SpaceX Over, Fed Meeting Done, What’s Next?
Спикеры
Avi Felman
— Директор, GoldenTree Asset Management
Avi Felman hosts a solo Juneteenth stream covering market reactions to the Fed and SpaceX, then outlines specific bullish calls on semiconductors, Robinhood, ARK Genomic ETF, and uranium. He also argues for avoiding emerging markets, gold, Bitcoin, and commodities due to US dollar strength, flags the Iran deal as a future risk for oil and equities, and introduces AI biotech and nuclear energy as the next two megatrends.
- Market shrugged off hawkish Fed and rate hike repricing, entering a Goldilocks period with limited summer downside.
- Mag7 equities lag semiconductors because their equity and debt issuance flows into chipmakers like Intel, SanDisk, and Micron.
- Robinhood (HOOD) is a preferred long thanks to surging platform assets, gold subscribers, and bullish cost-cutting.
- Workforce layoffs are reframed as bullish capital reallocation rather than bearish.
- Persistent consumer inflation and struggles of the bottom half pose a long-term risk to market appreciation.
- US exceptionalism and a strong dollar are headwinds for gold, Bitcoin, and commodities; emerging markets are also avoided.
- The Iran agreement is a win for Iran and an eventual flashpoint that could spike oil and tumble equities after midterms.
- AI biotech is a new megatrend fueled by FDA leniency and genuine AI-driven drug discovery; Avi bought ARK Genomic ETF (ARKG) and is watching Insilico Medicine.
- A nuclear revolution in the US over the next 3–5 years makes the uranium ETF URA a high-conviction 3–5x long.
Идеи
Капитальные затраты «Mag7» способствуют опережающему росту полупроводникового сектора
Компании из группы Mag7 продают акции и привлекают заемные средства для финансирования масштабных капитальных вложений в центры обработки данных для ИИ, что напрямую выгодно полупроводниковым компаниям, у которых они совершают закупки; Intel только что подписала соглашение с Apple, и весь полупроводниковый сектор продолжает стремительно расти. Эта динамика сохранится в течение всего лета.
Период «Златовласки» способствует росту американских акций
Покупайте SPY, поскольку широкий рынок акций США входит в летний период «Златовласки»: рынки проигнорировали «ястребиную» риторику ФРС и ожидания повышения ставок, опасения по поводу Ирана/нефти и беспокойство по поводу корпоративных доходов, а замедление потока новостей летом может поддержать ралли вплоть до августа.
Рост HOOD ускоряется, сокращения штата — это «бычий» сигнал
Robinhood (HOOD) показывает очень хорошие результаты: активы платформы выросли на 50% в годовом исчислении до ~$400 млрд, число подписчиков Gold увеличилось на 36% в первом квартале, и компания открывает доступ к торговле криптовалютой для всех пользователей. Недавнее сокращение штата на 10% является «бычьим» сигналом, поскольку сэкономленные средства будут перераспределены на направления роста и обратный выкуп акций. HOOD — более выгодная ставка, чем Hyperliquid, развитию которой препятствует криптокомплекс.
Избегайте развивающихся рынков, доминирует исключительность США
Тезис о том, что развивающиеся рынки будут доминировать в 2026 году, полностью провалился; только Корея показала результаты благодаря своей полупроводниковой промышленности, в то время как подлинные инновации, основанные на ИИ, остаются сосредоточенными в Соединенных Штатах. Это делает развивающиеся рынки непривлекательным направлением для капитала.
Сильный доллар бьет по золоту, биткоину и сырьевым товарам
Исключительность США укрепляет доллар, что является однозначно негативным фактором для золота, биткоина и сырьевых товаров в целом. Кроме того, проблемы STRC Майкла Сэйлора и структурная ликвидация позиций в биткоине подтверждают, что сейчас к биткоину лучше не прикасаться.
Риск обострения ситуации в Иране провоцирует рост цен на нефть и падение акций
Сделка с Ираном — это победа для Ирана и неприемлемое соглашение, которое, вероятно, приведет к будущему конфликту. Поскольку администрация сосредоточена на поддержании спокойной ситуации в преддверии промежуточных выборов, после них может произойти обострение, что вызовет скачок цен на нефть и падение фондовых рынков. Это ситуация, за которой стоит внимательно следить.
Мегатренд в области ИИ-биотехнологий, покупайте ARKG
ИИ наконец-то применяется в производстве физических продуктов и разработке лекарств, а не только в программном обеспечении. FDA при RFK становится гораздо более лояльным, что подтверждается полным разворотом в отношении генной терапии. Эви приобрел ARKG (ARK Genomic Revolution ETF) на 3% своего портфеля и планирует увеличить долю вложений в геномику и биотехнологии по мере развития этого мегатренда.
Отслеживать Insilico Medicine
Insilico Medicine — это узкоспециализированная компания по разработке лекарственных препаратов с помощью ИИ, базирующаяся в Бостоне, но торгующаяся на Гонконгской фондовой бирже. Учитывая, что ИИ совершает революцию в биотехнологиях, а FDA становится более лояльным, эта компания является привлекательным кандидатом для наблюдения, пока он проводит более глубокое исследование.
Ядерный ренессанс, покупайте ETF на уран URA
В ближайшие 3–5 лет в США произойдет ядерная революция, движущими силами которой станут администрация Трампа и новые компании по производству эффективных реакторов. Хотя цены на уран как сырьевой товар могут не взлететь, поскольку предложение можно нарастить, компании и ETF ждет колоссальный рост выручки. URA значительно отошел от своих максимумов и может обеспечить доходность в 3–5 раз.
Далее
This 1000x Podcast video, published June 19, 2026, features Avi Felman discussing INTC, SNDK, MU, SPY, HOOD, EEM, GLD, DBC, BTC, WTI, ARKG, Insilico Medicine, URA. 9 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Avi Felman · Tickers: INTC, SNDK, MU, SPY, HOOD, EEM, GLD, DBC, BTC, WTI, ARKG, Insilico Medicine, URA