아이디어
John Woods
롬바드 오디에(Lombard Odier) 아시아 최고투자책임자(CIO) 겸 아시아 투자 솔루션 부문 대표
7:08
AI 노출도를 위해 한국과 대만 비중을 확대(overweight)하십시오.
한국과 대만은 AI, 재생 에너지, 메모리 반도체라는 '뉴 차이나(New China)' 테마에 대한 높은 노출도로 인해 신흥 시장 내에서 여전히 매력적인 비중 확대(overweight) 대상입니다. 이는 단기적인 개인 투자자들의 변동성에도 불구하고 장기적인 성장을 지속적으로 견인할 것입니다.
John Woods
롬바드 오디에(Lombard Odier) 아시아 최고투자책임자(CIO) 겸 아시아 투자 솔루션 부문 대표
11:16
MSCI China는 신경제 기술 분야에 대한 더 나은 익스포저를 제공합니다.
MSCI China Index는 광범위한 지수 대비 '뉴 차이나(New China)' 테마에 투자할 수 있는 더 우수한 방법을 제공합니다. 이는 해당 지수가 중국의 신경제를 견인하는 기술 및 온라인 생태계 기업들을 더 높은 비중으로 포함하고 있기 때문입니다.
John Woods
롬바드 오디에(Lombard Odier) 아시아 최고투자책임자(CIO) 겸 아시아 투자 솔루션 부문 대표
13:06
매력적인 밸류에이션을 근거로 브라질 주식 비중 확대(overweight) 의견.
브라질은 매력적인 밸류에이션과 우호적인 거시경제 성장세를 바탕으로 신흥국 시장 내에서 매력적인 비중 확대(overweight) 대상입니다.
John Woods
롬바드 오디에(Lombard Odier) 아시아 최고투자책임자(CIO) 겸 아시아 투자 솔루션 부문 대표
13:50
캐리 전략을 위해 CHF, HKD, JPY 숏 포지션 진입.
중앙은행들이 고금리 기조를 장기간 유지함에 따라, 스위스 프랑(CHF), 홍콩 달러(HKD), 일본 엔(JPY)과 같은 저금리 통화로 자금을 조달하여 고금리 신흥국 자산을 매수하는 통화 캐리 트레이드는 여전히 매우 유리한 전략입니다.
John Woods
롬바드 오디에(Lombard Odier) 아시아 최고투자책임자(CIO) 겸 아시아 투자 솔루션 부문 대표
14:35
브렌트유는 지정학적 프리미엄을 유지할 것이다.
시장은 호르무즈 해협을 통한 주기적인 원유 공급 차질을 반영구적인 '뉴 노멀'로 받아들여야 할 것이며, 이는 브렌트유 가격에 5달러에서 15달러 수준의 구조적인 지정학적 리스크 프리미엄을 지속시킬 것이다.
Apple과의 파트너십으로 Alibaba의 AI 게이트키퍼 입지 공고화.
중국 내 AI 서비스 출시를 위한 Apple과 Alibaba의 파트너십은 Alibaba의 플랫폼이 안전하고 규정을 준수하는 인프라라는 점을 베이징으로부터 전략적으로 인증받은 것으로, 이는 중국 내 글로벌 AI의 핵심 게이트키퍼로서 Alibaba의 역할을 공고히 하고 장기적인 사업 기반을 구축할 것입니다.
CXMT IPO를 활용한 투자 전략으로 CXMT 공급업체들을 매수하십시오.
글로벌 투자자들의 중국 본토 CXMT의 대규모 IPO 참여가 사실상 차단된 가운데, 트레이더들은 프록시 트레이드를 활용해 성공적으로 익스포저를 확보하고 있으며, 이는 CICC와 같은 IPO 주관사와 Piotech, Jiangsu Yoke Technology와 같은 공급망 파트너들의 주가 급등을 견인하고 있습니다.
CXMT의 IPO는 DRAM 기존 업체들의 마진에 압박을 가할 것입니다.
CXMT의 100억 달러 규모 대형 IPO는 공격적인 생산 능력 확장을 위한 막대한 자금을 제공할 것이며, 이는 2027~2028년까지 공급 과잉을 초래하여 삼성전자와 SK하이닉스 같은 기존 업체들의 전통적인 DRAM 시장 점유율과 이익률에 심각한 타격을 줄 것으로 위협하고 있습니다.
기술주에서의 외국인 자금 유출이 원화에 하방 압력을 가할 것입니다.
원화는 외국인의 대규모 매도와 한국 기술주에서의 리밸런싱 자금 유출, 그리고 엔화 가치를 방어할 개입의 부재가 겹치면서 단기 상승 이후 다시 약세 압력을 받을 가능성이 높습니다.
미국 경제의 아웃퍼폼은 달러를 지지할 것이다.
미국 달러는 미국 경제의 아웃퍼폼, 언헤지드 자금 유입을 유도하는 견조한 자산 시장, 그리고 이전까지 통화 가치를 억눌렀던 지정학적 리스크 프리미엄의 축소로 인해 중기적으로 구조적 강세를 유지할 것이다.
견조한 중국의 수출 실적이 위안화 절상을 견인할 것입니다.
중국 위안화는 내수 활동이 여전히 부진함에도 불구하고 매우 강력한 수출 실적에 힘입어 중기적으로 점진적인 절상 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.
This Bloomberg Markets video, published July 16, 2026,
features John Woods, Catherine Lim, Winnie Hsu, Shuli Ren, Mitul Kotecha
discussing EWY, EWT, MCHI, EWZ, CHF, JPY, BNO, BABA, CICC, 688072.SS, Jiangsu Yoke Technology, 000660.KS, 005930.KS, KRW, USD, CNY.
11 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
John Woods,
Catherine Lim,
Winnie Hsu,
Shuli Ren,
Mitul Kotecha
· Tickers:
EWY,
EWT,
MCHI,
EWZ,
CHF,
JPY,
BNO,
BABA,
CICC,
688072.SS,
Jiangsu Yoke Technology,
000660.KS,
005930.KS,
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CNY
