콜
45
#867
알파 점수 17.1
Jonathan Wellum
CEO 및 CIO, 록링크 인베스트먼트 파트너스
승률
50.0%
수익률
-3.7%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 10일
$206.96
+11.8%
Wellum은 AI의 '효율성'에서 이익을 얻을 비즈니스를 찾으라고 제안하며, Amazon, Intuitive Surgical 및 ServiceNow를 언급합니다. 칩 제조업체 외에도, AI의 진정한 가치는 생산성 향상에 있습니다. 이들 기업은 AI를 통합하여 비용 절감(Amazon), 의료 결과 개선(Intuitive Surgical) 또는 엔터프라이즈 워크플로우 간소화(ServiceNow)를 실현하며, 이는 마진 확장을 추진합니다. LONG. 이들은 기술을 효율성을 통해 수익화할 AI의 '사용자'입니다. 높은 밸류에이션; AI 통합의 실행 위험.
Wellum은 AI의 '효율성'에서 이익을 얻을 비즈니스를 찾으라고 제안하며, Amazon, Intuitive Surgical 및 ServiceNow를 언급합니다. 칩 제조업체 외에도, AI의 진정한 가치는 생산성 향상에 있습니다. 이들 기업은 AI를 통합하여 비용 절감(Amazon), 의료 결과 개선(Intuitive Surgical) 또는 엔터프라이즈 워크플로우 간소화(ServiceNow)를 실현하며, 이는 마진 확장을 추진합니다. LONG. 이들은 기술을 효율성을 통해 수익화할 AI의 '사용자'입니다. 높은 밸류에이션; AI 통합의 실행 위험.
하이퍼스케일러
롱
2월 18일
$380.38
+5.2%
Wellum은 AI와 디지털화가 연간 2-3%의 에너지 수요 성장을 주도하고 있으며, 유틸리티 회사들이 이를 충족하는 데 어려움을 겪고 있다고 말합니다. 그는 Brookfield Renewable(BEP), Brookfield Infrastructure(BIP), Cameco(CCJ), Prologis(PLD), Eaton(ETN), Schneider Electric(SBGSY)을 명시적으로 언급합니다. 빅테크는 규제된 유틸리티를 우회하여 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 자체 발전소(원자력/재생 에너지)를 건설하고 있습니다. 이는 규제되지 않은 전력 생산자(Brookfield), 우라늄 공급업체(Cameco), 전기 부품 공급업체(Eaton/Schneider) 및 데이터 센터 부동산(Prologis)의 "곡괭이와 삽" 제공자에게 이익이 됩니다. 롱. 이것들은 실물 자산과 인플레이션 헤지를 보유한 AI 자본 지출 사이클의 인프라 관련주입니다. 해당 섹터의 높은 밸류에이션; 에너지 소비에 대한 규제 반발.
Wellum은 AI와 디지털화가 연간 2-3%의 에너지 수요 성장을 주도하고 있으며, 유틸리티 회사들이 이를 충족하는 데 어려움을 겪고 있다고 말합니다. 그는 Brookfield Renewable(BEP), Brookfield Infrastructure(BIP), Cameco(CCJ), Prologis(PLD), Eaton(ETN), Schneider Electric(SBGSY)을 명시적으로 언급합니다. 빅테크는 규제된 유틸리티를 우회하여 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 자체 발전소(원자력/재생 에너지)를 건설하고 있습니다. 이는 규제되지 않은 전력 생산자(Brookfield), 우라늄 공급업체(Cameco), 전기 부품 공급업체(Eaton/Schneider) 및 데이터 센터 부동산(Prologis)의 "곡괭이와 삽" 제공자에게 이익이 됩니다. 롱. 이것들은 실물 자산과 인플레이션 헤지를 보유한 AI 자본 지출 사이클의 인프라 관련주입니다. 해당 섹터의 높은 밸류에이션; 에너지 소비에 대한 규제 반발.
전력망 장비
롱
2월 18일
$458.28
-18.5%
Wellum은 금이 (이 2026년 타임라인에서) 약 4,900달러에 거래되고 있다고 언급하며 강세장을 "구조적"이라고 부릅니다. 그는 이 타임라인에서 Sandstorm Gold를 인수한 Royal Gold(RGLD)를 보유하고 있다고 말합니다. 전 세계 정부들은 GDP 대비 부채가 100%를 초과하는 막대한 적자(군사 지출, 사회 복지)를 운영하고 있습니다. 재정 건전성은 정치적으로 불가능하여 통화 가치 하락이 유일한 탈출 경로입니다. 이는 실물 자산에 영구적인 우호적 요인을 창출합니다. 롱. 그러나 Wellum은 포지션 규모가 포트폴리오의 25%를 초과하면 리스크 관리를 위해 비중 축소를 권고합니다. 갑작스러운 균형 예산 회귀 또는 공격적인 디플레이션 정책(발언자에 따르면 매우 가능성 낮음).
Wellum은 금이 (이 2026년 타임라인에서) 약 4,900달러에 거래되고 있다고 언급하며 강세장을 "구조적"이라고 부릅니다. 그는 이 타임라인에서 Sandstorm Gold를 인수한 Royal Gold(RGLD)를 보유하고 있다고 말합니다. 전 세계 정부들은 GDP 대비 부채가 100%를 초과하는 막대한 적자(군사 지출, 사회 복지)를 운영하고 있습니다. 재정 건전성은 정치적으로 불가능하여 통화 가치 하락이 유일한 탈출 경로입니다. 이는 실물 자산에 영구적인 우호적 요인을 창출합니다. 롱. 그러나 Wellum은 포지션 규모가 포트폴리오의 25%를 초과하면 리스크 관리를 위해 비중 축소를 권고합니다. 갑작스러운 균형 예산 회귀 또는 공격적인 디플레이션 정책(발언자에 따르면 매우 가능성 낮음).
원자재
롱
2월 10일
$39.00
+3.7%
웰럼은 건설, 엔지니어링, 그리드 업데이트의 필요성을 강조하며 슈나이더 일렉트릭, 브룩필드 인프라, 칼라일(지붕), 존슨 컨트롤스, '버타'(버티브), '퀀트 서비스'(콴타 서비스)를 언급합니다. 전기와 냉각 없이 AI는 불가능합니다. 이들 기업은 새로운 데이터 센터 및 리쇼어링된 제조 공장을 건설하고 유지하는 데 필요한 필수 인프라(HVAC, 지붕, 그리드 엔지니어링, 전력 관리)를 제공합니다. 롱. 이들은 테크 슈퍼사이클의 산업적 조력자입니다. 건설 지출의 주기적 침체 또는 정부 허가 지연.
웰럼은 건설, 엔지니어링, 그리드 업데이트의 필요성을 강조하며 슈나이더 일렉트릭, 브룩필드 인프라, 칼라일(지붕), 존슨 컨트롤스, '버타'(버티브), '퀀트 서비스'(콴타 서비스)를 언급합니다. 전기와 냉각 없이 AI는 불가능합니다. 이들 기업은 새로운 데이터 센터 및 리쇼어링된 제조 공장을 건설하고 유지하는 데 필요한 필수 인프라(HVAC, 지붕, 그리드 엔지니어링, 전력 관리)를 제공합니다. 롱. 이들은 테크 슈퍼사이클의 산업적 조력자입니다. 건설 지출의 주기적 침체 또는 정부 허가 지연.
건설/인프라
롱
2월 10일
$118.09
-24.3%
Wellum은 화석 연료가 '미움을 받지만' 필요하다고 주장하며, '원자력이 데이터 센터 전력 공급을 위해 다시 유행하게 되면서'(빅테크의 원자력 투자를 인용) 우라늄 부족을 지적합니다. AI의 에너지 수요는 막대합니다. 재생 가능 에너지는 충분한 기저 부하 전력을 제공할 수 없습니다. 따라서 디지털 경제의 불을 켜기 위해 자본은 전통적 에너지(석유/가스)와 고밀도 에너지(우라늄)로 다시 흘러야 합니다. 롱. 그리드 안정성에 중요한 '미움받는' 자산에 대한 역발상 플레이입니다. 화석 연료에 대한 정치적/규제적 반발; 원자력 안전 사고가 위험.
Wellum은 화석 연료가 '미움을 받지만' 필요하다고 주장하며, '원자력이 데이터 센터 전력 공급을 위해 다시 유행하게 되면서'(빅테크의 원자력 투자를 인용) 우라늄 부족을 지적합니다. AI의 에너지 수요는 막대합니다. 재생 가능 에너지는 충분한 기저 부하 전력을 제공할 수 없습니다. 따라서 디지털 경제의 불을 켜기 위해 자본은 전통적 에너지(석유/가스)와 고밀도 에너지(우라늄)로 다시 흘러야 합니다. 롱. 그리드 안정성에 중요한 '미움받는' 자산에 대한 역발상 플레이입니다. 화석 연료에 대한 정치적/규제적 반발; 원자력 안전 사고가 위험.
핵심 광물
롱
2월 10일
$106.48
-1.2%
웰럼은 AI의 "효율성에서 이익을 얻을" 기업을 찾으라고 제안하며 아마존, 인튜이티브 서지컬, 서비스나우를 언급합니다. 칩 제조업체를 넘어, AI의 진정한 가치는 생산성 향상에 있습니다. 이들 기업은 AI를 통합하여 비용을 낮추고(아마존), 의료 결과를 개선하며(인튜이티브 서지컬), 기업 워크플로를 간소화(서비스나우)하여 마진 확대를 추진합니다. 롱. 이들은 AI를 통해 효율성을 수익화할 "사용자"입니다. 높은 밸류에이션; AI 통합의 실행 위험.
웰럼은 AI의 "효율성에서 이익을 얻을" 기업을 찾으라고 제안하며 아마존, 인튜이티브 서지컬, 서비스나우를 언급합니다. 칩 제조업체를 넘어, AI의 진정한 가치는 생산성 향상에 있습니다. 이들 기업은 AI를 통합하여 비용을 낮추고(아마존), 의료 결과를 개선하며(인튜이티브 서지컬), 기업 워크플로를 간소화(서비스나우)하여 마진 확대를 추진합니다. 롱. 이들은 AI를 통해 효율성을 수익화할 "사용자"입니다. 높은 밸류에이션; AI 통합의 실행 위험.
AI 소프트웨어
롱
2월 10일
$140.48
+3.8%
Wellum은 데이터 센터는 "누군가 소유해야 하고, 누군가 운영해야 한다"며 특히 Digital Realty와 Prologis를 수혜주로 지목합니다. AI와 로봇 혁명은 물리적 인프라를 필요로 합니다. 기술주가 비싼 반면, 실제 서버 팜과 물류 허브를 소유한 리츠(REIT)는 하드 자산으로 디지털 성장 테마에 투자하는 실질적인 방법을 제공합니다. 롱. 이들은 AI 혁명의 임대인입니다. REIT 밸류에이션에 영향을 미치는 금리 민감도.
Wellum은 데이터 센터는 "누군가 소유해야 하고, 누군가 운영해야 한다"며 특히 Digital Realty와 Prologis를 수혜주로 지목합니다. AI와 로봇 혁명은 물리적 인프라를 필요로 합니다. 기술주가 비싼 반면, 실제 서버 팜과 물류 허브를 소유한 리츠(REIT)는 하드 자산으로 디지털 성장 테마에 투자하는 실질적인 방법을 제공합니다. 롱. 이들은 AI 혁명의 임대인입니다. REIT 밸류에이션에 영향을 미치는 금리 민감도.
리츠
롱
2월 10일
$73.41
-28.1%
Wellum은 은을 만성적 부족이 있는 '전략 금속'으로 식별하며, 무기, 전도, 전자제품에 필수적이며 통화 가치 하락 헤지로서의 역할도 있습니다. 은은 이중 수요 동인이 있습니다: 산업용(태양광/AI/전자제품) 및 통화 보호(부채/인플레이션). 수급 불균형은 가격이 상승하여 새로운 광산 생산을 유인해야 함을 시사합니다. 롱. 재평가를 포착하기 위해 금속(SLV) 또는 광산업체(SIL)를 매수합니다. 높은 변동성; 산업 경기 침체로 수요 감소.
Wellum은 은을 만성적 부족이 있는 '전략 금속'으로 식별하며, 무기, 전도, 전자제품에 필수적이며 통화 가치 하락 헤지로서의 역할도 있습니다. 은은 이중 수요 동인이 있습니다: 산업용(태양광/AI/전자제품) 및 통화 보호(부채/인플레이션). 수급 불균형은 가격이 상승하여 새로운 광산 생산을 유인해야 함을 시사합니다. 롱. 재평가를 포착하기 위해 금속(SLV) 또는 광산업체(SIL)를 매수합니다. 높은 변동성; 산업 경기 침체로 수요 감소.
원자재
롱
2월 5일
$87.45
-10.9%
"우리는 그 구리나 금, 은이 필요할 것입니다... 그들이 시추를 이행할 수 있도록 향후 1~2년 동안 현금을 확보해야 합니다... 이 사업의 마진." 연사는 가격 변동성에도 불구하고 하드 자산에 대한 장기적 근본 수요는 그대로 유지된다고 주장합니다. 그는 특히 "사업" 측면(시추, 마진, 현금 흐름)을 지적하며, 이를 플레이하는 최선의 방법은 단순한 실물 금속보다 강력한 재무 건전성을 가진 고품질 광산 기업(생산업체)을 통하는 것이라고 암시합니다. 구리, 금, 은 광산업체 바스켓 롱. 상품 가격 폭락; 광산 운영 위험(지정학적, 인력); 상승하는 투입 비용이 마진을 압박.
"우리는 그 구리나 금, 은이 필요할 것입니다... 그들이 시추를 이행할 수 있도록 향후 1~2년 동안 현금을 확보해야 합니다... 이 사업의 마진." 연사는 가격 변동성에도 불구하고 하드 자산에 대한 장기적 근본 수요는 그대로 유지된다고 주장합니다. 그는 특히 "사업" 측면(시추, 마진, 현금 흐름)을 지적하며, 이를 플레이하는 최선의 방법은 단순한 실물 금속보다 강력한 재무 건전성을 가진 고품질 광산 기업(생산업체)을 통하는 것이라고 암시합니다. 구리, 금, 은 광산업체 바스켓 롱. 상품 가격 폭락; 광산 운영 위험(지정학적, 인력); 상승하는 투입 비용이 마진을 압박.
테마 ETF
롱
5월 13일
$298.89
+12.6%
Apple은 AI 분야로 끌려들어가고 있지만 최첨단에 지출하지는 않습니다. 광범위한 기술 트렌드의 혜택을 받는 핵심 보유 종목으로 남아 있습니다.
AI 하드웨어
롱
5월 13일
$402.32
-18.8%
Google (Alphabet)은 순수 AI 기업보다 변동성이 낮은 다양한 AI 수혜 기업입니다. 그는 더 안전한 방식으로 AI에 참여하기 위해 소량의 포지션을 보유하고 있습니다.
하이퍼스케일러
롱
5월 13일
$267.60
-0.2%
Schneider Electric (Snyder)는 데이터센터 및 전기화를 위한 전기 부품을 공급합니다. Eaton보다 낮은 밸류에이션에 거래되며 AI 인프라 구축에 참여하는 강력한 방법입니다.
전력망 장비
롱
3월 31일
$131.01
-14.5%
Wellum은 Agnico Eagle, Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals를 TSX에서 거래되는 '놀라운' 기업으로 지목하며, Wheaton은 BHP와 40억 달러 로열티 계약에 참여하고 있습니다. 이들은 광업 및 로열티 분야의 글로벌 리더로서, 원자재 가격 동향과 운영 규모의 혜택을 받으며 캐나다 경제 약점에 국한되지 않습니다. 강력한 경영진과 재정 규율을 갖춘 귀금속 및 광업 섹터에 대한 양질의 익스포저를 위해 롱입니다. 금, 은 또는 기타 원자재 가격 변동이 수익성과 주식 밸류에이션에 영향을 미칩니다.
Wellum은 Agnico Eagle, Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals를 TSX에서 거래되는 '놀라운' 기업으로 지목하며, Wheaton은 BHP와 40억 달러 로열티 계약에 참여하고 있습니다. 이들은 광업 및 로열티 분야의 글로벌 리더로서, 원자재 가격 동향과 운영 규모의 혜택을 받으며 캐나다 경제 약점에 국한되지 않습니다. 강력한 경영진과 재정 규율을 갖춘 귀금속 및 광업 섹터에 대한 양질의 익스포저를 위해 롱입니다. 금, 은 또는 기타 원자재 가격 변동이 수익성과 주식 밸류에이션에 영향을 미칩니다.
금속/광업
롱
2월 10일
$416.44
-17.4%
Wellum은 건설, 엔지니어링 및 그리드 업데이트의 필요성을 강조하며 Schneider Electric, Brookfield Infrastructure, Carlisle(지붕), Johnson Controls, "Verta"(Vertiv), "Quant services"(Quanta Services)를 언급합니다. 전기와 냉각 없이 AI는 있을 수 없습니다. 이들 기업은 새로운 데이터 센터와 리쇼어링된 제조 공장을 건설하고 유지 관리하는 데 필요한 필수 인프라(HVAC, 지붕, 그리드 엔지니어링, 전력 관리)를 제공합니다. 롱. 이들은 기술 슈퍼사이클의 산업적 동인입니다. 건설 지출의 주기적 침체 또는 정부 허가 지연.
Wellum은 건설, 엔지니어링 및 그리드 업데이트의 필요성을 강조하며 Schneider Electric, Brookfield Infrastructure, Carlisle(지붕), Johnson Controls, "Verta"(Vertiv), "Quant services"(Quanta Services)를 언급합니다. 전기와 냉각 없이 AI는 있을 수 없습니다. 이들 기업은 새로운 데이터 센터와 리쇼어링된 제조 공장을 건설하고 유지 관리하는 데 필요한 필수 인프라(HVAC, 지붕, 그리드 엔지니어링, 전력 관리)를 제공합니다. 롱. 이들은 기술 슈퍼사이클의 산업적 동인입니다. 건설 지출의 주기적 침체 또는 정부 허가 지연.
건축자재
롱
2월 10일
$61.37
-0.6%
Wellum은 건설, 엔지니어링, 그리드 업데이트의 필요성을 강조하며 Schneider Electric, Brookfield Infrastructure, Carlisle(지붕), Johnson Controls, "Verta"(Vertiv), "Quant services"(Quanta Services)를 언급합니다. AI는 전기와 냉각 없이는 존재할 수 없습니다. 이들 기업은 새로운 데이터 센터와 리쇼어링된 제조 공장을 구축하고 유지하는 데 필요한 필수 인프라(HVAC, 지붕, 그리드 엔지니어링, 전력 관리)를 제공합니다. 롱. 이들은 기술 슈퍼사이클의 산업적 조력자입니다. 건설 지출의 경기적 침체 또는 정부 허가 지연.
Wellum은 건설, 엔지니어링, 그리드 업데이트의 필요성을 강조하며 Schneider Electric, Brookfield Infrastructure, Carlisle(지붕), Johnson Controls, "Verta"(Vertiv), "Quant services"(Quanta Services)를 언급합니다. AI는 전기와 냉각 없이는 존재할 수 없습니다. 이들 기업은 새로운 데이터 센터와 리쇼어링된 제조 공장을 구축하고 유지하는 데 필요한 필수 인프라(HVAC, 지붕, 그리드 엔지니어링, 전력 관리)를 제공합니다. 롱. 이들은 기술 슈퍼사이클의 산업적 조력자입니다. 건설 지출의 경기적 침체 또는 정부 허가 지연.
전력망 장비
표시 15 콜 45개 중 · 언급순 정렬
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Jonathan Wellum의 거래 아이디어 45개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 45개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 44개 기준 승률 50%, 평균 수익률 -3.7%. Buzzberg Alpha 리더보드 #867위. 가장 많이 다룬 종목: AMZN, GOLD, ETN.
