콜
7
#793
알파 점수 37.9
Andrew Sheets
최고 교차자산 전략가, Morgan Stanley
승률
28.6%
수익률
+0.1%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 11일
$737.91
+3.7%
모건스탠리의 기본 시나리오는 주택 비용과 관세 영향 상품 비용의 완화에 힘입어 하반기에 인플레이션 압력이 완화되어, 향후 12개월 동안 시장 예상보다 낮은 인플레이션을 기록할 것으로 전망합니다. 이러한 온건한 인플레이션 전망은 해당 기간 동안 낮은 채권 수익률과 높은 주가에 대한 예측을 뒷받침합니다.
주가지수
롱
4월 17일
$87.11
-5.9%
에너지 불확실성, 상대적 실적, 상대적 통화 정책으로 인해 Morgan Stanley는 유럽 자산보다 미국 주식과 국채를 계속 선호합니다.
채권·금리
롱
8월 17일
$48.23
-0.0%
브렉시트, 코로나19, 에너지 쇼크, 정치적 변동성, 저성장, 고인플레이션, 그리고 상승하는 부채/GDP 비율 이후 영국 전망에 대해 광범위한 컨센서스는 부정적이다. Sheets는 이 단순한 부정적 내러티브는 기만적이며, 영국의 근본적인 이야기는 흔히 논의되는 것보다 더 미묘하고 긍정적이며, 시장 성과가 이를 입증해 왔고, 많은 경우 기준이 낮다고 주장한다.
주가지수
롱
6월 24일
$82.07
-0.5%
새로운 연준 의장 케빈 워시는 미래 지침을 덜 제공할 것이며, 이는 잠재적으로 더 작아진 연준 대차대조표와 인플레이션 및 AI에 대한 불확실성과 결합되어 모든 데이터 포인트가 시장의 사고방식을 바꿀 수 있음을 의미하며, 이는 2년물 금리와 외환에서 더 높은 변동성으로 이어질 것입니다.
채권·금리
롱
6월 4일
$48.47
-0.9%
CMBS는 장기 평균 대비 상당히 높은 스프레드를 제공하는 반면, 상업용 부동산 펀더멘털은 개선되고 있습니다. 1분기 거래량은 27%, 가격은 5%, 부채 발행은 전년 대비 40% 증가했으며, 부실화는 2023년 초 이후 처음으로 감소했습니다. 과거 금리 인상으로 인한 신규 건설 감소는 기존 부동산 가치를 지지할 것이며, 스프레드가 역사적 저점 근처인 다른 채권 상품 대비 CMBS를 매력적인 위험 대비 수익 투자처로 만들고 있습니다.
테마 ETF
롱
4월 17일
$23.53
-2.8%
헝가리의 새 지도부는 EU와의 관계 개선으로 이어져 EU 자금 동결 해제(GDP 성장 1-1.5% 추가)와 유로화 도입을 위한 조치를 취할 수 있으며, 헝가리 자산의 위험 프리미엄을 낮출 것입니다. Morgan Stanley 전략가들은 추가 금리 인하(0.5-1%), 통화 가치 상승(2-4%)을 예상하며 헝가리 주식에 대해 비중 확대 의견을 제시합니다.
주가지수
롱
4월 17일
$351.17
+7.3%
에너지 불확실성, 상대적 실적, 상대적 통화 정책으로 인해 Morgan Stanley는 유럽 자산보다 미국 주식과 국채를 계속 선호합니다.
주가지수
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Andrew Sheets의 거래 아이디어 7개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 4월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #793위. 가장 많이 다룬 종목: SPY, TLT, UKGILT.
