콜
20
#835
알파 점수 17.4
David Hay
창업자, Haymaker Publications
승률
45.0%
수익률
-5.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 2일
$36.90
-7.5%
Hay는 중국 주식이 조정을 받았으며 밸류에이션이 극도로 낮다고 지적합니다(KWEB 평균 PER 약 14, 미국 유틸리티보다 저렴). 그는 BYD(BYDDY)를 매력적이라고 명시적으로 언급합니다. "미국 예외주의" 거래가 청산됨에 따라 자본은 저평가된 국가를 찾습니다. 중국은 이미 베어 마켓을 경험했으며, 거품이 있는 미국 시장에 비해 유리한 위험/보상 진입점을 제공합니다. 중국 지수 및 특정 기술/전기차 리더를 롱합니다. 지정학적 긴장 또는 중국의 새로운 규제 강화.
Hay는 중국 주식이 조정을 받았으며 밸류에이션이 극도로 낮다고 지적합니다(KWEB 평균 PER 약 14, 미국 유틸리티보다 저렴). 그는 BYD(BYDDY)를 매력적이라고 명시적으로 언급합니다. "미국 예외주의" 거래가 청산됨에 따라 자본은 저평가된 국가를 찾습니다. 중국은 이미 베어 마켓을 경험했으며, 거품이 있는 미국 시장에 비해 유리한 위험/보상 진입점을 제공합니다. 중국 지수 및 특정 기술/전기차 리더를 롱합니다. 지정학적 긴장 또는 중국의 새로운 규제 강화.
주가지수
롱
3월 2일
$115.34
-38.2%
Hay는 금/은 가격이 급등했지만 광산업체 발행 주식 수는 감소하고(투자자 무관심) 가격이 완전히 따라잡지 못했다고 지적합니다. 그는 특히 First Majestic(AG)과 Dolly Varden(DOLLF)을 칭찬합니다. 금속 가격 상승은 광산업체 수익 폭발로 이어질 것입니다. 기록적인 금속 가격과 지연되는 광산업체 주가 사이의 괴리는 깊은 가치 기회를 만듭니다. 금 및 은 광산업체(대형 및 소형) 롱. 더 높은 금속 가격에도 불구하고 에너지/인건비 상승이 광산 마진을 잠식합니다.
Hay는 금/은 가격이 급등했지만 광산업체 발행 주식 수는 감소하고(투자자 무관심) 가격이 완전히 따라잡지 못했다고 지적합니다. 그는 특히 First Majestic(AG)과 Dolly Varden(DOLLF)을 칭찬합니다. 금속 가격 상승은 광산업체 수익 폭발로 이어질 것입니다. 기록적인 금속 가격과 지연되는 광산업체 주가 사이의 괴리는 깊은 가치 기회를 만듭니다. 금 및 은 광산업체(대형 및 소형) 롱. 더 높은 금속 가격에도 불구하고 에너지/인건비 상승이 광산 마진을 잠식합니다.
테마 ETF
롱
3월 2일
$81.57
-37.7%
Hay는 금/은 가격이 급등했지만 광산업체 발행 주식 수가 감소하고(투자자 무관심) 주가가 완전히 따라잡지 못했다고 지적합니다. 그는 특히 First Majestic(AG)과 Dolly Varden(DOLLF)을 칭찬합니다. 금속 가격 상승은 광산업체 수익의 폭발적 증가로 이어질 것입니다. 기록적인 금속 가격과 뒤처진 광산업체 주가 사이의 괴리는 깊은 가치 기회를 만듭니다. 금 및 은 광산업체(대형 및 소형) 롱. 금속 가격 상승에도 불구하고 투입 비용(에너지/인건비) 상승이 광산 마진을 잠식합니다.
Hay는 금/은 가격이 급등했지만 광산업체 발행 주식 수가 감소하고(투자자 무관심) 주가가 완전히 따라잡지 못했다고 지적합니다. 그는 특히 First Majestic(AG)과 Dolly Varden(DOLLF)을 칭찬합니다. 금속 가격 상승은 광산업체 수익의 폭발적 증가로 이어질 것입니다. 기록적인 금속 가격과 뒤처진 광산업체 주가 사이의 괴리는 깊은 가치 기회를 만듭니다. 금 및 은 광산업체(대형 및 소형) 롱. 금속 가격 상승에도 불구하고 투입 비용(에너지/인건비) 상승이 광산 마진을 잠식합니다.
원자재
롱
6월 9일
$95.50
+0.0%
이머징 마켓 채권은 선진국 채권보다 훨씬 높은 금리와 더 긍정적인 펀더멘털 배경을 제공함. 이머징 채권 시장은 신고가를 경신하는 반면 선진국 채권은 신저가를 기록 중이며, 이러한 추세는 지속될 것임.
채권·금리
롱
6월 9일
$89.22
-1.2%
Expand Energy는 PER 약 10배, PSR 1.5배에 거래되는 저렴한 천연가스 생산 기업임. 돌파 후 눌림목을 형성하여, 급증하는 가스 수요의 수혜를 입을 극도로 저렴한 섹터 내에서 매력적인 진입 기회를 제공함.
석유 및 가스
롱
6월 9일
$73.75
+2.4%
위험할 정도로 집중된 미국 시장에서 중형주는 버블 주식으로부터의 다각화를 제공함. 중형주 지수는 큰 밸류에이션 할인(PER 15-17배) 상태에서 S&P를 상회하고 있어 비중 확대하기에 좋음.
주가지수
롱
6월 9일
$6.11
-14.4%
인도네시아의 수출 금지와 아시아의 LNG 부족으로 석탄 가격이 급등할 전망임. 호주의 대형 석탄 채굴업체인 New Hope Mining은 침체된 실적 기준 PER 14배에 거래 중이며, 차트는 위로 튈 준비가 된 압축된 스프링 모양임.
석탄
롱
6월 9일
$66.03
+1.9%
비료 관련주는 실망스러운 흐름을 보이며 외면받고 있으나, 호르무즈 해협 차질로 인해 심각한 비료 부족 사태가 진행 중임. 부족 현상이 가시화되면 Nutrien은 강한 반등을 보일 것임.
화학
롱
6월 9일
$38.43
-4.3%
Range Resources는 최근 다년간의 신고가를 돌파한 천연가스 생산 기업으로, PER 9배에 거래 중이며 심각하게 저평가된 천연가스 시장 환경의 수혜를 입을 것임.
석유 및 가스
롱
6월 9일
$81.94
+0.1%
자금을 예치할 곳으로 단기 국채를 선호함. 인플레이션과 대략 보조를 맞추며, 장기 금리가 추가 상승하더라도 큰 평가 손실 걱정 없이 빠르게 자금을 재배치할 수 있는 옵션성을 제공함.
채권·금리
롱
6월 9일
$84.99
-0.6%
금리가 수십 년 만에 최고치에 달하고 극도의 약세 심리가 팽배한 상황에서, 장기 국채는 주식 시장의 급락에 대비한 헤지 수단으로서 전술적인 역추세 롱 포지션을 제공함. 단, 반등 시 매도해야 하므로 장기 보유가 아닌 단기 트레이딩 관점임.
채권·금리
롱
6월 9일
$131.00
-5.4%
이란 분쟁은 사상 가장 심각한 에너지 공급 충격을 야기하여 전 세계 원유 공급의 13-15%(10억~15억 배럴 손실)를 제거했음. 재고는 급감하고 있으며 탱크가 바닥날 가능성도 있음. 그러나 원유 선물은 2026년 12월물을 80달러로만 가격 책정하고 있는데, 이는 Cornerstone이나 Exxon 같은 전문가들이 제시하는 120~150달러 이상보다 훨씬 낮은 수준임. 이러한 막대한 가격 괴리는 훌륭한 기회를 창출함.
원자재
롱
6월 9일
$57.33
+0.9%
Energy stocks (XLE) have barely risen despite the worst energy crisis in history, because the market is ignoring the supply shock. This complacency means the sector is mispriced and offers a great opportunity.
테마 ETF
롱
6월 9일
$52.12
+7.9%
금융 섹터는 초기 돌파 이후 강하게 매도세가 나왔으나 다년간의 상승 추세는 유지 중임. 이번 조정은 시장 대비 소외되었던 섹터에서 좋은 진입 시점으로 보임.
테마 ETF
롱
3월 2일
$208.39
+18.6%
Hay는 아마존이 약 22배 PER에 거래되고 있으며, 이는 앞서 언급한 "가치주" (WMT/LLY)보다 상당히 저렴하다고 말합니다. 상대 가치 차익거래. 만약 미국 대형주를 보유해야 한다면, 아마존은 과밀 방어 섹터보다 더 나은 성장 조정 가치를 제공합니다. 아마존 롱(특히 숏 가치에 대한 페어 트레이드로). 소비 지출 둔화가 소매 마진에 영향.
Hay는 아마존이 약 22배 PER에 거래되고 있으며, 이는 앞서 언급한 "가치주" (WMT/LLY)보다 상당히 저렴하다고 말합니다. 상대 가치 차익거래. 만약 미국 대형주를 보유해야 한다면, 아마존은 과밀 방어 섹터보다 더 나은 성장 조정 가치를 제공합니다. 아마존 롱(특히 숏 가치에 대한 페어 트레이드로). 소비 지출 둔화가 소매 마진에 영향.
하이퍼스케일러
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David Hay의 거래 아이디어 20개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 20개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. 평가된 콜 20개 기준 승률 45%, 평균 수익률 -5.5%. Buzzberg Alpha 리더보드 #835위. 가장 많이 다룬 종목: FXI, SILVER, GDX.
