Open Interest 6/1/2026 | Jensen Huang's Bullish Software Call
발언자
Stuart Kaiser
— 미국 주식 거래 전략 책임자, Citi
Mike McGlone
— 선임 상품 전략가, Bloomberg Intelligence
Carmen Li
— CEO, Silicon Data
에피소드는 엔비디아의 PC 칩 진출, 젠슨 황의 발언에 힘입은 소프트웨어 랠리, 버크셔 해서웨이의 주택 건설업체 테일러 모리슨 70억 달러 인수를 다룹니다. 이란과의 지정학적 긴장이 유가를 상승시키는 한편, ISM 제조업 지수는 예상치를 상회합니다. 출연자들은 AI 컴퓨팅 선물, 주택 시장 약세, 금의 과대평가에 대해 논의합니다.
- 엔비디아가 RTX 스파크 슈퍼 칩으로 Windows 노트북 시장에 진출, 인텔 및 AMD와 경쟁.
- 젠슨 황이 AI가 소프트웨어 도구에 대한 수요를 더 창출할 것이라고 말한 후 소프트웨어 주식 랠리.
- 버크셔 해서웨이가 테일러 모리슨을 약 70억 달러에 인수, 그렉 아벨 체제 첫 대형 거래.
- 이스라엘 공습으로 이란이 미국과의 메시지 교환을 중단, 유가 5-6% 상승.
- ISM 제조업 지수가 54로 상승, 예상치를 상회했으며 지불 가격은 우려보다 낮음.
- 시티의 스튜어트 카이저는 S&P 500이 8500에 도달할 것으로 예상하며 엔비디아의 가속화 단계에 대해 강세 유지.
- 메러디스 휘트니는 소비자 약세와 주택 수요 감소를 경고하며 신용 품질 데이터가 오해의 소지가 있다고 지적.
- 마이크 맥글론은 금이 국채 대비 과대평가되었으며 상승 금리에 역풍을 맞고 있다고 주장.
아이디어
엔비디아(NVIDIA)는 여전히 가속화 단계에 있음, 롱
엔비디아(NVIDIA)는 실적 성장 가속화 단계에 있고 매그니피센트 7(Mag 7)의 2년 후 매출 성장률이 여전히 20% 수준이므로 강력한 롱 포지션을 유지함. 5년 내 둔화 내러티브에 얽매이는 것은 단기 상승 여력을 놓치는 것임. 견고한 실적 궤적을 고려할 때 선행 PER 21배는 비싸지 않음.
S&P 500 지수, 3~6개월 내 8500 도달 가능
지속적인 실적 성장과 PER 축소에 힘입어 S&P 500 지수는 향후 3~6개월 내 8500에 도달할 수 있음. 2027년 주당순이익(EPS) 추정치가 약 300달러이고 합리적인 멀티플을 적용하면 8500이라는 목표치는 달성 가능함. 시장은 견고한 실적과 회복력 있는 미국 경제 덕분에 위험 자산에 대해 여전히 건설적인 태도를 유지하고 있으며, 현재 PER은 올해 들어 거의 5% 축소되어 상승 여력이 남아 있음.
Gold overvalued vs Treasuries, bearish
Gold is overvalued relative to U.S. Treasuries, with the gold-to-Treasury ratio at the most expensive since 1982. Gold has become a highly speculative risk asset rather than a store of value, and higher yields (long bond at 5%) make gold less attractive. The bull market ran too far and is now backing up.
다음
This Bloomberg Markets video, published June 01, 2026, features Stuart Kaiser, Mike McGlone discussing NVDA, SPY, GLD. 3 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Stuart Kaiser, Mike McGlone · Tickers: NVDA, SPY, GLD