Chipmaker Rebound Gathers Pace; US-Iran Strikes Extend to Tenth Day | Bloomberg Brief 07/21/2026

Name: Chipmaker Rebound Gathers Pace; US-Iran Strikes Extend to Tenth Day | Bloomberg Brief 07/21/2026
Uploaded: 2026-07-21T11:37:59+00:00
Duration: 2608 s

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 7월 21일, 11:37 | 43:28 | Bloomberg Markets

발언자

Winnie Hsu — 블룸버그 리포터 (아시아 시장)

Matt Bloxham — 리서치 책임자, The Block

Chloe Meley — 리포터, Bloomberg

Marvin Loh — 글로벌 선임 거시 전략가, State Street

Orlando Sanchez — 항공 부문 사장, 록히드 마틴

Vonnie Quinn — 앵커, Bloomberg

Onur Ant — Bloomberg Reporter

Bloomberg Brief는 TSMC의 10% 가격 인상 계획과 지속되는 미국-이란 갈등으로 인한 반도체 반등을 다룹니다. 영국 신임 총리는 존 힐리를 재무장관으로 임명하여 BAE Systems와 같은 방산주를 부양했습니다. State Street의 전략가 마빈 로는 주식에 대해 여전히 강세 관점을 유지하며 금융주로의 순환매를 예상하지만, 장기 국채에 대해서는 경고했습니다. 록히드 마틴의 항공 부문 사장은 강력한 F-35 수요와 생산 우위를 강조했습니다. - TSMC, 칩 가격 최대 10% 인상 예정, 반도체 주가에 호재. - 미국-이란 공습 10일째 지속; 후티 반군, 홍해 해운 위협. - 골드만삭스, 호르무즈 해협 공급 차질 시 브렌트유 배럴당 120달러 도달 가능성 제기. - 영국 신임 재무장관 존 힐리, BAE Systems 등 방산주에 긍정적 요인으로 평가. - State Street의 마빈 로, 위험 자산에 대한 긍정적 편향 유지 및 금융주로의 순환매 전망. - 로, 국채 발행 및 금리 리스크로 인한 장기 국채 성과에 우려 표명. - 록히드 마틴의 F-35 수요는 생산 속도 우위와 함께 여전히 견조함. - 미국, 일부 캐나다산 제품에 50% 관세 부과 제안했으나 협상 예상.

아이디어

Winnie Hsu 블룸버그 리포터 (아시아 시장) 0:50

수급 불균형이 칩 제조사의 상승세를 견인하다.

TSMC가 칩 제조 가격을 10% 인상할 계획인 것에서 알 수 있듯이 반도체 수급 불균형은 여전히 유효하며, 이는 SK하이닉스 및 TSMC와 같은 칩 제조사들에게 호재로 작용하고 있습니다.

Chloe Meley 리포터, Bloomberg 5:53

신임 영국 재무장관, 방산주 BAE 강세 견인.

국방비 증액을 주장해 온 존 힐리 전 국방장관이 영국 재무장관으로 임명된 것은 BAE Systems와 같은 방산주에 호재로 작용할 전망입니다.

Matt Bloxham 리서치 책임자, The Block 6:51

TSMC와 Micron, 가격 결정력으로 수혜 예상.

TSMC와 Micron은 극심한 수급 불균형 시장에서 강력한 가격 결정력을 보유하고 있으며, 가격 상승세가 지속됨에 따라 주주들이 수혜를 입을 것입니다.

Marvin Loh 글로벌 선임 거시 전략가, State Street 24:49

강력한 실적과 설비투자(capex)가 주식 시장을 뒷받침하고 있습니다.

강력한 실적과 AI 및 EV 기술의 지속적인 구축이 성장을 견인하고 있으며, 시장의 변동성에도 불구하고 여름까지 긍정적인 위험 선호 기조가 유지될 것입니다.

Marvin Loh 글로벌 선임 거시 전략가, State Street 25:58

자본 수요에 따른 금융주로의 순환매.

금융주는 자본 수요를 보여주고 있으며, 수년간 소외되었던 산업들이 광범위한 설비투자(capex) 주도 순환매의 수혜를 입으며 반등하기 시작했습니다.

Marvin Loh 글로벌 선임 거시 전략가, State Street 31:15

장기물 국채는 발행 물량 부담으로 인해 하방 압력을 받고 있습니다.

국채 발행 증가와 적정 중립 금리에 대한 불확실성이 투자 심리를 위축시키고 있으며, 장기물 국채 금리는 여전히 우려스러운 수준으로 당분간 좋은 성과를 기대하기 어렵습니다.

Orlando Sanchez 항공 부문 사장, 록히드 마틴 40:02

F-35 수요와 생산 속도가 LMT를 견인합니다.

F-35는 가장 진보된 전투기이며, 그 생산 시스템은 경쟁사 대비 5배 빠른 속도로 가동되고 있습니다. 또한 유럽 파트너십 확대와 영국 국방비 지출 증가에 힘입어 글로벌 수요가 증가하고 있습니다.