콜
27
#226
알파 점수 77.7
Ben Carlson
기관 자산 관리 이사, Ritholtz Wealth Management
승률
53.9%
수익률
+2.4%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 4일
$674.17
+10.3%
'1928년 이후 미국 주식 시장은 모든 해의 73%에서 상승했습니다. 1950년 이후 12개월 기간의 80%에서 주식 시장은 상승했습니다.' 시장이 통계적으로 높은 '승률'을 보이기 때문에 '조정을 기다리기' 위해 현금을 보유하거나 느린 달러 비용 평균화는 통계적으로 저조한 성과를 낼 가능성이 높습니다. 확률은 현금 수령 즉시 광범위한 시장에 즉각적이고 완전한 노출을 선호합니다. 광범위한 미국 주식 지수 롱, 현금 수령 즉시. '머피의 법칙' 타이밍 위험(일시금 예금 직후 시장 하락, 심리적 위험, 통계적 위험 아님).
'1928년 이후 미국 주식 시장은 모든 해의 73%에서 상승했습니다. 1950년 이후 12개월 기간의 80%에서 주식 시장은 상승했습니다.' 시장이 통계적으로 높은 '승률'을 보이기 때문에 '조정을 기다리기' 위해 현금을 보유하거나 느린 달러 비용 평균화는 통계적으로 저조한 성과를 낼 가능성이 높습니다. 확률은 현금 수령 즉시 광범위한 시장에 즉각적이고 완전한 노출을 선호합니다. 광범위한 미국 주식 지수 롱, 현금 수령 즉시. '머피의 법칙' 타이밍 위험(일시금 예금 직후 시장 하락, 심리적 위험, 통계적 위험 아님).
주가지수
롱
6월 3일
$98.48
-0.3%
60/40 포트폴리오의 채권 비중을 위해 인플레이션 방어용 단기 TIPS(STIP), 명목 안전 자산용 단기 국채(예: SHY를 통한 1-3년물), 경기 침체 헤지용 핵심 종합 채권 펀드(AGG)를 활용할 것. 하이일드 채권(JNK)은 대규모 하락장에서 보이듯 주식과 유사한 위험을 가지고 있으므로 관망할 것.
채권·금리
롱
2월 17일
$91.87
-
"우리는 1995년 이후 미국 주식 대비 MSCI World의 최악의 연초를 보고 있습니다... 유럽 주식, 태평양 주식... S&P를 압도하고 있습니다." 잠재적 달러 약세, 정치/AI 리스크로 인한 "미국 매도" 정서, 해외의 매력적인 밸류에이션이 결합되어 자본을 해외로 유도하고 있습니다. 이러한 시장이 다년 최고치를 경신함에 따라 모멘텀은 이제 자기 강화적입니다. 모멘텀과 밸류에이션 격차를 쫓기 위해 국제 주식(선진국 및 신흥국) 롱. 미국 달러의 갑작스러운 강세 또는 글로벌 지정학적 불안정.
"우리는 1995년 이후 미국 주식 대비 MSCI World의 최악의 연초를 보고 있습니다... 유럽 주식, 태평양 주식... S&P를 압도하고 있습니다." 잠재적 달러 약세, 정치/AI 리스크로 인한 "미국 매도" 정서, 해외의 매력적인 밸류에이션이 결합되어 자본을 해외로 유도하고 있습니다. 이러한 시장이 다년 최고치를 경신함에 따라 모멘텀은 이제 자기 강화적입니다. 모멘텀과 밸류에이션 격차를 쫓기 위해 국제 주식(선진국 및 신흥국) 롱. 미국 달러의 갑작스러운 강세 또는 글로벌 지정학적 불안정.
주가지수
롱
2월 11일
$104.94
-1.5%
선진 해외 주식(EFA)을 미국 전체 시장(VTI)으로 나눈 비율 차트가 횡보하다 급락한 후 반등하여 현재 가속 상승 중입니다. 이 기술적 패턴은 수년간의 헛된 시작 끝에 '진짜 바닥'으로 보입니다. 약세 달러와 '확장하는' 거래가 해외 자산을 지지합니다. 해외 주식이 마침내 미국 주식을 outperformance할 준비가 되었습니다. 달러가 다시 강세를 보이고 미국 기술주 우위가 재개되는 경우.
선진 해외 주식(EFA)을 미국 전체 시장(VTI)으로 나눈 비율 차트가 횡보하다 급락한 후 반등하여 현재 가속 상승 중입니다. 이 기술적 패턴은 수년간의 헛된 시작 끝에 '진짜 바닥'으로 보입니다. 약세 달러와 '확장하는' 거래가 해외 자산을 지지합니다. 해외 주식이 마침내 미국 주식을 outperformance할 준비가 되었습니다. 달러가 다시 강세를 보이고 미국 기술주 우위가 재개되는 경우.
주가지수
롱
2월 4일
$332.20
+10.5%
'1928년 이후 미국 주식 시장은 전체 연도의 73%에서 상승했습니다. 1950년 이후 12개월 기간 동안 80%의 시간 동안 주식 시장은 상승합니다.' 시장이 12개월 기간 동안 통계적으로 높은 '승률'을 가지기 때문에, '조정을 기다리기' 위해 현금을 보유하거나 느리게 달러 비용 평균법을 적용하면 통계적으로 성과가 저조할 가능성이 높습니다. 확률은 즉각적인 시장 전체에 대한 완전한 노출을 선호합니다. 현금 수령 즉시 미국 광범위한 주식 지수 롱. 일시금 예치 직후 시장이 하락하는 '머피의 법칙' 타이밍 위험(심리적 위험이지 통계적 위험은 아님).
'1928년 이후 미국 주식 시장은 전체 연도의 73%에서 상승했습니다. 1950년 이후 12개월 기간 동안 80%의 시간 동안 주식 시장은 상승합니다.' 시장이 12개월 기간 동안 통계적으로 높은 '승률'을 가지기 때문에, '조정을 기다리기' 위해 현금을 보유하거나 느리게 달러 비용 평균법을 적용하면 통계적으로 성과가 저조할 가능성이 높습니다. 확률은 즉각적인 시장 전체에 대한 완전한 노출을 선호합니다. 현금 수령 즉시 미국 광범위한 주식 지수 롱. 일시금 예치 직후 시장이 하락하는 '머피의 법칙' 타이밍 위험(심리적 위험이지 통계적 위험은 아님).
주가지수
롱
7월 1일
$299.36
-1.8%
러셀 2000 지수는 연초 대비 22% 이상 상승했으며, 구성 종목의 67%가 플러스 수익률을 기록했고 중앙값 수익률은 15%를 상회함. 20% 이상 상승한 900개 종목에 걸친 이러한 광범위한 참여는 메가캡을 넘어선 유의미한 시장 확대를 시사하며, 이는 강세장에 매우 건강한 신호임.
주가지수
롱
6월 26일
$153.99
+0.7%
글로벌 분산 투자는 국가별 재난으로부터 보호해 준다. 일본의 거대한 버블과 35년의 회복기에도 불구하고, MSCI ACWI 투자자는 연평균 약 8%의 수익을 올렸으며, 이는 글로벌 지수 보유의 힘을 보여준다.
주가지수
롱
6월 24일
$74.86
-1.1%
한국, 대만과 같은 신흥 시장을 포함한 해외 주식이 AI 거래에 참여하며 올해 미국을 outperformance하고 있습니다. AI 혜택이 세계 다른 지역으로 확대됨에 따라 지금 해외 주식 비중을 확대하는 것은 전술적 배분으로 합리적입니다.
주가지수
롱
6월 24일
$72.57
-4.7%
넷플릭스는 성장주에서 가치주로의 혼란스러운 전환을 겪고 있습니다. Ben Carlson은 이를 보유하고 있으며, 30% 하락했음에도 포지션에 만족하고 추가 하락 시 더 매수할 의향이 있습니다. 가치 전환이 결국 주가에 유리하게 작용할 것이라고 믿기 때문입니다.
스트리밍
롱
6월 17일
$69.50
-8.9%
신흥국 주식은 연초 대비 26% 상승했으며, 실적 성장은 다른 지역을 압도하며, AI에 노출된 한국과 대만 기술주(예: SK하이닉스, 삼성)가 크게 기여했습니다. EM 지수는 중국 중심에서 한국/대만 주도로 전환되어 EM이 AI 시대의 예상치 못한 큰 승자가 되었으며, 분산 투자의 힘을 보여줍니다.
주가지수
롱
6월 17일
$90.42
-2.0%
유럽 주식은 미국의 집중된 AI 거래에 대한 분산 헤지를 제공합니다. 유럽은 기술 비중이 현저히 낮고 가격 상승이 적기 때문에 S&P 500이 하락할 경우 하락 폭이 작아 폭풍 속의 항구 역할을 할 가능성이 높습니다.
주가지수
롱
6월 3일
$81.96
+0.0%
60/40 포트폴리오의 채권 비중을 위해 인플레이션 방어용 단기 TIPS(STIP), 명목 안전 자산용 단기 국채(예: SHY를 통한 1-3년물), 경기 침체 헤지용 핵심 종합 채권 펀드(AGG)를 활용할 것. 하이일드 채권(JNK)은 대규모 하락장에서 보이듯 주식과 유사한 위험을 가지고 있으므로 관망할 것.
채권·금리
롱
6월 3일
$102.56
-1.1%
60/40 포트폴리오의 채권 비중을 위해 인플레이션 방어용 단기 TIPS(STIP), 명목 안전 자산용 단기 국채(예: SHY를 통한 1-3년물), 경기 침체 헤지용 핵심 종합 채권 펀드(AGG)를 활용할 것. 하이일드 채권(JNK)은 대규모 하락장에서 보이듯 주식과 유사한 위험을 가지고 있으므로 관망할 것.
채권·금리
롱
5월 27일
$49.62
+14.4%
Floor & Decor(FND)는 65% 하락한 낙폭 과대주로, 수십 년간 지속될 주택 개조 붐의 수혜를 입을 것임. 노후화된 주택 재고, 주택에 더 오래 머무는 베이비부머, 고정된 모기지 금리 등이 결국 개조 지출을 견인할 것이며, 이 주식은 해당 사이클을 선점하는 방법임.
리테일·모빌리티
롱
5월 13일
$186.82
-13.0%
EWY ETF로 대표되는 한국 주식은 SK하이닉스와 삼성전자 같은 기업들이 AI 종목으로 부상하면서 예상 주당순이익이 폭발적으로 증가하며 지난 1년 동안 급등했습니다. 실적 차트는 가격 차트와 일치하여 펀더멘털 지지를 보여줍니다. 한국 시장은 캐나다와 영국을 규모 면에서 추월했으며, 이는 AI 주도 변혁을 반영합니다.
주가지수
표시 15 콜 27개 중 · 언급순 정렬
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Ben Carlson의 거래 아이디어 27개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 27개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 26개 기준 승률 54%, 평균 수익률 +2.4%. Buzzberg Alpha 리더보드 #226위. 가장 많이 다룬 종목: SPY, AGG, EFA.
