Bitcoin’s Setup Just Got Much More Bullish w/ David Duong

전 Coinbase 기관 리서치 책임자인 David Duong이 Milk Road Show에 출연하여 비트코인의 매크로 환경을 논의했습니다. 그는 인플레이션 둔화와 연준의 최대 1회 보험성 금리 인상 후 금리 인상 종료 가능성을 언급하며 우호적인 배경이 조성되고 있다고 보았습니다. 그는 비트코인이 바닥권에 근접했다고 판단하며, AI 주식의 조정을 저가 매수 기회로 보고, Robinhood 체인 출시, Clarity Act, 그리고 크립토와 AI 에이전트의 결합에 대해 분석했습니다. - 6월 CPI는 예상보다 빠른 인플레이션 둔화를 보여주었으며, 이는 연준이 최대 1회 보험성 금리 인상 후 금리를 동결할 수 있는 능력을 강화합니다. - 이란의 긴장과 유가 급등은 일시적인 노이즈일 뿐이며, 장기적 추세는 디스인플레이션과 유가 수요 감소를 가리키고 있어 지속적인 충격은 아닐 것입니다. - 신임 연준 의장 Kevin Warsh는 데이터 의존적 태도를 보이고 있으며, 이사 Waller의 매파적 전환은 리스크 요인이지만, 단 1회의 금리 인상이 시장을 무너뜨리지는 않을 것입니다. - AI 주식의 조정은 순환매가 아닌 내러티브 소화 과정이며, 실적은 상승하는 반면 멀티플은 축소되고 있어 매력적인 진입 시점입니다. - Robinhood의 새로운 블록체인은 강력하게 출시되어 즉시 거래량 기준 상위 5위 DEX가 되었으며, 올해의 큰 성공 사례 중 하나가 될 수 있습니다. - Clarity Act는 공화당의 과반 의석 축소로 인해 8월 휴회 전 통과 가능성이 낮지만, 법안이 무산되더라도 크립토 시장에 치명적이지는 않을 것입니다. - David는 비트코인이 56k-58k 부근에서 바닥을 다졌다고 보며, 포지션은 정리되었고 매크로 환경은 리스크 온(risk-friendly)이며, ETF 자금 흐름은 긍정적으로 전환되고 있다고 분석합니다. - 크립토 내 AI 에이전트는 아직 주류 채택을 논하기엔 너무 이르며, 향후 융합은 젊은 세대가 주도할 가능성이 높습니다.