콜
50
#56
알파 점수 94.6
Joe Terranova
선임 전무이사, Virtus Investment Partners
승률
54.0%
수익률
+4.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 2일
$264.72
+26.1%
"Mag-7이 다시 한 번 구출에 나서고 있습니다... 궁극적으로 주식 안전 피난처가 있다면, 그 종목들이 다시 한 번 그 자신을 증명합니다." 지정학적 불확실성 속에서 투자자들은 현금/채권으로만 도피하지 않습니다. 그들은 현금이 풍부하고 지배적인 기술 독점 기업을 자본을 맡길 '안전 자산'으로 취급하며, 효과적으로 안전의 대리자로 사용하고 있습니다. 롱. 이들 주식은 시장의 방어적 뒷받침 역할을 하고 있습니다. 금리가 급등할 경우 밸류에이션 압축.
"Mag-7이 다시 한 번 구출에 나서고 있습니다... 궁극적으로 주식 안전 피난처가 있다면, 그 종목들이 다시 한 번 그 자신을 증명합니다." 지정학적 불확실성 속에서 투자자들은 현금/채권으로만 도피하지 않습니다. 그들은 현금이 풍부하고 지배적인 기술 독점 기업을 자본을 맡길 '안전 자산'으로 취급하며, 효과적으로 안전의 대리자로 사용하고 있습니다. 롱. 이들 주식은 시장의 방어적 뒷받침 역할을 하고 있습니다. 금리가 급등할 경우 밸류에이션 압축.
AI 하드웨어
롱
2월 17일
$396.86
-0.7%
"하이퍼스케일러, 빅4는 Capex를 전년 대비 40% 증가시키고 있습니다... 그들은 소비자 손에 유형의 제품을 제공할 것입니다." 지출 효율성에 의문을 제기하면서도 Terranova는 이 기업들을 Apple과 대조하며, Apple이 후퇴하는 반면 이들은 적극적으로 생성형 AI 미래를 구축하고 소비자에게 실질적인 유용성을 제공하고 있음을 암시합니다. 롱(Apple 대비 상대적 강세). 즉각적인 ROI 없이 Capex에 과도하게 지출("이 모든 지출이 실제로 필요한가?").
"하이퍼스케일러, 빅4는 Capex를 전년 대비 40% 증가시키고 있습니다... 그들은 소비자 손에 유형의 제품을 제공할 것입니다." 지출 효율성에 의문을 제기하면서도 Terranova는 이 기업들을 Apple과 대조하며, Apple이 후퇴하는 반면 이들은 적극적으로 생성형 AI 미래를 구축하고 소비자에게 실질적인 유용성을 제공하고 있음을 암시합니다. 롱(Apple 대비 상대적 강세). 즉각적인 ROI 없이 Capex에 과도하게 지출("이 모든 지출이 실제로 필요한가?").
하이퍼스케일러
롱
4월 13일
$682.53
+8.8%
방어적 기관 포지셔닝과 중립적 시스템 편향으로 인한 시장 탄력성이 단기 추가 상승을 위한 환경을 조성하므로, 시장 롱 포지션을 취하라.
주가지수
롱
2월 17일
$302.02
+14.7%
"하이퍼스케일러, 빅 4는 자본 지출을 전년 대비 40% 늘리고 있습니다... 그들은 소비자의 손에 유형의 제품을 놓을 것입니다." 지출의 효율성에 의문을 제기하면서도 Terranova는 이들 기업을 Apple과 대조하며, 이들이 생성형 AI 미래를 적극적으로 구축하고 소비자에게 실질적인 유용성을 제공하는 반면 Apple은 후퇴하고 있다고 암시합니다. LONG(AAPL 대비 상대적 강세). 즉각적인 ROI 없이 자본 지출에 과도하게 지출('이 모든 지출이 실제로 필요한가?').
"하이퍼스케일러, 빅 4는 자본 지출을 전년 대비 40% 늘리고 있습니다... 그들은 소비자의 손에 유형의 제품을 놓을 것입니다." 지출의 효율성에 의문을 제기하면서도 Terranova는 이들 기업을 Apple과 대조하며, 이들이 생성형 AI 미래를 적극적으로 구축하고 소비자에게 실질적인 유용성을 제공하는 반면 Apple은 후퇴하고 있다고 암시합니다. LONG(AAPL 대비 상대적 강세). 즉각적인 ROI 없이 자본 지출에 과도하게 지출('이 모든 지출이 실제로 필요한가?').
하이퍼스케일러
롱
6월 18일
$53.65
+5.1%
금융 섹터가 강력한 반등을 보이며 최근 한 달간 5.5% 상승하여 최고 성과 섹터가 되었습니다. 자본 시장은 2021년 이후 처음으로 활황을 맞이했으며, 기록적인 M&A와 SpaceX, Anthropic, OpenAI와 같은 대규모 수수료를 창출하는 고품질 IPO에 힘입었습니다. 자금이 기술주에서 금융주로 순환하며 새로운 안식처를 찾고 있습니다. 현재의 자본 시장 사이클은 수십억 달러의 매출을 올리는 기업들이 상장함에 따라 2021년보다 더 건강합니다.
테마 ETF
롱
5월 5일
$291.17
+3.9%
퀄리티 팩터는 보상받지 못하는 반면 모멘텀 팩터는 크게 outperforming하고 있습니다. 그는 자신의 포트폴리오에 모멘텀이 더 많고 퀄리티가 적었으면 좋겠다고 말하며, 현재 환경에서 모멘텀 쪽으로 비중을 늘리고 퀄리티를 줄이는 것이 적절함을 시사합니다.
주가지수
롱
4월 22일
$399.47
+30.7%
반도체 종목들은 성장주이며 시장은 현재 성장을 원하고 있습니다. Monolithic Power, Micron, Applied Materials, Lam Research 등에서 공통 분모는 매출 성장입니다. 반도체 스토리는 경제 스토리이며, 수요는 끝이 없습니다.
파운드리/장비
롱
4월 22일
$262.56
+18.4%
반도체 종목들은 성장주이며 시장은 현재 성장을 원하고 있습니다. Monolithic Power, Micron, Applied Materials, Lam Research 등에서 공통 분모는 매출 성장입니다. 반도체 스토리는 경제 스토리이며, 수요는 끝이 없습니다.
파운드리/장비
롱
4월 22일
$487.71
+72.9%
반도체 종목들은 성장주이며 시장은 현재 성장을 원하고 있습니다. Monolithic Power, Micron, Applied Materials, Lam Research 등에서 공통 분모는 매출 성장입니다. 반도체 스토리는 경제 스토리이며, 수요는 끝이 없습니다.
AI 메모리
롱
4월 14일
$450.31
+23.4%
성장주 매매가 재건되고 있으며 이는 위험선호 심리를 회복하는 데 필요합니다. 금, 은, 바이오텍, 반도체, 그리고 블랙스톤, 에버코어, KKR 같은 사모펀드 종목들의 강한 성과가 이를 증명합니다.
테마 ETF
롱
4월 14일
$135.35
+13.9%
성장주 매매가 재건되고 있으며 이는 위험선호 심리를 회복하는 데 필요합니다. 금, 은, 바이오텍, 반도체, 그리고 블랙스톤, 에버코어, KKR 같은 사모펀드 종목들의 강한 성과가 이를 증명합니다.
테마 ETF
롱
3월 3일
$325.13
-25.4%
"변동성은 여기 있습니다... 금융 거래소에 일부 익스포저를 가져가세요... CBOE가 제가 현재 보고 있는 종목입니다." 금융 거래소는 거래량과 거래 활동으로 수익을 냅니다. 불확실성과 변동성이 급등하면 헤징과 거래량이 증가하여 거래소 운영자의 수익이 직접적으로 증가합니다. 시장 변동성에 대한 직접적인 투자로 거래소 롱. 낮은 변동성의 박스권 시장으로 돌아가면 거래량이 감소합니다.
"변동성은 여기 있습니다... 금융 거래소에 일부 익스포저를 가져가세요... CBOE가 제가 현재 보고 있는 종목입니다." 금융 거래소는 거래량과 거래 활동으로 수익을 냅니다. 불확실성과 변동성이 급등하면 헤징과 거래량이 증가하여 거래소 운영자의 수익이 직접적으로 증가합니다. 시장 변동성에 대한 직접적인 투자로 거래소 롱. 낮은 변동성의 박스권 시장으로 돌아가면 거래량이 감소합니다.
자본시장
롱
3월 3일
$217.71
+42.9%
"정유사에 대한 익스포저를 유지하세요. 디젤 가격이 오늘 급등하고 있습니다." Terranova는 디젤 가격 급등을 지적합니다. 정유사(Valero, Marathon, Phillips 66)는 '크랙 스프레드'(원유 비용과 정제 제품 가격의 차이)를 포착합니다. 디젤 가격이 급등하면 정제 마진이 확대됩니다. 마진 확대를 포착하기 위해 정유사를 롱합니다. 연료 가격이 너무 높으면 수요 파괴; 규제 개입.
"정유사에 대한 익스포저를 유지하세요. 디젤 가격이 오늘 급등하고 있습니다." Terranova는 디젤 가격 급등을 지적합니다. 정유사(Valero, Marathon, Phillips 66)는 '크랙 스프레드'(원유 비용과 정제 제품 가격의 차이)를 포착합니다. 디젤 가격이 급등하면 정제 마진이 확대됩니다. 마진 확대를 포착하기 위해 정유사를 롱합니다. 연료 가격이 너무 높으면 수요 파괴; 규제 개입.
석유 및 가스
롱
3월 2일
$182.48
+10.9%
"Mag-7이 다시 한 번 구출에 나서고 있습니다... 궁극적으로 주식 안전 피난처가 있다면, 그 종목들이 다시 한 번 그 자신을 증명합니다." 지정학적 불확실성 속에서 투자자들은 현금/채권으로만 도피하지 않습니다. 그들은 현금이 풍부하고 지배적인 기술 독점 기업을 자본을 맡길 '안전 자산'으로 취급하며, 효과적으로 안전의 대리자로 사용하고 있습니다. 롱. 이들 주식은 시장의 방어적 뒷받침 역할을 하고 있습니다. 금리가 급등할 경우 밸류에이션 압축.
"Mag-7이 다시 한 번 구출에 나서고 있습니다... 궁극적으로 주식 안전 피난처가 있다면, 그 종목들이 다시 한 번 그 자신을 증명합니다." 지정학적 불확실성 속에서 투자자들은 현금/채권으로만 도피하지 않습니다. 그들은 현금이 풍부하고 지배적인 기술 독점 기업을 자본을 맡길 '안전 자산'으로 취급하며, 효과적으로 안전의 대리자로 사용하고 있습니다. 롱. 이들 주식은 시장의 방어적 뒷받침 역할을 하고 있습니다. 금리가 급등할 경우 밸류에이션 압축.
AI 컴퓨팅
롱
2월 24일
$686.44
-30.1%
발언자가 임의 소비재 공간에서 "우리에게 효과가 있는 이름들"로 이들을 명시적으로 나열. 이들 기업은 'Halo 투자 테제'(고품질/모멘텀)에 부합하며, 다른 임의 소비재 주식의 광범위한 약세에서 벗어남. 롱(퀄리티/모멘텀 플레이). 광범위한 소비 지출 위축.
발언자가 임의 소비재 공간에서 "우리에게 효과가 있는 이름들"로 이들을 명시적으로 나열. 이들 기업은 'Halo 투자 테제'(고품질/모멘텀)에 부합하며, 다른 임의 소비재 주식의 광범위한 약세에서 벗어남. 롱(퀄리티/모멘텀 플레이). 광범위한 소비 지출 위축.
리테일·모빌리티
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Joe Terranova의 거래 아이디어 50개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 50개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 50개 기준 승률 54%, 평균 수익률 +4.5%. Buzzberg Alpha 리더보드 #56위. 가장 많이 다룬 종목: AAPL, MSFT, GOOGL.
