Сигналы
9
#1149
Альфа-оценка 10.0
CJ Muse
Старший управляющий директор по анализу акций полупроводниковой отрасли, Cantor Fitzgerald
Винрейт
11.1%
доходность
-11.3%
Загрузка графиков...
Тикер
Сторона
Упоминания
Первый колл
Цена колла
P&L
Тезис
Тема
Источник
Лонг
15 мая
$226.06
-3.8%
Nvidia is trading at 15x next year's earnings, making it the cheapest name in coverage. Expects a beat-and-raise quarter and a likely buyback announcement, which historically leads to outperformance. Compute is sold out with TSMC as a bottleneck, benefiting Nvidia's market share. Long-onlys are underweight, so a catalyst like a buyback could trigger chasing. Therefore, wholeheartedly buying Nvidia into and after earnings, through 2026 and 2027.
ИИ-вычисления
Лонг
03 июн
$483.59
-23.4%
Expects Broadcom to deliver a modest beat and raise, with a focus on upside for calendar 2027 AI revenues (raising from >$100B to $110-120B). Reiterates Overweight rating and top pick. Compute and wafers are constrained, driving future growth. Key relationships with Google and Meta (underappreciated) provide material upside.
ASIC для ИИ
Лонг
31 авг
$3925.00
+9.9%
CJ Muse says NVIDIA's $3.5 billion investment in MediaTek makes perfect sense because MediaTek is basically NVIDIA's physical AI partner. The deal supports NVIDIA's ecosystem and custom silicon strategy, giving MediaTek a differentiated role in the AI buildout.
ASIC для ИИ
Лонг
31 авг
$554.73
-1.7%
CJ Muse argues AI infrastructure spending is durable through at least 2030. TSMC is effectively sold out until 2029, memory is similarly tight, and NVIDIA can only meet about 70% of 2027 demand. If this cycle extends beyond 2028, semiconductor stocks are incredibly cheap.
Тематические ETF
Лонг
31 авг
$419.13
-1.1%
CJ Muse argues AI infrastructure spending is durable through at least 2030. TSMC is effectively sold out until 2029, memory is similarly tight, and NVIDIA can only meet about 70% of 2027 demand. If this cycle extends beyond 2028, semiconductor stocks are incredibly cheap.
Производство/оборудование
Лонг
24 июн
$516.50
-11.1%
Распределение пластин TSMC является ключевым фактором для заказных полупроводников; их работа свидетельствует о том, что TSMC отдает приоритет NVIDIA, AMD и Broadcom, что делает эту тройку победителями в сфере спроса на вычислительные мощности на базе заказных полупроводников.
ИИ-вычисления
Лонг
24 июн
$132.34
-32.9%
Поскольку производственные мощности TSMC полностью распроданы, заказы перетекли к Intel. Наличие национального чемпиона в сфере производства имеет большой смысл, что подкрепляет аргументы в пользу Intel.
Производство/оборудование
Лонг
24 июн
$275.76
-24.7%
Бизнес Marvell с Amazon и предстоящий бизнес с Microsoft в сочетании с огромным преимуществом компании в области оптики обеспечивают значительно более высокий потенциал прибыли, которая к 2028 году может достичь $10 на акцию, что и привело к росту котировок акций.
ASIC для ИИ
Лонг
24 июн
$1067.14
-13.0%
Предложение памяти будет еще более ограниченным в 2027 году, чем в 2026, что обеспечит рост прибыли до 2028 года; «быки» прогнозируют прибыль на акцию (EPS) в размере $200 в следующем календарном году, что подразумевает торговлю акций с коэффициентом P/E 5x, что слишком низко для пикового мультипликатора Micron. Дальнейший потенциал роста сохраняется до тех пор, пока спрос на вычислительные мощности сохраняется до 2029–2030 годов и далее.
Память для ИИ
Показано 9 из 9 коллов · сортировка по упоминаниям
Выберите число упоминаний, чтобы открыть посты по тикеру.
У CJ Muse на Buzzberg отслеживается 9 торговых идей по 9 тикерам с мая 2026. #1149 в рейтинге Buzzberg Alpha. Чаще всего покрывает: NVDA, AVGO, SMH.
