MARKET OPEN: Memory stocks are DUMPING. BRIAN vs VLAD. Kimi/deepseek part 2.
발언자
Thread Guy
— 암호화폐 인플루언서, 독립
Thread Guy는 중국의 새로운 AI 모델인 Kimi K3 출시 이후 글로벌 시장에 충격을 준 혼란스러운 장 개장 스트리밍을 진행했습니다. 그는 이로 인해 발생한 메모리 및 반도체 주식의 대학살을 분석하고, Apple을 가장 큰 수혜자로 지목하며 공포가 극에 달한 시점에 DRAM에 개인적인 베팅을 했습니다. 또한 이번 스트리밍에서는 Netflix의 참담한 실적, 트럼프의 불안한 연설, 그리고 온체인 밈코인 거래의 암울한 현황을 다뤘습니다.
- 중국의 Kimi K3 AI 모델이 'DeepSeek 2.0'급 매도세를 촉발하며 DRAM과 같은 메모리 주식을 폭락시켰습니다.
- Thread Guy는 이러한 패닉이 과도하다고 주장하며 헤지펀드의 저점 매수 의견을 근거로 DRAM을 매수했습니다.
- Apple은 AI 상품화와 제로 자본지출(capex) 노출의 최대 수혜주로 부상하며 사상 최고가를 경신했습니다.
- Netflix는 역대 최악의 실적을 기록하며 폭락했으며, Thread Guy는 회복 가능성이 없다고 판단했습니다.
- 온체인 밈코인 시장은 CEO들의 게시물로 인한 일시적인 펌핑에도 불구하고 순환 유동성이 약 1,000만 달러에 불과한 것으로 드러났습니다.
- 비트코인은 상대적인 회복력을 보인 반면, 주식과 반도체는 연쇄적인 하락세를 겪었습니다.
- 트럼프의 연설과 Truth Social의 유료 게시물 아이디어는 선거 무결성과 시장 조작에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
아이디어
Apple은 AI 상품화의 승자
Apple은 Kimi K3로 입증된 AI 상품화의 최대 수혜자입니다. Apple은 AI 설비투자(capex)에 비용을 전혀 들이지 않으면서도 소비자 하드웨어를 장악하고 있으며, 모델 경쟁의 승자가 누구든 상관없이 최고의 AI 모델을 자사 기기에 탑재할 수 있습니다. 저렴한 오픈소스 모델은 토큰 비용의 제로(zero)화를 가속화하여 Apple의 하드웨어 유통망을 더욱 강화하고 있습니다. 나머지 기술주 시장이 폭락하는 동안 Apple은 사상 최고가를 경신했습니다.
메모리 주식의 공포 정점, 매수
Kimi K3 출시 이후 메모리 주식의 대규모 매도세가 발생한 후, Thread Guy는 시장이 공포의 정점에 도달했다고 판단합니다. 헤지펀드 매니저들(Gavin Baker, Bill Ackman, Dan Loeb) 모두 바닥 신호를 보냈으며, S&P 500은 이러한 대학살 속에서도 고점 대비 1.3% 하락에 그쳤습니다. 그는 이번 패닉이 과도하며 저가 매수 기회라고 보고, 개인적으로 DRAM에 52달러로 매수 주문을 넣었습니다.
비트코인의 상대적 강세
비트코인은 주식 시장의 매도세 대비 견조한 흐름을 보이고 있으며, 기술적 구조 또한 양호하게 유지되고 있습니다. 61k 달러 레벨을 지지한다면 반등할 가능성이 있으나, 해당 레벨을 하향 이탈할 경우 문제가 될 수 있습니다. Thread Guy는 이를 '매우 좋아 보인다'고 평가하면서도 확인 과정을 지켜보고 있습니다.
Pump Funn 토큰 강세 전망
Thread Guy는 Pump Funn 토큰에 대해 매우 강세 전망을 유지하며, 'Pump에 대해 확실히 롱 포지션'이라고 밝히고 손익비가 다시 매력적인 구간에 진입했다고 언급했습니다. 그는 전반적인 시장의 급락세에도 불구하고 해당 토큰이 비정상적으로 강한 모습을 보이고 있다고 지적했습니다.
Netflix는 망가졌음, 관망
Netflix는 사상 최악의 실적을 발표했으며, 주가는 바닥을 가늠할 수 없이 50% 하락했습니다. 이 회사는 더 이상 양질의 콘텐츠를 많이 제작하지 못하고, Apple TV와 YouTube와의 경쟁에서 밀리고 있으며, 사용자 참여 유지에 어려움을 겪는 '심각한 중기적 정체 구간(deep midcurve spot)'에 빠져 있습니다. Thread Guy는 CEO로서 이를 해결할 방법이 없다고 보고 있습니다.
다음
This Thread Guy video, published July 17, 2026, features Thread Guy discussing AAPL, DRAM, BTC, Pump Funn token, NFLX. 5 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Thread Guy · Tickers: AAPL, DRAM, BTC, Pump Funn token, NFLX