Mad Money 05/06/26 | Audio Only
발언자
Jim Cramer
— 호스트, Mad Money
짐 크레이머(Jim Cramer)는 회의론자들을 일축하며 시청자들에게 AI 하드웨어 주식을 매수할 것을 독려합니다. 그는 CVS, 크래프트 하인즈(Kraft Heinz), 솔스티스(Solstice)의 CEO들을 인터뷰한 후 메타(Meta), 아리스타(Arista), 쇼피파이(Shopify) 매수와 여러 라이트닝 라운드 종목을 추천합니다. 이 에피소드는 일시적인 약세장에서 우량주를 매수할 것을 강조합니다.
- 크레이머는 AI 데이터 센터 구축은 실재하며 기술 하드웨어 주식은 여전히 저평가되어 있다고 주장.
- 메타에 대한 이전의 부정적 견해를 철회하고 성장이 가속화됨에 따라 매수 의견 제시.
- 아리스타 네트웍스와 쇼피파이는 실적 발표 후 하락을 매수 기회로 강조.
- CVS 헬스는 강력한 분기 실적을 보고했으며, 크레이머는 주가가 상승 후에도 여전히 저렴하다고 평가.
- 크래프트 하인즈의 스티브 카힐레인 CEO는 브랜드 턴어라운드 전략을 상세히 설명했으며, 크레이머는 해당 주식을 지지.
- 솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈(원자력, 전자, 냉매)는 독보적인 세속적 성장주로 평가.
- 라이트닝 라운드에는 골드만삭스, 대만 반도체(TSMC), D-Wave 퀀텀, 써모 피셔에 대한 강세 의견 포함.
- 크레이머는 투자자들에게 비관론자들을 무시하고 변동성에도 불구하고 AI 승자 주식을 보유할 것을 촉구.
아이디어
AI 하드웨어 섹터는 반드시 보유해야 합니다.
AI 혁명은 우리 시대 최고의 트렌드입니다. 데이터 센터가 건설되고 있으며, 고객들은 이미 비용을 지불하고 있고, 수요는 압도적입니다. 기술 하드웨어 주식(스토리지, 메모리, 프로세싱)은 거대한 구조적 변화에 비해 저평가되어 있습니다. 투자자들은 참여하기 위해 반도체를 광범위하게 보유해야 합니다.
AMD CPU 성장이 예상보다 훨씬 높습니다.
AMD의 CPU 시장은 이전 추정치 18% 대비 35% 성장 중이며, 실적 발표 전 애널리스트의 하향 조정은 완전히 잘못되었습니다. AI 수요가 가속화되고 있고 일부 우려처럼 회사가 생산 능력에 제약을 받지 않기 때문에 주가에는 추가 상승 여력이 있습니다.
CVS는 실적 호조 이후 더 저렴해졌습니다.
CVS Health는 큰 폭의 실적 서프라이즈를 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. CEO 데이비드 조이너는 성공적인 턴어라운드를 실행 중이며, Medicare Advantage 가격 책정을 개선하고 마찰을 줄이고 있습니다. 주가가 7.7% 급등했음에도 불구하고, 실적 성장은 주식을 더 비싸게 만드는 것이 아니라 오히려 더 저렴하게 만듭니다. 매수하는 것이 올바른 결정입니다.
KHC의 새로운 CEO가 승자를 만듭니다.
Kraft Heinz는 Kellogg를 성공적으로 턴어라운드시킨 새로운 CEO Steve Cahillane 하에서 승자입니다. 그는 Heinz 및 Mac & Cheese와 같은 브랜드에 투자하고 있으며 NFL 파트너십을 시작했습니다. 주식은 유사한 성장 및 가치 창출 경로를 따를 준비가 되어 있습니다.
Solstice는 독특한 장기 성장 테마입니다.
Solstice Advanced Materials (Honeywell에서 분사)는 저평가되어 있으며, 원자력(미국 유일의 육불화우라늄 변환기), 전자제품(칩 냉각), 냉매 분야의 장기 성장으로 수혜를 입고 있습니다. 주가는 약 $49에서 $83까지 상승했지만, 높은 수요 시장에서 독특하고 수익성 높은 포지션을 고려할 때 여전히 매력적입니다.
GS는 IPO/M&A 물결로 수혜를 입습니다.
Goldman Sachs는 대규모 IPO 파이프라인 및 M&A 활동의 최대 수혜자가 될 것입니다. Cramer는 자신의 자선 신탁에서 큰 포지션을 보유하고 있으며 주가가 더 상승할 것으로 예상합니다.
TSM은 칩에 대한 무한한 수요를 보유하고 있습니다.
Taiwan Semiconductor는 AI 및 기타 칩의 강한 수요로 인해 처리할 수 있는 것보다 더 많은 사업을 보유하고 있습니다. ARM Holdings조차도 TSM으로부터 충분한 공급을 받을 수 없다고 언급했습니다. 이러한 가격 결정력과 생산능력 우위는 강력 매수 추천의 근거가 됩니다.
D-Wave는 최고의 양자 주식입니다.
D-Wave Quantum은 최고의 순수 양자컴퓨팅 주식입니다. Cramer는 이를 해당 분야의 선두주자로 지목하며, IBM과 Honeywell도 관련되어 있지만 그가 가장 선호하는 종목은 D-Wave라고 언급했습니다.
TMO, 19배 수익 대비 저렴.
써모피셔는 19배 수익에 매수입니다. IPO 물결로 인해 실험실 장비와 기계가 필요할 것이며, 고품질 생명과학 도구 기업에 비해 놀랍도록 저렴한 밸류에이션입니다.
Meta의 성장이 가속화되고 있습니다; 매수 적기입니다.
Meta는 33%의 매출 성장(5년 만에 가장 빠른 속도)과 35억 명의 일일 활성 사용자를 보고했습니다. 회사는 막대한 수익을 창출할 데이터 센터에 대규모 투자를 하고 있습니다. CEO 마크 저커버그는 검증된 리더입니다. 처음에는 부정적이었던 Cramer는 이제 걱정을 멈추고 매수를 시작할 때라고 말합니다.
Arista의 공급 제약은 일시적인 기회입니다.
Arista Networks는 실적을 상회했지만, 수요 부족이 아닌 공급 제약으로 인해 가이던스를 상향 조정하지 않아 13.6% 하락했습니다. 회사는 1~2년 동안 처리할 수 있는 수요보다 더 많은 수요를 보유하고 있으며, 이는 고급 문제입니다. CEO 제이쉬리 울랄이 이를 해결할 것이며, 주가는 현재 이러한 우려를 반영하고 있어 매수 기회입니다.
Shopify의 조정은 좋은 진입 기회를 제공합니다.
Shopify는 34%의 매출 성장을 보고했으며, 중소기업과 Z세대 기업가를 위한 최고의 전자상거래 플랫폼으로 남아 있습니다. 주가는 182달러에서 105달러로 하락하여 스토리의 리스크를 완화했습니다. 사업은 여전히 훌륭하며, 이번 조정은 지속 가능한 승자를 매수할 기회입니다.
다음
This CNBC video, published May 07, 2026, features Jim Cramer discussing SMH, AMD, CVS, KHC, SOLS, GS, TSM, QBTS, TMO, META, ANET, SHOP. 12 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Jim Cramer · Tickers: SMH, AMD, CVS, KHC, SOLS, GS, TSM, QBTS, TMO, META, ANET, SHOP