Сигналы
22
#1202
Альфа-оценка 2.0
demian_ai
Винрейт
18.2%
доходность
-15.1%
Загрузка графиков...
Тикер
Сторона
Упоминания
Первый колл
Цена колла
P&L
Тезис
Тема
Источник
Лонг
31 мая
$69.56
-29.6%
Buy AMKR as TSMC's CoWoS overflow is being directed to Amkor as the primary independent advanced packaging partner; TSMC's ramp to ~130K CoWoS wafers/month still falls short of demand, making AMKR a structural beneficiary with geopolitical tailwinds from US/Vietnam capacity build.
Buy AMKR as TSMC's CoWoS overflow is being directed to Amkor as the primary independent advanced packaging partner; TSMC's ramp to ~130K CoWoS wafers/month still falls short of demand, making AMKR a structural beneficiary with geopolitical tailwinds from US/Vietnam capacity build.
Производство/оборудование
Лонг
31 мая
$231.09
-3.9%
Author discloses entering a new long position in Nebius ($NBIS), consistent with the broader AI infrastructure thesis outlined in the accompanying narrative about compute capacity and power demand.
Author discloses entering a new long position in Nebius ($NBIS), consistent with the broader AI infrastructure thesis outlined in the accompanying narrative about compute capacity and power demand.
NeoCloud
Лонг
04 июн
$38.37
-3.4%
Buy ASX as a pure-play advanced packaging assembler executing on panel-level FOCoS with a defined H1 2027 production timeline and a second larger-format line already in the pipeline, positioning it as a key beneficiary of AI accelerator packaging scale-up.
Buy ASX as a pure-play advanced packaging assembler executing on panel-level FOCoS with a defined H1 2027 production timeline and a second larger-format line already in the pipeline, positioning it as a key beneficiary of AI accelerator packaging scale-up.
Производство/оборудование
Лонг
03 июн
$440.36
-5.2%
Buy TSM as the sole supplier of both N3 logic and CoWoS advanced packaging for every major AI accelerator (NVIDIA, AMD, Google, Amazon, Microsoft, Apple); capacity expanding ~3.5x to 70k wafers/month by end-2027 yet remains structurally tight against hyperscaler demand, with multi-year reservation contracts locking in pricing power.
Buy TSM as the sole supplier of both N3 logic and CoWoS advanced packaging for every major AI accelerator (NVIDIA, AMD, Google, Amazon, Microsoft, Apple); capacity expanding ~3.5x to 70k wafers/month by end-2027 yet remains structurally tight against hyperscaler demand, with multi-year reservation contracts locking in pricing power.
Производство/оборудование
Лонг
12 авг
$117.31
-17.7%
Buy AEHR as wafer-level burn-in adoption accelerates among AI chip customers — lead customer has moved all burn-in screening to wafer stage, a second major processor supplier's benchmark exceeded expectations and is now considering pilot production, and the company guided $130-150M revenue vs $50M prior year with $100M backlog.
Производство/оборудование
Лонг
13 июл
$79.00
-36.1%
Buy PENG as it converts AI memory scarcity into immediate revenue — Q3 results (48% revenue growth, 5x operating income) demonstrate it earns now by integrating memory, clusters, and infrastructure software into deployable AI systems, ahead of longer-cycle plays.
Buy PENG as it converts AI memory scarcity into immediate revenue — Q3 results (48% revenue growth, 5x operating income) demonstrate it earns now by integrating memory, clusters, and infrastructure software into deployable AI systems, ahead of longer-cycle plays.
Оборудование для ИИ
Лонг
17 июн
$59.70
-37.9%
Покупайте AIXTRON (AIXA.DE) как поставщика оборудования для эпитаксиальных реакторов III-V; находясь на один уровень выше самих пластин, компания выигрывает от спроса на расширение мощностей по мере того, как заказы на фотонику/совмещенную оптику (co-packaged optics) переходят от стадии презентаций к реальным закупкам.
Покупайте AIXTRON (AIXA.DE) как поставщика оборудования для эпитаксиальных реакторов III-V; находясь на один уровень выше самих пластин, компания выигрывает от спроса на расширение мощностей по мере того, как заказы на фотонику/совмещенную оптику (co-packaged optics) переходят от стадии презентаций к реальным закупкам.
Производство/оборудование
Лонг
17 июн
$93.89
-28.1%
Покупайте AXTI как поставщика полупроводниковых соединений III-V, котирующегося на бирже США; развитие технологий совместной корпусной оптики (co-packaged optics) стимулирует спрос на лазеры, что создает дефицит предложения эпита пластин — узкого сегмента с медленными темпами расширения мощностей, находящегося на четыре уровня выше в производственной цепочке относительно чипов, за которыми следят большинство инвесторов.
Покупайте AXTI как поставщика полупроводниковых соединений III-V, котирующегося на бирже США; развитие технологий совместной корпусной оптики (co-packaged optics) стимулирует спрос на лазеры, что создает дефицит предложения эпита пластин — узкого сегмента с медленными темпами расширения мощностей, находящегося на четыре уровня выше в производственной цепочке относительно чипов, за которыми следят большинство инвесторов.
ИИ-фотоника
Лонг
17 июн
$55.50
-15.3%
Покупайте IQE (поставщик полупроводниковых пластин III-V, котирующийся на Лондонской фондовой бирже) в качестве европейского аналога той же инвестиционной идеи: спрос на фотонику/совмещенную оптику создает дефицит предложения на уровне эпитаксиальных подложек, для которых характерны малый объем акций в свободном обращении и ограниченные производственные мощности.
Покупайте IQE (поставщик полупроводниковых пластин III-V, котирующийся на Лондонской фондовой бирже) в качестве европейского аналога той же инвестиционной идеи: спрос на фотонику/совмещенную оптику создает дефицит предложения на уровне эпитаксиальных подложек, для которых характерны малый объем акций в свободном обращении и ограниченные производственные мощности.
ИИ-фотоника
Лонг
17 июн
$126.60
-14.1%
Покупайте акции Soitec (SOI.PA) как европейского бенефициара в сфере специализированных подложек на фоне дефицита поставок полупроводников III-V групп/фотоники; в книге автора о «узких местах» в ЕС компания была определена как лидер по показателям, обусловленным спросом на совместно корпусированную оптику (co-packaged optics).
Покупайте акции Soitec (SOI.PA) как европейского бенефициара в сфере специализированных подложек на фоне дефицита поставок полупроводников III-V групп/фотоники; в книге автора о «узких местах» в ЕС компания была определена как лидер по показателям, обусловленным спросом на совместно корпусированную оптику (co-packaged optics).
Производство/оборудование
Лонг
15 июн
$26.64
+2.0%
Buy Unimicron as AI package size migration (Rubin→Feynman: 8k→18k mm², 18→24 layers) drives substrate utilization above 100% in 2027; Unimicron holds 35-40% of scarce T-glass allocation and has 5-7 year LTAs with deposits, de-risking expansion while competitors get rationed.
Buy Unimicron as AI package size migration (Rubin→Feynman: 8k→18k mm², 18→24 layers) drives substrate utilization above 100% in 2027; Unimicron holds 35-40% of scarce T-glass allocation and has 5-7 year LTAs with deposits, de-risking expansion while competitors get rationed.
PCB/подложки
Лонг
04 июн
$88.50
-8.8%
Buy ACMR as the wet-process equipment supplier for panel packaging, with tools already sized for 515×510mm and 600×600mm formats; smaller and less-followed than peers, it offers leveraged exposure to panel-line ramps with specific tool configurations already disclosed.
Buy ACMR as the wet-process equipment supplier for panel packaging, with tools already sized for 515×510mm and 600×600mm formats; smaller and less-followed than peers, it offers leveraged exposure to panel-line ramps with specific tool configurations already disclosed.
Производство/оборудование
Лонг
04 июн
$276.52
+5.5%
Buy ONTO as the critical lithography and metrology enabler for panel-level packaging; its panel steppers and inspection tools are purpose-built for the new rectangular format, giving it a captive role across every panel-packaging ramp at TSM, ASX, and AMKR.
Buy ONTO as the critical lithography and metrology enabler for panel-level packaging; its panel steppers and inspection tools are purpose-built for the new rectangular format, giving it a captive role across every panel-packaging ramp at TSM, ASX, and AMKR.
Производство/оборудование
Лонг
03 июн
$355.57
-20.3%
Buy ALAB on durable competitive moat in PCIe Gen 6 retimers — sole-source status on NVIDIA/hyperscaler platforms, 76% GAAP gross margins, 93% YoY Q1 growth, Scorpio fabric ramp, and optical retimer optionality via aiXscale acquisition; moat intact until Broadcom achieves high-volume Gen 6 qualification.
Buy ALAB on durable competitive moat in PCIe Gen 6 retimers — sole-source status on NVIDIA/hyperscaler platforms, 76% GAAP gross margins, 93% YoY Q1 growth, Scorpio fabric ramp, and optical retimer optionality via aiXscale acquisition; moat intact until Broadcom achieves high-volume Gen 6 qualification.
ASIC для ИИ
Лонг
01 июн
$24.91
-54.7%
Buy FLNC as the NVDA/Siemens Vera Rubin N72 reference power architecture validates the grid bottleneck thesis; two hyperscaler MSAs signed Q2, firm orders guided through June 30, and EBITDA ramping toward $40-60M FY26 guide ahead of Aug 10 earnings create a multi-catalyst setup.
Buy FLNC as the NVDA/Siemens Vera Rubin N72 reference power architecture validates the grid bottleneck thesis; two hyperscaler MSAs signed Q2, firm orders guided through June 30, and EBITDA ramping toward $40-60M FY26 guide ahead of Aug 10 earnings create a multi-catalyst setup.
Батареи и накопители
Показано 15 из 22 коллов · сортировка по упоминаниям
Выберите число упоминаний, чтобы открыть посты по тикеру.
У demian_ai на Buzzberg отслеживается 22 торговых идей по 22 тикерам с мая 2026. винрейт 18% по 22 оцененным сигналам, средняя доходность -15.1%. #1202 в рейтинге Buzzberg Alpha. Чаще всего покрывает: NBIS, AMKR, ASX.
