아이디어
안보를 위한 유럽 에너지 관련주
유럽은 러시아와 이란에게 타격을 입은 후 절박해지고 있으며, 따라서 마침내 에너지 생산과 중공업을 본격적으로 가동할 것입니다. BP와 쉘을 포함한 유럽 에너지 생산 자산을 안보 목적으로 보유하는 것은 해당 지역이 자국 내 에너지 및 전력에 투자함에 따라 혜택을 볼 것입니다.
정부 지원으로 혜택을 보는 인텔
미국은 반도체 생산을 국내에서 늘려야 하며, 인텔은 정부 참여로 혜택을 봅니다. 트럼프의 승리 의지와 10%의 정부 지분이 기업들이 행정부의 편에 서고자 하는 우호적인 환경을 조성합니다.
메가캡 기술 독점 기업, 비중 확대 유지.
Google, Meta, Microsoft는 수년 앞선 기술 우위, 핵심 사업에서의 강력한 잉여현금흐름, 막대한 AI 자본 지출을 조달할 능력을 갖춘 세계적 독점 기업입니다. 기관 투자자들은 당분간 이들 포지션에 대해 비중 확대를 유지할 것입니다.
NVIDIA는 핵심 장기 매수 종목입니다.
엔비디아는 공급망을 확보하고 인텔에 대규모 투자했으며, 막대한 잉여현금흐름(지난 분기 350억 달러)을 창출하고 있습니다. 따라서 공격적인 잉여현금흐름과 경쟁 우위를 갖춘 모든 반도체 포트폴리오의 핵심 보유 종목으로 남아 있습니다.
Broadcom은 핵심 반도체 보유 종목입니다.
Broadcom은 정교한 공급망과 공격적인 잉여현금흐름을 보유하여 NVIDIA와 함께 반도체 포트폴리오에서 필수 보유 종목입니다.
Global Foundries, 광학 수요로 수혜.
Global Foundries는 막대한 광학 노출과 40주까지 연장된 리드 타임을 가진 발견되지 않은 종목으로, 반도체 업사이클이 지속됨에 따라 더 나은 가동률과 성장을 견인할 것입니다.
S&P 500 목표치 연말 7700.
기술 혁명이 '광란의 2020년대'를 추진하고 있으며, 이는 2030년대까지 이어질 것입니다. 시장은 중동 교착 상태를 넘어서 보고 있습니다. 배럴당 100달러 수준의 유가가 관리 가능하고 기술 덕분에 미국 경제가 탄력적이기 때문입니다. 그는 연말 S&P 500 목표치를 7700으로 설정합니다.
This Bloomberg Markets video, published April 24, 2026,
features Peter Tchir, Ted Mortonson, Ed Yardeni
discussing BP, EUEN, SHEL, INTC, GOOGL, MSFT, META, NVDA, AVGO, GFS, SPY.
7 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
Peter Tchir,
Ted Mortonson,
Ed Yardeni
· Tickers:
BP,
EUEN,
SHEL,
INTC,
GOOGL,
MSFT,
META,
NVDA,
AVGO,
GFS,
SPY
