Geo Chen
· Fidenza Macro
· 2026년 5월 5일, 11:05
· ⏱ 5 분 소요
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요약
이란 분쟁은 화석 연료에서 EV로의 전환을 가속화하고 있으며, 저자는 이것이 자신이 보유한 리튬 배터리 ETF LIT에 도움이 될 것이라고 믿습니다. 한편, 예상보다 큰 수요 파괴로 인해 유가가 억제되었으며, AI 컴퓨팅 수요는 여전히 석유 시장 역학을 압도하는 지배적인 거시적 요인입니다.
•브렌트유는 미국-이란의 호르무즈 해협 충돌 재개에도 불구하고 5달러 상승에 그침.
•수요 파괴—태국/인도네시아의 재택 근무 명령, 한국의 운행 금지, 항공사 감축, 바이오디젤 계획—로 인해 유가가 억제됨.
•이란 전쟁은 아이러니하게도 트럼프 정책에 의해 추진되는 EV 및 청정 에너지로의 전환을 가속화.
•저자는 글로벌 리튬 및 배터리 테크 ETF인 LIT을 보유하고 있으며, 이 ETF가 아웃퍼폼할 것으로 예상.
•AI 구축 Capex 가정은 Goldman Sachs 자료에서 탐구되며, 지출에 영향을 미치는 주요 변수 강조.