Are Rate Cuts Dead?
Спикеры
Jonah Van Bourg
— Руководитель отдела трейдинга, Cumberland / экс-Vitol
Avi Felman
— Директор, GoldenTree Asset Management
Avi Felman and Jonah Van Bourg discuss why a full-scale war with Iran barely dented markets and what could actually trigger a crash. They analyze SpaceX as a pure flow-driven trade ahead of employee share unlocks, share a bearish crude oil thesis, and highlight Robinhood as a top pick. They also debate Bitcoin signals, noting a bullish MVRV Z-score but waiting for deeper sentiment cleansing before buying.
- Equities remain extremely resilient; only a credit crisis is likely to end the bull run.
- SpaceX is a low-float technical trade driven by index buying and retail FOMO, with unlocks starting around August.
- An ocean of new Iranian oil supply will push crude prices lower, easing global inflation.
- Robinhood (HOOD) is a high-conviction long, expected to outperform Bitcoin over the next six months.
- Bitcoin's MVRV Z-score flashes a bullish buy signal, but the hosts wait for deeper capitulation.
- The Iran deal is just a pause; another flare-up is likely in 9-18 months.
- The upcoming Fed meeting under Chair Warsh could impact sentiment, but falling oil reduces the risk of a hawkish pivot.
Идеи
Покупайте акции на просадках до начала кредитного кризиса.
Рынки акций проигнорировали полномасштабную войну с Ираном, продемонстрировав исключительную устойчивость. Единственным катализатором, способным по-настоящему обрушить этот рынок, является кредитный кризис или крах финансового инжиниринга, а не геополитика. Пока не возникнут проблемы с кредитованием, акции следует покупать на каждом спаде. Снижение цен на нефть после сделки с Ираном дополнительно поддерживает акции, снижая инфляционное давление и риск повышения процентных ставок.
Держите длинную позицию по SpaceX до разблокировки в августе.
SpaceX — это низколиквидная торговая идея с высокой полностью разводненной стоимостью, движимая исключительно потоками капитала, а не фундаментальными показателями. Включение в индекс спровоцирует значительные покупки (оцениваются в $7-10 млрд), а розничные инвесторы активно входят в рынок из-за страха упущенной выгоды (FOMO). Срок действия первого периода блокировки акций для сотрудников истекает в отношении 20-30% акций, начиная с момента публикации первого квартального отчета о доходах, при этом до августа или сентября новых разблокировок не будет. Вы можете уверенно держать длинную позицию до этого времени, но должны продать активы за две недели до начала разблокировки, чтобы избежать опережающих продаж.
Открывайте короткие позиции по сырой нефти на фоне избытка предложения.
Океан нефти вот-вот хлынет на рынок, поскольку иранская нефть пополнит мировые запасы в рамках ядерной сделки с Ираном. Этот избыток предложения приведет к снижению цен на сырую нефть, что является крайне «медвежьим» фактором для инфляции. Стоимость сырой нефти уже упала с уровня выше $100 до диапазона $80, и эта тенденция должна продолжиться.
Дождитесь пренебрежения к биткоину, чтобы совершить покупку.
Биткоин утратил внимание аудитории и находится в состоянии апатии, вызванной кредитной проблемой Майкла Сейлора. Настоящая возможность для покупки появится тогда, когда настроения сменятся на подлинное презрение — когда традиционные СМИ будут плясать на костях, а люди начнут задаваться вопросом, не закончилась ли эра Биткоина. Тогда и придет время покупать с долгосрочной целью в $1 миллион.
Robinhood превзойдет Bitcoin.
Robinhood (HOOD) создает универсальное финансовое приложение, проникая в сферу институциональной торговли и диверсифицируя источники дохода, уходя от зависимости от криптовалют. Компания бросает вызов традиционной финансовой системе, охватывая весь жизненный цикл потребителя, и имеет множество способов извлечь выгоду независимо от динамики курса Bitcoin. В ближайшие шесть месяцев она покажет лучшие результаты, чем Bitcoin.
Далее
This 1000x Podcast video, published June 17, 2026, features Jonah Van Bourg, Avi Felman discussing SPY, SPCX, CL1!, BTC, HOOD. 5 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Jonah Van Bourg, Avi Felman · Tickers: SPY, SPCX, CL1!, BTC, HOOD