. 하이퍼스케일러들이 자금 조달 제약으로 AI 투자를 축소할 것이라는 우려는 과장되었습니다. 이들의 잉여 현금흐름은 마이너스로 전환되었지만 단기 지출을 위한 현금은 여전히 있으며, 9월 연준의 금리 인하가 예상됨에 따라 차입 여건이 개선될 수 있습니다. 수요는 여전히 공급을 크게 웃돌고 있습니다. 메모리 제조사들은 하이퍼스케일러 수요의 약 절반만 충족할 수 있습니다. 중국 CXMT의 위협은 과장되었습니다. 14조 원 규모의 자금 조달은 한국 제조사들의 분기 실적에 비해 적으며, HBM 팹은 최소 2028년까지 가동되지 않을 것이고, 기존 칩을 현물 가격의 10배에 수율이 낮은 상태로 판매하고 있습니다. 현재 주가는 이미 수요 파괴와 공급 과잉의 최악 시나리오를 반영하고 있습니다. 삼성전자의 강력한 컨퍼런스콜 가이던스와 지속적인 공급 부족을 고려할 때 이러한 우려가 현실화되지 않을 가능성이 높아지면서, 상당한 반등이 예상됩니다.
AI 메모리
롱
7월 3일
$1896000.00
-29.6%
Meta의 뉴스로 인한 최근 AI 반도체 주식의 하락은 과도한 반응입니다. Meta는 컴퓨팅 자원 매각을 공식적으로 발표한 적이 없으며, OpenAI의 CFO는 컴퓨팅 자원이 심각하게 부족하다고 언급했습니다. 장기적인 관점은 변함이 없으며, 이번 하락은 건전한 조정입니다. 빅테크 기업들은 여전히 AGI를 위한 생존 게임 중이며 더 많은 메모리를 필요로 합니다. AI 밸류체인에는 전력 설비, CPU 오케스트레이션, MLCC도 포함됩니다.
AI 하드웨어
롱
7월 3일
$221500.00
-1.8%
Meta의 뉴스로 인한 최근 AI 반도체 주식의 하락은 과도한 반응입니다. Meta는 컴퓨팅 자원 매각을 공식적으로 발표한 적이 없으며, OpenAI의 CFO는 컴퓨팅 자원이 심각하게 부족하다고 언급했습니다. 장기적인 관점은 변함이 없으며, 이번 하락은 건전한 조정입니다. 빅테크 기업들은 여전히 AGI를 위한 생존 게임 중이며 더 많은 메모리를 필요로 합니다. AI 밸류체인에는 전력 설비, CPU 오케스트레이션, MLCC도 포함됩니다.
파운드리/장비
롱
7월 3일
$120.35
-16.4%
Meta의 뉴스로 인한 최근 AI 반도체 주식의 하락은 과도한 반응입니다. Meta는 컴퓨팅 자원 매각을 공식적으로 발표한 적이 없으며, OpenAI의 CFO는 컴퓨팅 자원이 심각하게 부족하다고 언급했습니다. 장기적인 관점은 변함이 없으며, 이번 하락은 건전한 조정입니다. 빅테크 기업들은 여전히 AGI를 위한 생존 게임 중이며 더 많은 메모리를 필요로 합니다. AI 밸류체인에는 전력 설비, CPU 오케스트레이션, MLCC도 포함됩니다.
파운드리/장비
롱
6월 27일
$488500.00
-26.8%
한국 지주사들은 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 지분을 보유하고 있음에도 심각하게 저평가되어 있습니다. 반도체 지분의 시장 가치가 전체 운영 사업 가치를 종종 상회하여, 이들은 반도체 익스포저를 얻는 훨씬 저렴한 방법입니다. 또한 기초 기업의 주주환원 혜택을 받으며, 순자산가치 대비 할인율이 전통적인 저PBR 종목보다 더 나은 저평가 매력을 제공합니다.
건설/인프라
롱
6월 27일
$430000.00
-28.1%
한국 지주사들은 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 지분을 보유하고 있음에도 심각하게 저평가되어 있습니다. 반도체 지분의 시장 가치가 전체 운영 사업 가치를 종종 상회하여, 이들은 반도체 익스포저를 얻는 훨씬 저렴한 방법입니다. 또한 기초 기업의 주주환원 혜택을 받으며, 순자산가치 대비 할인율이 전통적인 저PBR 종목보다 더 나은 저평가 매력을 제공합니다.
보험
롱
6월 27일
$1709000.00
-40.1%
한국 지주사들은 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 지분을 보유하고 있음에도 심각하게 저평가되어 있습니다. 반도체 지분의 시장 가치가 전체 운영 사업 가치를 종종 상회하여, 이들은 반도체 익스포저를 얻는 훨씬 저렴한 방법입니다. 또한 기초 기업의 주주환원 혜택을 받으며, 순자산가치 대비 할인율이 전통적인 저PBR 종목보다 더 나은 저평가 매력을 제공합니다.
자본시장
롱
6월 26일
$636.88
-8.3%
현재 시장은 AI와 메모리 반도체의 구조적 성장이 이끄는 슈퍼 강세장임. 극심한 일일 변동성과 실적 고점 우려에도 불구하고, 실제 실적은 기대치를 상회하고 있으며 장기 공급 계약(SCA)으로의 전환이 실적 안정성을 높여 더 높은 밸류에이션 멀티플을 정당화함. 투자자들은 변동성을 무시하고 반도체 포지션을 보유해야 함.
테마 ETF
롱
6월 12일
$91700.00
-12.4%
젠슨 황의 방문 이후 급등했다가 하락한 네이버, LG그룹, 두산그룹, 현대차와 같은 한국 기업들은 이제 공식적으로 엔비디아의 글로벌 AI 가치 사슬의 일부가 되었습니다. 이들 중 다수는 AI를 넘어선 탄탄한 독자적 실적과 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 현재 가격은 장기적인 관점에서 매우 저렴해 보일 것입니다.
전력망 장비
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Lee Seon-yeop의 거래 아이디어 20개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 20개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 평가된 콜 20개 기준 승률 20%, 평균 수익률 -15.5%. Buzzberg Alpha 리더보드 #1120위. 가장 많이 다룬 종목: 000660.KS, 005930.KS, 005380.KS.
